富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別

11.64離岸人民幣0.01(0.09%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.99%
1年8.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/20
      11.63
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/19
      11.65
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/18
      11.62
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/15
      11.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/14
      11.59
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/13
      11.56
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/12
      11.55
      0.06
      0.49%
    • 2021/10/08
      11.60
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/07
      11.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/06
      11.62
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/05
      11.64
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/04
      11.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/01
      11.67
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/30
      11.66
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      11.65
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/28
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/27
      11.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/24
      11.70
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/23
      11.72
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/22
      11.71
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/17
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/16
      11.77
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/15
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      11.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      11.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/10
      11.81
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/09
      11.79
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/08
      11.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/07
      11.77
      0.00
      0.01%

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