PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)

11.29歐元0.05(0.44%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.98%
3月4.23%
1年4.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      11.29
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/16
      11.34
      0.04
      0.35%
    • 2024/07/15
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/12
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/11
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/10
      11.27
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/09
      11.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      11.21
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/03
      11.16
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/02
      11.12
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/01
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/28
      11.11
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/27
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      11.13
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/24
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/21
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      11.16
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/17
      11.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/13
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/12
      11.12
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/11
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/10
      11.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      11.05
      0.06
      0.54%
    • 2024/06/06
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/05
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/04
      11.06
      0.00
      0.00%

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