先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)

6.90南非幣0.04(0.65%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.47%
3月3.66%
1年13.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      6.90
      0.04
      0.65%
    • 2021/05/13
      6.85
      0.06
      0.89%
    • 2021/05/12
      6.91
      0.02
      0.32%
    • 2021/05/11
      6.94
      0.01
      0.16%
    • 2021/05/10
      6.93
      0.06
      0.89%
    • 2021/05/07
      6.86
      0.04
      0.63%
    • 2021/05/06
      6.82
      0.03
      0.42%
    • 2021/05/05
      6.79
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/04
      6.80
      0.07
      1.05%
    • 2021/04/30
      6.87
      0.03
      0.44%
    • 2021/04/29
      6.90
      0.05
      0.69%
    • 2021/04/28
      6.85
      0.02
      0.32%
    • 2021/04/27
      6.87
      0.01
      0.19%
    • 2021/04/26
      6.89
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/23
      6.87
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      6.86
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/21
      6.85
      0.02
      0.28%
    • 2021/04/20
      6.87
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/19
      6.87
      0.03
      0.37%
    • 2021/04/16
      6.85
      0.05
      0.80%
    • 2021/04/15
      6.79
      0.01
      0.21%
    • 2021/04/14
      6.78
      0.04
      0.53%
    • 2021/04/13
      6.75
      0.02
      0.34%
    • 2021/04/12
      6.77
      0.04
      0.63%
    • 2021/04/09
      6.81
      0.05
      0.76%
    • 2021/04/08
      6.76
      0.01
      0.22%
    • 2021/04/07
      6.74
      0.03
      0.52%
    • 2021/04/06
      6.71
      0.04
      0.54%
    • 2021/04/01
      6.67
      0.02
      0.26%
    • 2021/03/31
      6.69
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價