聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

9.53離岸人民幣0.01(0.11%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.36%
3月3.74%
1年0.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/25
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2023/09/22
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/21
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2023/09/20
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/19
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/18
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/13
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/11
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/08
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/07
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/06
      9.63
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/04
      9.63
      0.02
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    • 2023/08/31
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/30
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/29
      9.64
      0.04
      0.42%
    • 2023/08/28
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/25
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/24
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      0.10%
    • 2023/08/23
      9.62
      0.07
      0.73%
    • 2023/08/22
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/21
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      0.07
      0.73%
    • 2023/08/18
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/17
      9.60
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      0.42%
    • 2023/08/16
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/15
      9.67
      0.04
      0.41%

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