聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

13.82離岸人民幣0.04(0.29%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.6%
1年4.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      13.82
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/30
      13.78
      0.10
      0.72%
    • 2021/07/29
      13.88
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/28
      13.90
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/27
      13.95
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/26
      13.99
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/23
      14.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/22
      14.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      14.05
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/20
      14.10
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/19
      14.13
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/16
      14.10
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/15
      14.08
      0.06
      0.43%
    • 2021/07/14
      14.02
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/13
      13.97
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      13.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/09
      13.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/08
      13.97
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/07
      13.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      13.95
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/05
      14.00
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/02
      13.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      13.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      13.97
      0.09
      0.64%
    • 2021/06/29
      14.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      14.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      14.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/24
      14.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      14.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/22
      14.07
      0.00
      0.00%

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