安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)

1113.18美元0.25(0.02%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.35%
1年2.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      1,113.18
      0.25
      0.02%
    • 2021/10/22
      1,113.43
      0.93
      0.08%
    • 2021/10/21
      1,114.36
      0.08
      0.01%
    • 2021/10/20
      1,114.28
      0.05
      0.00%
    • 2021/10/19
      1,114.23
      0.69
      0.06%
    • 2021/10/18
      1,114.92
      0.44
      0.04%
    • 2021/10/15
      1,114.48
      1.78
      0.16%
    • 2021/10/14
      1,112.70
      0.63
      0.06%
    • 2021/10/13
      1,112.07
      1.07
      0.10%
    • 2021/10/12
      1,113.14
      1.21
      0.11%
    • 2021/10/11
      1,114.35
      0.91
      0.08%
    • 2021/10/08
      1,115.26
      3.96
      0.36%
    • 2021/10/07
      1,111.30
      4.93
      0.44%
    • 2021/10/06
      1,116.23
      0.82
      0.07%
    • 2021/10/05
      1,117.05
      0.61
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      1,117.66
      0.10
      0.01%
    • 2021/10/01
      1,117.56
      0.66
      0.06%
    • 2021/09/30
      1,118.22
      0.47
      0.04%
    • 2021/09/29
      1,117.75
      1.33
      0.12%
    • 2021/09/28
      1,119.08
      0.93
      0.08%
    • 2021/09/27
      1,120.01
      0.85
      0.08%
    • 2021/09/24
      1,120.86
      0.40
      0.04%
    • 2021/09/23
      1,121.26
      0.34
      0.03%
    • 2021/09/22
      1,120.92
      0.34
      0.03%
    • 2021/09/21
      1,120.58
      1.05
      0.09%
    • 2021/09/20
      1,121.63
      0.63
      0.06%
    • 2021/09/17
      1,122.26
      0.42
      0.04%
    • 2021/09/16
      1,122.68
      0.34
      0.03%
    • 2021/09/15
      1,122.34
      0.36
      0.03%
    • 2021/09/14
      1,121.98
      0.17
      0.02%

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