瀚亞全球策略收益股票基金B-美元

10.64美元0.04(0.38%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.83%
3月2.81%
1年5.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/24
      10.68
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/19
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/17
      10.68
      0.14
      1.33%
    • 2021/02/05
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/04
      10.56
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/02
      10.55
      0.09
      0.86%
    • 2021/02/01
      10.46
      0.09
      0.87%
    • 2021/01/29
      10.37
      0.18
      1.71%
    • 2021/01/28
      10.55
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/27
      10.58
      0.14
      1.31%
    • 2021/01/26
      10.72
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/25
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/22
      10.74
      0.06
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/20
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/19
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/15
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/14
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/13
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/12
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/11
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/08
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/07
      10.76
      0.06
      0.56%
    • 2021/01/06
      10.70
      0.11
      1.04%
    • 2021/01/05
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/04
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2020/12/31
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2020/12/30
      10.56
      0.04
      0.38%

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