富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別

11.36美元0.02(0.16%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.06%
1年18.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      11.36
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/11
      11.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/10
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/07
      11.38
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/06
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      11.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/03
      11.32
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/29
      11.30
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/28
      11.28
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/27
      11.26
      0.05
      0.48%
    • 2021/04/26
      11.31
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/23
      11.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/22
      11.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/21
      11.29
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      11.33
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/19
      11.34
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/16
      11.30
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/15
      11.27
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/14
      11.24
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/13
      11.27
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/12
      11.30
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/09
      11.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/08
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/07
      11.31
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/06
      11.31
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/01
      11.30
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/31
      11.28
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/30
      11.27
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/29
      11.28
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價