富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別

9.98美元0.05(0.53%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月9.56%
3月2.73%
1年11.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      9.98
      0.05
      0.53%
    • 2022/11/30
      9.93
      0.08
      0.78%
    • 2022/11/29
      9.85
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/28
      9.82
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/25
      9.81
      0.13
      1.39%
    • 2022/11/24
      9.67
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/23
      9.66
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/22
      9.61
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      9.62
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/18
      9.64
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/17
      9.62
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/16
      9.66
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/15
      9.63
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/14
      9.59
      0.23
      2.51%
    • 2022/11/11
      9.35
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/09
      9.29
      0.12
      1.31%
    • 2022/11/08
      9.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      9.16
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/04
      9.11
      0.06
      0.70%
    • 2022/11/03
      9.05
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/02
      9.06
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/01
      9.08
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/31
      9.06
      0.06
      0.60%
    • 2022/10/28
      9.12
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/27
      9.13
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/26
      9.12
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/25
      9.10
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/21
      9.12
      0.05
      0.58%
    • 2022/10/20
      9.17
      0.07
      0.79%

    下載歷史報價