富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別

10.51離岸人民幣0.03(0.25%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.06%
3月5.36%
1年11.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      10.51
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/29
      10.54
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/28
      10.54
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/27
      10.55
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/24
      10.57
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/23
      10.60
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/22
      10.62
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/21
      10.66
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/20
      10.67
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/17
      10.68
      0.06
      0.60%
    • 2022/06/16
      10.74
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/15
      10.73
      0.05
      0.47%
    • 2022/06/14
      10.68
      0.07
      0.67%
    • 2022/06/13
      10.75
      0.13
      1.18%
    • 2022/06/10
      10.88
      0.06
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      10.93
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/08
      10.94
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/07
      10.94
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/06
      10.96
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/02
      10.96
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/01
      10.94
      0.21
      1.93%
    • 2022/05/31
      10.74
      0.03
      0.25%
    • 2022/05/30
      10.71
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/27
      10.69
      0.05
      0.43%
    • 2022/05/26
      10.64
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/25
      10.64
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/24
      10.65
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/23
      10.61
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/20
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/19
      10.57
      0.00
      0.04%

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