富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別

11.65離岸人民幣0.02(0.2%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.7%
3月0.34%
1年10.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      11.65
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/28
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/27
      11.70
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/26
      11.74
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/23
      11.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      11.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/21
      11.76
      0.07
      0.55%
    • 2021/07/19
      11.82
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/16
      11.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      11.85
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/14
      11.83
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/13
      11.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/12
      11.82
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/09
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/08
      11.79
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      11.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/06
      11.81
      0.05
      0.44%
    • 2021/07/05
      11.86
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/02
      11.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/01
      11.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/30
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/29
      11.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      11.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      11.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/24
      11.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/23
      11.84
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/22
      11.85
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/21
      11.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/18
      11.85
      0.05
      0.43%
    • 2021/06/17
      11.80
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價