安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)

1117.14美元0.25(0.02%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.3%

3月0.88%

1年4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
1,117.14
0.25
0.02%
2021/07/22
1,116.89
0.39
0.04%
2021/07/21
1,116.50
0.52
0.05%
2021/07/20
1,115.98
0.94
0.08%
2021/07/19
1,116.92
0.23
0.02%
2021/07/16
1,116.69
0.01
0.00%
2021/07/15
1,116.68
0.58
0.05%
2021/07/14
1,116.10
0.01
0.00%
2021/07/13
1,116.09
0.06
0.01%
2021/07/12
1,116.15
0.19
0.02%
2021/07/09
1,115.96
0.48
0.04%
2021/07/08
1,116.44
0.39
0.04%
2021/07/07
1,116.05
0.69
0.06%
2021/07/06
1,115.36
0.07
0.01%
2021/07/05
1,115.43
0.28
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
1,115.15
0.11
0.01%
2021/07/01
1,115.04
0.14
0.01%
2021/06/30
1,114.90
0.04
0.00%
2021/06/29
1,114.86
0.14
0.01%
2021/06/28
1,114.72
0.45
0.04%
2021/06/25
1,114.27
0.36
0.03%
2021/06/24
1,113.91
0.09
0.01%
2021/06/22
1,113.82
0.21
0.02%
2021/06/21
1,114.03
0.17
0.02%
2021/06/18
1,113.86
0.48
0.04%
2021/06/17
1,114.34
1.04
0.09%
2021/06/16
1,115.38
0.03
0.00%
2021/06/15
1,115.35
0.10
0.01%
2021/06/14
1,115.45
0.56
0.05%
2021/06/11
1,114.89
0.35
0.03%

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