合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)

9.46美元0.05(0.53%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.87%
3月3.15%
1年20.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      9.46
      0.05
      0.53%
    • 2021/05/05
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2021/05/04
      9.55
      0.18
      1.85%
    • 2021/05/03
      9.73
      0.12
      1.22%
    • 2021/04/29
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/28
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      9.87
      0.09
      0.92%
    • 2021/04/23
      9.78
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/22
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/21
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/20
      9.70
      0.09
      0.92%
    • 2021/04/19
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/16
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/15
      9.82
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      9.78
      0.07
      0.72%
    • 2021/04/12
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/09
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/08
      9.75
      0.06
      0.62%
    • 2021/04/07
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/06
      9.68
      0.11
      1.15%
    • 2021/04/01
      9.57
      0.14
      1.49%
    • 2021/03/31
      9.43
      0.13
      1.40%
    • 2021/03/30
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2021/03/29
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/26
      9.31
      0.08
      0.87%
    • 2021/03/25
      9.23
      0.13
      1.39%
    • 2021/03/24
      9.36
      0.14
      1.47%
    • 2021/03/23
      9.50
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價