安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)

1108.65美元0.13(0.01%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.01%

3月0.27%

1年7.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
1,108.65
0.13
0.01%
2021/05/06
1,108.52
0.15
0.01%
2021/05/05
1,108.37
0.10
0.01%
2021/05/04
1,108.27
0.96
0.09%
2021/04/30
1,107.31
0.20
0.02%
2021/04/29
1,107.11
0.28
0.03%
2021/04/28
1,106.83
0.10
0.01%
2021/04/27
1,106.93
0.11
0.01%
2021/04/26
1,107.04
0.40
0.04%
2021/04/23
1,107.44
0.22
0.02%
2021/04/22
1,107.22
0.32
0.03%
2021/04/21
1,106.90
0.62
0.06%
2021/04/20
1,107.52
0.48
0.04%
2021/04/19
1,108.00
1.97
0.18%
2021/04/16
1,106.03
1.78
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
1,104.25
0.01
0.00%
2021/04/14
1,104.26
0.90
0.08%
2021/04/13
1,105.16
3.05
0.28%
2021/04/12
1,108.21
0.25
0.02%
2021/04/09
1,108.46
0.05
0.01%
2021/04/08
1,108.51
0.28
0.03%
2021/04/07
1,108.79
1.08
0.10%
2021/04/06
1,107.71
0.93
0.08%
2021/04/01
1,106.78
0.68
0.06%
2021/03/31
1,106.10
0.07
0.01%
2021/03/30
1,106.17
0.32
0.03%
2021/03/29
1,106.49
0.18
0.02%
2021/03/26
1,106.31
0.21
0.02%
2021/03/25
1,106.52
0.90
0.08%
2021/03/24
1,105.62
0.21
0.02%

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