安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)

1108.65美元0.13(0.01%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.27%
1年7.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      1,108.65
      0.13
      0.01%
    • 2021/05/06
      1,108.52
      0.15
      0.01%
    • 2021/05/05
      1,108.37
      0.10
      0.01%
    • 2021/05/04
      1,108.27
      0.96
      0.09%
    • 2021/04/30
      1,107.31
      0.20
      0.02%
    • 2021/04/29
      1,107.11
      0.28
      0.03%
    • 2021/04/28
      1,106.83
      0.10
      0.01%
    • 2021/04/27
      1,106.93
      0.11
      0.01%
    • 2021/04/26
      1,107.04
      0.40
      0.04%
    • 2021/04/23
      1,107.44
      0.22
      0.02%
    • 2021/04/22
      1,107.22
      0.32
      0.03%
    • 2021/04/21
      1,106.90
      0.62
      0.06%
    • 2021/04/20
      1,107.52
      0.48
      0.04%
    • 2021/04/19
      1,108.00
      1.97
      0.18%
    • 2021/04/16
      1,106.03
      1.78
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      1,104.25
      0.01
      0.00%
    • 2021/04/14
      1,104.26
      0.90
      0.08%
    • 2021/04/13
      1,105.16
      3.05
      0.28%
    • 2021/04/12
      1,108.21
      0.25
      0.02%
    • 2021/04/09
      1,108.46
      0.05
      0.01%
    • 2021/04/08
      1,108.51
      0.28
      0.03%
    • 2021/04/07
      1,108.79
      1.08
      0.10%
    • 2021/04/06
      1,107.71
      0.93
      0.08%
    • 2021/04/01
      1,106.78
      0.68
      0.06%
    • 2021/03/31
      1,106.10
      0.07
      0.01%
    • 2021/03/30
      1,106.17
      0.32
      0.03%
    • 2021/03/29
      1,106.49
      0.18
      0.02%
    • 2021/03/26
      1,106.31
      0.21
      0.02%
    • 2021/03/25
      1,106.52
      0.90
      0.08%
    • 2021/03/24
      1,105.62
      0.21
      0.02%

    下載歷史報價