施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型

10.95美元0.03(0.31%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.07%
1年11.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      10.95
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/20
      10.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/19
      10.99
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/16
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/15
      10.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/14
      10.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/13
      10.96
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/12
      10.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/09
      10.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/08
      10.98
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/07
      10.98
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/06
      10.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/01
      10.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/31
      10.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/30
      10.97
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      10.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/26
      10.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/25
      10.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/24
      10.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/23
      10.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/22
      10.98
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/19
      11.00
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/18
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/17
      11.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/16
      11.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/15
      10.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/12
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/11
      10.99
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/10
      10.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/09
      10.96
      0.00
      0.01%

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