安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)

1113.18美元0.25(0.02%)

2021/10/25更新

績效 /

1月0.69%

3月0.35%

1年2.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
1,113.18
0.25
0.02%
2021/10/22
1,113.43
0.93
0.08%
2021/10/21
1,114.36
0.08
0.01%
2021/10/20
1,114.28
0.05
0.00%
2021/10/19
1,114.23
0.69
0.06%
2021/10/18
1,114.92
0.44
0.04%
2021/10/15
1,114.48
1.78
0.16%
2021/10/14
1,112.70
0.63
0.06%
2021/10/13
1,112.07
1.07
0.10%
2021/10/12
1,113.14
1.21
0.11%
2021/10/11
1,114.35
0.91
0.08%
2021/10/08
1,115.26
3.96
0.36%
2021/10/07
1,111.30
4.93
0.44%
2021/10/06
1,116.23
0.82
0.07%
2021/10/05
1,117.05
0.61
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
1,117.66
0.10
0.01%
2021/10/01
1,117.56
0.66
0.06%
2021/09/30
1,118.22
0.47
0.04%
2021/09/29
1,117.75
1.33
0.12%
2021/09/28
1,119.08
0.93
0.08%
2021/09/27
1,120.01
0.85
0.08%
2021/09/24
1,120.86
0.40
0.04%
2021/09/23
1,121.26
0.34
0.03%
2021/09/22
1,120.92
0.34
0.03%
2021/09/21
1,120.58
1.05
0.09%
2021/09/20
1,121.63
0.63
0.06%
2021/09/17
1,122.26
0.42
0.04%
2021/09/16
1,122.68
0.34
0.03%
2021/09/15
1,122.34
0.36
0.03%
2021/09/14
1,121.98
0.17
0.02%

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