富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別

10.07美元0.08(0.82%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月4.57%
3月4.89%
1年12.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      10.07
      0.08
      0.82%
    • 2022/07/01
      10.15
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/30
      10.12
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/29
      10.15
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/28
      10.16
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/27
      10.15
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/24
      10.17
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/23
      10.21
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/22
      10.24
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/21
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/20
      10.28
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/17
      10.30
      0.05
      0.46%
    • 2022/06/16
      10.34
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/15
      10.35
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/14
      10.31
      0.08
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      10.39
      0.11
      1.02%
    • 2022/06/10
      10.50
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/09
      10.54
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/08
      10.54
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/07
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/06
      10.55
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/02
      10.55
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/01
      10.55
      0.21
      2.00%
    • 2022/05/31
      10.35
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/30
      10.32
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/27
      10.32
      0.03
      0.24%
    • 2022/05/26
      10.29
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/25
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/24
      10.25
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/23
      10.22
      0.00
      0.02%

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