先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)

4.69南非幣0.03(0.58%)
2022/07/15更新
績效 / 
1月8.02%
3月13.59%
1年23.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      4.69
      0.03
      0.58%
    • 2022/07/14
      4.72
      0.03
      0.59%
    • 2022/07/13
      4.75
      0.04
      0.73%
    • 2022/07/12
      4.78
      0.04
      0.83%
    • 2022/07/11
      4.82
      0.02
      0.42%
    • 2022/07/08
      4.84
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/07
      4.85
      0.02
      0.41%
    • 2022/07/06
      4.87
      0.03
      0.54%
    • 2022/07/05
      4.89
      0.01
      0.25%
    • 2022/07/04
      4.91
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/01
      4.90
      0.04
      0.89%
    • 2022/06/30
      4.94
      0.04
      0.80%
    • 2022/06/29
      4.98
      0.04
      0.79%
    • 2022/06/28
      5.02
      0.01
      0.28%
    • 2022/06/27
      5.03
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      5.04
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/23
      5.06
      0.03
      0.62%
    • 2022/06/22
      5.09
      0.02
      0.33%
    • 2022/06/21
      5.11
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/20
      5.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      5.11
      0.03
      0.55%
    • 2022/06/16
      5.14
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/15
      5.14
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/14
      5.14
      0.07
      1.31%
    • 2022/06/13
      5.21
      0.05
      0.99%
    • 2022/06/10
      5.26
      0.02
      0.35%
    • 2022/06/09
      5.28
      0.00
      0.08%
    • 2022/06/08
      5.29
      0.00
      0.08%
    • 2022/06/07
      5.29
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/01
      5.30
      0.05
      1.01%

    下載歷史報價