PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)

11.87歐元0.03(0.25%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.81%
3月1.37%
1年10.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      11.87
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/11
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/10
      11.86
      0.09
      0.77%
    • 2022/08/09
      11.77
      0.04
      0.34%
    • 2022/08/08
      11.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/04
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/03
      11.81
      0.05
      0.42%
    • 2022/08/02
      11.86
      0.05
      0.42%
    • 2022/08/01
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/29
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/28
      11.94
      0.11
      0.93%
    • 2022/07/27
      11.83
      0.08
      0.68%
    • 2022/07/26
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      11.75
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/21
      11.76
      0.08
      0.69%
    • 2022/07/20
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/19
      11.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      11.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      11.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/13
      11.64
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/12
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/11
      11.63
      0.06
      0.51%
    • 2022/07/08
      11.69
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/07
      11.71
      0.06
      0.52%
    • 2022/07/06
      11.65
      0.09
      0.77%
    • 2022/07/05
      11.74
      0.06
      0.51%
    • 2022/07/01
      11.68
      0.02
      0.17%

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