富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別

7.49美元0.04(0.53%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月9.91%
3月1.91%
1年10.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      7.49
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/30
      7.45
      0.06
      0.78%
    • 2022/11/29
      7.39
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/28
      7.37
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/25
      7.36
      0.10
      1.39%
    • 2022/11/24
      7.26
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/23
      7.25
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/22
      7.22
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      7.22
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/18
      7.23
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/17
      7.22
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/16
      7.25
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/15
      7.23
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/14
      7.20
      0.18
      2.51%
    • 2022/11/11
      7.02
      0.03
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      6.99
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/09
      6.97
      0.09
      1.31%
    • 2022/11/08
      6.88
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      6.88
      0.03
      0.49%
    • 2022/11/04
      6.84
      0.05
      0.70%
    • 2022/11/03
      6.79
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/02
      6.80
      0.06
      0.89%
    • 2022/11/01
      6.86
      0.01
      0.22%
    • 2022/10/31
      6.84
      0.04
      0.60%
    • 2022/10/28
      6.89
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/27
      6.90
      0.01
      0.19%
    • 2022/10/26
      6.88
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/25
      6.87
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/21
      6.89
      0.04
      0.58%
    • 2022/10/20
      6.93
      0.06
      0.79%

    下載歷史報價