合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)

9.98美元0.01(0.1%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.74%
3月2.59%
1年18.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/28
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/27
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/26
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/22
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/21
      9.89
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/20
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      9.84
      0.05
      0.51%
    • 2021/07/16
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/15
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/14
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/13
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/12
      9.89
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/09
      9.85
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      9.83
      0.08
      0.81%
    • 2021/07/07
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/05
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/01
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/30
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/29
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/28
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/25
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/24
      9.84
      0.05
      0.51%
    • 2021/06/23
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/22
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/21
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/18
      9.78
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價