安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)

1117.14美元0.25(0.02%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.88%
1年4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      1,117.14
      0.25
      0.02%
    • 2021/07/22
      1,116.89
      0.39
      0.04%
    • 2021/07/21
      1,116.50
      0.52
      0.05%
    • 2021/07/20
      1,115.98
      0.94
      0.08%
    • 2021/07/19
      1,116.92
      0.23
      0.02%
    • 2021/07/16
      1,116.69
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/15
      1,116.68
      0.58
      0.05%
    • 2021/07/14
      1,116.10
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/13
      1,116.09
      0.06
      0.01%
    • 2021/07/12
      1,116.15
      0.19
      0.02%
    • 2021/07/09
      1,115.96
      0.48
      0.04%
    • 2021/07/08
      1,116.44
      0.39
      0.04%
    • 2021/07/07
      1,116.05
      0.69
      0.06%
    • 2021/07/06
      1,115.36
      0.07
      0.01%
    • 2021/07/05
      1,115.43
      0.28
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      1,115.15
      0.11
      0.01%
    • 2021/07/01
      1,115.04
      0.14
      0.01%
    • 2021/06/30
      1,114.90
      0.04
      0.00%
    • 2021/06/29
      1,114.86
      0.14
      0.01%
    • 2021/06/28
      1,114.72
      0.45
      0.04%
    • 2021/06/25
      1,114.27
      0.36
      0.03%
    • 2021/06/24
      1,113.91
      0.09
      0.01%
    • 2021/06/22
      1,113.82
      0.21
      0.02%
    • 2021/06/21
      1,114.03
      0.17
      0.02%
    • 2021/06/18
      1,113.86
      0.48
      0.04%
    • 2021/06/17
      1,114.34
      1.04
      0.09%
    • 2021/06/16
      1,115.38
      0.03
      0.00%
    • 2021/06/15
      1,115.35
      0.10
      0.01%
    • 2021/06/14
      1,115.45
      0.56
      0.05%
    • 2021/06/11
      1,114.89
      0.35
      0.03%

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