中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A

9.99新台幣0.01(0.07%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.51%
1年1.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/21
      10.00
      0.05
      0.53%
    • 2021/06/18
      9.94
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/17
      9.91
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/16
      9.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/15
      9.89
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/11
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
      9.91
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/09
      9.92
      0.04
      0.42%
    • 2021/06/08
      9.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/07
      9.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/04
      9.86
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/03
      9.85
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/02
      9.87
      0.04
      0.38%
    • 2021/06/01
      9.83
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      9.83
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/28
      9.87
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/27
      9.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/26
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/25
      9.89
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/24
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/21
      9.89
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/20
      9.91
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/19
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/18
      9.90
      0.03
      0.33%
    • 2021/05/17
      9.93
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/14
      9.91
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/13
      9.89
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/12
      9.89
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/11
      9.91
      0.03
      0.31%

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