施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型

8.78新台幣0(0.03%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.3%
1年3.9%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      8.78
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      8.78
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      0.01%
    • 2021/02/18
      8.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      8.79
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      8.79
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      0.03%
    • 2021/02/08
      8.78
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/05
      8.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/04
      8.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/03
      8.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      8.81
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    • 2021/02/01
      8.81
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    • 2021/01/29
      8.81
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      0.02%
    • 2021/01/28
      8.82
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      0.05%
    • 2021/01/27
      8.81
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      0.04%
    • 2021/01/26
      8.81
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      8.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/22
      8.81
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    • 2021/01/21
      8.81
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    • 2021/01/20
      8.81
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      0.09%
    • 2021/01/19
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      0.25%
    • 2021/01/15
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      0.04%
    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
      8.84
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      0.34%
    • 2021/01/12
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      0.22%
    • 2021/01/11
      8.83
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
      8.83
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      0.01%
    • 2021/01/05
      8.83
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      0.60%
    • 2021/01/04
      8.88
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      0.01%

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