安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 累積 美元

15.30美元0.19(1.24%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月2.2%
3月2.29%
1年29.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      15.30
      0.19
      1.24%
    • 2021/04/15
      15.11
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/14
      15.08
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/13
      15.06
      0.09
      0.60%
    • 2021/04/12
      14.97
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/09
      14.95
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/08
      14.94
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/07
      14.90
      0.05
      0.33%
    • 2021/04/06
      14.86
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/01
      14.82
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/31
      14.80
      0.06
      0.38%
    • 2021/03/30
      14.85
      0.04
      0.25%
    • 2021/03/29
      14.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      14.90
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/25
      14.92
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      14.93
      0.04
      0.25%
    • 2021/03/23
      14.97
      0.03
      0.18%
    • 2021/03/22
      14.94
      0.03
      0.21%
    • 2021/03/19
      14.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/18
      14.97
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/17
      14.99
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/16
      14.97
      0.03
      0.21%
    • 2021/03/15
      14.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/12
      14.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/11
      14.95
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      0.58%
    • 2021/03/10
      14.86
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/09
      14.84
      0.07
      0.48%
    • 2021/03/08
      14.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/05
      14.89
      0.05
      0.31%
    • 2021/03/04
      14.93
      0.13
      0.87%

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