富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別

11.19美元0.01(0.08%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.75%
1年6.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      11.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/22
      11.18
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/21
      11.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/20
      11.15
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/19
      11.17
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/18
      11.15
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/15
      11.13
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/14
      11.13
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      0.20%
    • 2021/10/13
      11.10
      0.01
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    • 2021/10/12
      11.09
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      0.50%
    • 2021/10/08
      11.15
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      0.15%
    • 2021/10/07
      11.16
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/06
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      0.02
      0.18%
    • 2021/10/05
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      0.25%
    • 2021/10/04
      11.22
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      11.22
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    • 2021/09/30
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      0.05%
    • 2021/09/29
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      0.17%
    • 2021/09/28
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    • 2021/09/27
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      0.11%
    • 2021/09/24
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    • 2021/09/23
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    • 2021/09/22
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      0.36%
    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
      11.37
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/09
      11.35
      0.02
      0.18%

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