安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險)

10.68美元0.01(0.09%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.23%
1年1.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/22
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/18
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/16
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/12
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/11
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/10
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      10.69
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      0.00%
    • 2021/02/08
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/03
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/02
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/01
      10.63
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      10.62
      0.06
      0.56%
    • 2021/01/27
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/25
      10.65
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      0.00%
    • 2021/01/22
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      10.66
      0.06
      0.57%
    • 2021/01/20
      10.60
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      0.00%
    • 2021/01/19
      10.60
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      0.00%
    • 2021/01/15
      10.60
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    • 2021/01/14
      10.60
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    • 2021/01/13
      10.60
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    • 2021/01/12
      10.59
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    • 2021/01/11
      10.59
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    • 2021/01/08
      10.59
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      0.10%

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