新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣

9.67離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.62%
1年15.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/11
      9.66
      0.07
      0.68%
    • 2021/05/10
      9.60
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/07
      9.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/06
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/05
      9.58
      0.03
      0.34%
    • 2021/05/04
      9.61
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/03
      9.62
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/29
      9.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/28
      9.58
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/27
      9.59
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/26
      9.57
      0.08
      0.86%
    • 2021/04/23
      9.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/22
      9.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/21
      9.66
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      9.66
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/19
      9.66
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/16
      9.71
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/15
      9.69
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/14
      9.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/13
      9.73
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/12
      9.71
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/09
      9.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      9.71
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/06
      9.76
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/01
      9.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/31
      9.73
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/30
      9.72
      0.04
      0.44%
    • 2021/03/29
      9.77
      0.05
      0.50%

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