安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 累積 美元

15.61美元0.04(0.23%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.95%
1年12.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      15.61
      0.04
      0.23%
    • 2021/07/29
      15.58
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/28
      15.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/27
      15.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/26
      15.57
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/23
      15.56
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/22
      15.54
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      0.11%
    • 2021/07/21
      15.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/20
      15.51
      0.13
      0.84%
    • 2021/07/19
      15.65
      0.12
      0.75%
    • 2021/07/16
      15.53
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    • 2021/07/15
      15.54
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    • 2021/07/14
      15.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/13
      15.52
      0.11
      0.68%
    • 2021/07/12
      15.63
      0.13
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      15.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/08
      15.51
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      0.07%
    • 2021/07/07
      15.50
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/06
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    • 2021/07/05
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      0.09%
    • 2021/07/02
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      0.01%
    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
      15.55
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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      0.27%
    • 2021/06/18
      15.62
      0.01
      0.04%

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