富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別

10.08離岸人民幣0.09(0.94%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月10.29%
3月4.1%
1年13.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      10.08
      0.09
      0.94%
    • 2022/11/29
      9.99
      0.06
      0.62%
    • 2022/11/28
      9.93
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/25
      9.93
      0.12
      1.26%
    • 2022/11/24
      9.81
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/23
      9.80
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/22
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      9.75
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/18
      9.79
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/17
      9.76
      0.06
      0.61%
    • 2022/11/16
      9.82
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/15
      9.81
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/14
      9.76
      0.24
      2.53%
    • 2022/11/11
      9.52
      0.09
      0.92%
    • 2022/11/10
      9.43
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      9.39
      0.11
      1.17%
    • 2022/11/08
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/07
      9.27
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/04
      9.24
      0.11
      1.21%
    • 2022/11/03
      9.13
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/02
      9.14
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/01
      9.17
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/31
      9.14
      0.08
      0.86%
    • 2022/10/28
      9.22
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/27
      9.25
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/26
      9.25
      0.07
      0.71%
    • 2022/10/25
      9.18
      0.06
      0.67%
    • 2022/10/21
      9.24
      0.05
      0.56%
    • 2022/10/20
      9.29
      0.07
      0.72%
    • 2022/10/19
      9.36
      0.17
      1.79%

    下載歷史報價