匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD

11.37美元0.05(0.4%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.35%
3月0.26%
1年2.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      11.37
      0.05
      0.40%
    • 2021/03/01
      11.33
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/26
      11.31
      0.09
      0.76%
    • 2021/02/25
      11.40
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/24
      11.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      11.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      11.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/17
      11.43
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/16
      11.44
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/11
      11.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/10
      11.45
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/09
      11.40
      0.07
      0.61%
    • 2021/02/08
      11.47
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/05
      11.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/04
      11.49
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      11.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      11.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/01
      11.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/29
      11.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      11.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/27
      11.50
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      11.50
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/25
      11.45
      0.06
      0.55%
    • 2021/01/22
      11.39
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/21
      11.42
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/20
      11.41
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/19
      11.39
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/18
      11.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/15
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/14
      11.35
      0.02
      0.15%

    下載歷史報價