聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)

13.30離岸人民幣0.03(0.23%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月3.41%
3月3.47%
1年1.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      13.30
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/20
      13.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      13.33
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/18
      13.30
      0.08
      0.61%
    • 2021/10/15
      13.22
      0.07
      0.53%
    • 2021/10/14
      13.15
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/13
      13.13
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/12
      13.14
      0.13
      0.98%
    • 2021/10/08
      13.27
      0.10
      0.75%
    • 2021/10/07
      13.37
      0.08
      0.60%
    • 2021/10/06
      13.45
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/05
      13.48
      0.14
      1.03%
    • 2021/10/04
      13.62
      0.05
      0.37%
    • 2021/10/01
      13.67
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/30
      13.65
      0.09
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      13.74
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/28
      13.76
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/27
      13.78
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/24
      13.80
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/23
      13.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/22
      13.84
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/17
      13.86
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/16
      13.89
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/15
      13.93
      0.05
      0.36%
    • 2021/09/14
      13.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      13.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      13.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/09
      13.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      13.95
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/07
      13.93
      0.05
      0.36%

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