富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別

7.68美元0(0.03%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.76%
3月4.11%
1年11.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      7.68
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/05
      7.68
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/04
      7.68
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/03
      7.69
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/02
      7.70
      0.07
      0.94%
    • 2022/08/01
      7.77
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/29
      7.74
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/28
      7.72
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/27
      7.69
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      7.68
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/25
      7.66
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/22
      7.63
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/21
      7.60
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/20
      7.58
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/19
      7.58
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      7.60
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/15
      7.61
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/14
      7.60
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/13
      7.63
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/12
      7.65
      0.06
      0.72%
    • 2022/07/08
      7.70
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/07
      7.70
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/06
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/04
      7.73
      0.11
      1.35%
    • 2022/07/01
      7.84
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/30
      7.81
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/29
      7.84
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/28
      7.84
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/27
      7.84
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/24
      7.85
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價