荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元

134.94美元0.04(0.03%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.07%
1年4.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      134.94
      0.04
      0.03%
    • 2021/03/03
      134.98
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/02
      134.97
      0.12
      0.09%
    • 2021/03/01
      134.85
      0.15
      0.11%
    • 2021/02/26
      134.70
      0.50
      0.37%
    • 2021/02/25
      135.20
      0.13
      0.10%
    • 2021/02/24
      135.33
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/23
      135.36
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/22
      135.40
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/19
      135.42
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/18
      135.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      135.43
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/16
      135.50
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/15
      135.44
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/12
      135.40
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      135.40
      0.09
      0.07%
    • 2021/02/10
      135.31
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/09
      135.25
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/08
      135.23
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/05
      135.22
      0.10
      0.07%
    • 2021/02/04
      135.12
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/03
      135.11
      0.26
      0.19%
    • 2021/02/02
      134.85
      0.18
      0.13%
    • 2021/02/01
      134.67
      0.20
      0.15%
    • 2021/01/29
      134.47
      0.13
      0.10%
    • 2021/01/28
      134.34
      0.22
      0.16%
    • 2021/01/27
      134.56
      0.12
      0.09%
    • 2021/01/26
      134.68
      0.09
      0.07%
    • 2021/01/25
      134.77
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/22
      134.78
      0.05
      0.04%

    下載歷史報價