瀚亞全球策略收益股票基金A-美元

12.25美元0.1(0.81%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.41%
1年5.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      12.25
      0.10
      0.81%
    • 2021/03/03
      12.35
      0.06
      0.49%
    • 2021/03/02
      12.29
      0.09
      0.74%
    • 2021/02/26
      12.20
      0.21
      1.69%
    • 2021/02/25
      12.41
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/24
      12.44
      0.05
      0.40%
    • 2021/02/23
      12.39
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/22
      12.36
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/19
      12.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      12.40
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/17
      12.43
      0.16
      1.30%
    • 2021/02/05
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/04
      12.26
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/02
      12.24
      0.10
      0.82%
    • 2021/02/01
      12.14
      0.10
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      12.04
      0.21
      1.71%
    • 2021/01/28
      12.25
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/27
      12.29
      0.16
      1.29%
    • 2021/01/26
      12.45
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/25
      12.49
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/22
      12.46
      0.08
      0.64%
    • 2021/01/21
      12.54
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/20
      12.52
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/19
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/15
      12.48
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/14
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/13
      12.50
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/12
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/11
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/08
      12.49
      0.03
      0.24%

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