富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別

9.92離岸人民幣0.02(0.19%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.29%
3月3.35%
1年9.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      9.92
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/17
      9.94
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/16
      9.96
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/15
      9.95
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/14
      9.91
      0.04
      0.42%
    • 2023/03/13
      9.87
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/10
      9.87
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/09
      9.91
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/08
      9.92
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/07
      9.91
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/06
      9.94
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/03
      9.96
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/02
      9.94
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/01
      9.98
      0.08
      0.86%
    • 2023/02/24
      9.90
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      9.94
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/22
      9.92
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/21
      9.94
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/20
      9.95
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/17
      9.95
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/16
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/15
      9.96
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/14
      9.98
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/13
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/10
      10.00
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/09
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/08
      10.02
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/07
      10.03
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/06
      10.01
      0.07
      0.66%
    • 2023/02/03
      10.08
      0.11
      1.06%

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