聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

10.08離岸人民幣0.03(0.3%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月5.49%
3月3.93%
1年17.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/28
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/25
      10.03
      0.11
      1.11%
    • 2022/11/24
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/22
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/21
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/17
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/16
      9.93
      0.07
      0.71%
    • 2022/11/15
      9.86
      0.06
      0.61%
    • 2022/11/14
      9.80
      0.15
      1.55%
    • 2022/11/11
      9.65
      0.06
      0.63%
    • 2022/11/10
      9.59
      0.08
      0.84%
    • 2022/11/09
      9.51
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      9.47
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/07
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/04
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      9.44
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/02
      9.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/31
      9.49
      0.10
      1.04%
    • 2022/10/28
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/27
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/26
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/25
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2022/10/21
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/20
      9.63
      0.07
      0.72%
    • 2022/10/19
      9.70
      0.06
      0.62%
    • 2022/10/18
      9.76
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價