富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別

9.44美元0.03(0.28%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.38%
3月4.67%
1年1.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.44
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/24
      9.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/19
      9.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/18
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      9.49
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/09
      9.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      9.48
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/05
      9.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      9.45
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/03
      9.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      9.44
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/01
      9.47
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/29
      9.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      9.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/27
      9.45
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      9.46
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/25
      9.45
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/22
      9.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
      9.42
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/20
      9.40
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/19
      9.37
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/18
      9.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/15
      9.35
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/14
      9.34
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/13
      9.33
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/12
      9.33
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/11
      9.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/08
      9.36
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/07
      9.37
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/06
      9.39
      0.01
      0.11%

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