合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)

9.71美元0.02(0.21%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.41%
3月4.04%
1年6.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.78
      0.07
      0.72%
    • 2021/02/24
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/19
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/17
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/09
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/08
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/05
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/04
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      9.84
      0.09
      0.92%
    • 2021/02/01
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/29
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/28
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/27
      9.74
      0.14
      1.42%
    • 2021/01/26
      9.88
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/22
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/21
      9.88
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/20
      9.83
      0.09
      0.92%
    • 2021/01/19
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/18
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/15
      9.75
      0.06
      0.61%
    • 2021/01/14
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/13
      9.78
      0.06
      0.62%
    • 2021/01/12
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/11
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2021/01/08
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/07
      9.73
      0.05
      0.52%
    • 2021/01/06
      9.68
      0.08
      0.82%
    • 2021/01/05
      9.76
      0.07
      0.71%

    下載歷史報價