聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

10.88離岸人民幣0.04(0.37%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.38%
3月4.9%
1年15.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      10.88
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/23
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/22
      10.94
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/21
      10.91
      0.07
      0.64%
    • 2022/06/20
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      10.98
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/16
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/15
      11.00
      0.05
      0.46%
    • 2022/06/14
      10.95
      0.07
      0.64%
    • 2022/06/13
      11.02
      0.13
      1.17%
    • 2022/06/10
      11.15
      0.05
      0.45%
    • 2022/06/09
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/08
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/07
      11.22
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/06
      11.20
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/01
      11.22
      0.04
      0.36%
    • 2022/05/31
      11.26
      0.09
      0.79%
    • 2022/05/30
      11.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      11.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/26
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/25
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/24
      11.34
      0.06
      0.53%
    • 2022/05/23
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      11.28
      0.04
      0.36%
    • 2022/05/19
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/18
      11.26
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/17
      11.24
      0.05
      0.44%
    • 2022/05/13
      11.29
      0.04
      0.35%
    • 2022/05/12
      11.33
      0.05
      0.44%

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