先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)

6.99南非幣0.06(0.88%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月3.74%
3月1.25%
1年0.23%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      6.98
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/01
      6.99
      0.06
      0.88%
    • 2021/02/26
      7.05
      0.13
      1.84%
    • 2021/02/25
      7.18
      0.03
      0.44%
    • 2021/02/19
      7.24
      0.04
      0.55%
    • 2021/02/18
      7.28
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/17
      7.26
      0.10
      1.38%
    • 2021/02/16
      7.36
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/15
      7.37
      0.04
      0.51%
    • 2021/02/12
      7.33
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/11
      7.35
      0.03
      0.35%
    • 2021/02/10
      7.32
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      7.32
      0.04
      0.55%
    • 2021/02/08
      7.28
      0.01
      0.20%
    • 2021/02/05
      7.27
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      7.29
      0.02
      0.27%
    • 2021/02/02
      7.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/01
      7.26
      0.05
      0.73%
    • 2021/01/29
      7.31
      0.06
      0.82%
    • 2021/01/28
      7.25
      0.03
      0.44%
    • 2021/01/27
      7.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      7.28
      0.02
      0.29%
    • 2021/01/25
      7.30
      0.04
      0.48%
    • 2021/01/22
      7.34
      0.06
      0.87%
    • 2021/01/21
      7.40
      0.04
      0.59%
    • 2021/01/20
      7.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/19
      7.36
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      0.77%
    • 2021/01/18
      7.30
      0.04
      0.53%
    • 2021/01/15
      7.34
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/14
      7.34
      0.02
      0.27%

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