施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型

9.09美元0(0%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.27%
1年0.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      9.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      9.09
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      9.09
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/09
      9.09
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      9.08
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/05
      9.10
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      9.11
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/03
      9.11
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/02
      9.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/01
      9.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/29
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      9.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/27
      9.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/26
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      9.11
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      9.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/21
      9.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
      9.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      9.11
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/15
      9.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/14
      9.13
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/13
      9.13
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/12
      9.10
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/11
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/08
      9.12
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/07
      9.12
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/06
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/05
      9.12
      0.08
      0.82%
    • 2021/01/04
      9.20
      0.01
      0.13%
    • 2020/12/31
      9.19
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價