富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別

11.37美元0.02(0.22%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.54%
3月4.89%
1年2.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      11.37
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/25
      11.34
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/24
      11.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/19
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/18
      11.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/09
      11.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      11.38
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/05
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      11.35
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/03
      11.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      11.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/01
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      0.15%
    • 2021/01/29
      11.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      11.30
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      11.30
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/26
      11.30
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    • 2021/01/25
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      0.28%
    • 2021/01/22
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      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
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      0.19%
    • 2021/01/20
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      0.28%
    • 2021/01/19
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      0.30%
    • 2021/01/18
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      0.06%
    • 2021/01/15
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      0.12%
    • 2021/01/14
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      0.16%
    • 2021/01/13
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      0.04%
    • 2021/01/12
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      0.28%
    • 2021/01/11
      11.19
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      0.02%
    • 2021/01/08
      11.19
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/07
      11.20
      0.03
      0.23%

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