PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)

13.17歐元0.04(0.3%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月2.96%
3月1.85%
1年13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      13.17
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/14
      13.21
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/11
      13.19
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/10
      13.16
      0.07
      0.54%
    • 2021/06/09
      13.09
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/08
      13.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/07
      13.10
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/04
      13.14
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/03
      13.09
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/02
      13.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/01
      13.10
      0.06
      0.46%
    • 2021/05/28
      13.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/27
      13.03
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/26
      13.01
      0.05
      0.39%
    • 2021/05/25
      12.96
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      12.95
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/21
      12.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/20
      12.93
      0.08
      0.62%
    • 2021/05/19
      12.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/18
      12.84
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/17
      12.82
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/14
      12.83
      0.07
      0.55%
    • 2021/05/13
      12.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      12.76
      0.16
      1.24%
    • 2021/05/11
      12.92
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/10
      12.96
      0.07
      0.54%
    • 2021/05/07
      13.03
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/06
      13.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      13.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      13.00
      0.06
      0.46%

    下載歷史報價