美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元累積型

106.37美元0.12(0.11%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.08%
1年3.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      106.37
      0.12
      0.11%
    • 2021/02/19
      106.23
      0.30
      0.28%
    • 2021/02/18
      106.53
      0.52
      0.49%
    • 2021/02/17
      107.05
      0.27
      0.25%
    • 2021/02/16
      107.32
      0.32
      0.30%
    • 2021/02/12
      107.64
      0.15
      0.14%
    • 2021/02/11
      107.49
      0.11
      0.10%
    • 2021/02/10
      107.38
      0.19
      0.18%
    • 2021/02/09
      107.19
      0.19
      0.18%
    • 2021/02/08
      107.00
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/05
      106.95
      0.60
      0.56%
    • 2021/02/04
      106.35
      0.30
      0.28%
    • 2021/02/03
      106.65
      0.13
      0.12%
    • 2021/02/02
      106.52
      0.39
      0.37%
    • 2021/02/01
      106.13
      0.35
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      105.78
      0.27
      0.26%
    • 2021/01/28
      106.05
      0.29
      0.27%
    • 2021/01/27
      105.76
      0.73
      0.69%
    • 2021/01/26
      106.49
      0.29
      0.27%
    • 2021/01/25
      106.20
      0.20
      0.19%
    • 2021/01/22
      106.40
      0.83
      0.77%
    • 2021/01/21
      107.23
      0.15
      0.14%
    • 2021/01/20
      107.08
      0.21
      0.20%
    • 2021/01/19
      106.87
      0.19
      0.18%
    • 2021/01/15
      106.68
      0.64
      0.60%
    • 2021/01/14
      107.32
      0.39
      0.37%
    • 2021/01/13
      106.93
      0.12
      0.11%
    • 2021/01/12
      107.05
      0.52
      0.49%
    • 2021/01/11
      106.53
      1.01
      0.94%
    • 2021/01/08
      107.54
      0.13
      0.12%

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