PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)

12.95歐元0.06(0.47%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月5.08%
3月1.9%
1年11.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      12.95
      0.06
      0.47%
    • 2021/03/04
      12.89
      0.22
      1.68%
    • 2021/03/03
      13.11
      0.13
      0.98%
    • 2021/03/02
      13.24
      0.12
      0.90%
    • 2021/03/01
      13.36
      0.19
      1.44%
    • 2021/02/26
      13.17
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/25
      13.22
      0.22
      1.64%
    • 2021/02/24
      13.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/23
      13.43
      0.06
      0.44%
    • 2021/02/22
      13.49
      0.19
      1.39%
    • 2021/02/19
      13.68
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/18
      13.65
      0.14
      1.02%
    • 2021/02/17
      13.79
      0.04
      0.29%
    • 2021/02/16
      13.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/12
      13.82
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      13.78
      0.08
      0.58%
    • 2021/02/10
      13.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/09
      13.69
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/08
      13.67
      0.10
      0.74%
    • 2021/02/05
      13.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      13.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      13.60
      0.11
      0.82%
    • 2021/02/01
      13.49
      0.19
      1.43%
    • 2021/01/29
      13.30
      0.14
      1.04%
    • 2021/01/28
      13.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      13.45
      0.18
      1.32%
    • 2021/01/26
      13.63
      0.10
      0.73%
    • 2021/01/25
      13.73
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/22
      13.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      13.69
      0.03
      0.22%

    下載歷史報價