富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別

11.69離岸人民幣0.02(0.2%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.61%
1年21.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      11.69
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/11
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/10
      11.73
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/07
      11.71
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/06
      11.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/05
      11.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/03
      11.64
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/29
      11.61
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/28
      11.59
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/27
      11.57
      0.05
      0.47%
    • 2021/04/26
      11.63
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/23
      11.59
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/22
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/21
      11.59
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      11.63
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/19
      11.64
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/16
      11.60
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/15
      11.57
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/14
      11.53
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/13
      11.56
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/12
      11.60
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/09
      11.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/08
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/07
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      11.60
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/01
      11.58
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/31
      11.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/30
      11.55
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/29
      11.56
      0.00
      0.03%

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