安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)

1043.09美元3.24(0.31%)

2022/06/30更新

績效 /

1月2.47%

3月3.46%

1年6.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
1,043.09
3.24
0.31%
2022/06/29
1,046.33
3.67
0.35%
2022/06/28
1,050.00
0.83
0.08%
2022/06/27
1,050.83
0.70
0.07%
2022/06/24
1,050.13
0.10
0.01%
2022/06/22
1,050.03
0.16
0.02%
2022/06/21
1,049.87
0.09
0.01%
2022/06/20
1,049.78
0.42
0.04%
2022/06/17
1,049.36
4.27
0.41%
2022/06/16
1,053.63
2.91
0.28%
2022/06/15
1,050.72
2.53
0.24%
2022/06/14
1,053.25
9.30
0.88%
2022/06/13
1,062.55
5.53
0.52%
2022/06/10
1,068.08
3.02
0.28%
2022/06/09
1,071.10
0.68
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
1,071.78
0.47
0.04%
2022/06/07
1,072.25
2.01
0.19%
2022/06/01
1,074.26
0.97
0.09%
2022/05/31
1,075.23
0.58
0.05%
2022/05/30
1,074.65
1.84
0.17%
2022/05/27
1,072.81
5.64
0.53%
2022/05/25
1,067.17
0.60
0.06%
2022/05/24
1,066.57
0.24
0.02%
2022/05/23
1,066.81
0.77
0.07%
2022/05/20
1,066.04
0.16
0.02%
2022/05/19
1,065.88
2.15
0.20%
2022/05/18
1,068.03
0.52
0.05%
2022/05/17
1,067.51
1.05
0.10%
2022/05/16
1,066.46
1.20
0.11%
2022/05/13
1,065.26
0.78
0.07%

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