華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)

8.98新台幣0.01(0.17%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.25%
1年5.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      8.98
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/25
      8.96
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/24
      8.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      8.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      8.99
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/17
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      9.00
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    • 2021/02/08
      9.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/05
      9.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/04
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    • 2021/02/03
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      0.03%
    • 2021/02/02
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      0.01%
    • 2021/02/01
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      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
      9.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/28
      9.01
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      9.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/26
      9.01
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      0.07%
    • 2021/01/25
      9.00
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    • 2021/01/22
      8.99
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      0.03%
    • 2021/01/21
      8.99
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      0.15%
    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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      0.05%
    • 2021/01/18
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      0.05%
    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
      9.02
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    • 2021/01/11
      9.09
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    • 2021/01/08
      9.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/07
      9.07
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價