貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型

10.07離岸人民幣0.03(0.3%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月1.86%
3月2.18%
1年21.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/15
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/14
      10.02
      0.06
      0.60%
    • 2021/04/13
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/12
      9.94
      0.09
      0.90%
    • 2021/04/09
      10.03
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/08
      10.07
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/07
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/01
      10.03
      0.10
      1.01%
    • 2021/03/31
      9.93
      0.10
      1.00%
    • 2021/03/30
      10.03
      0.07
      0.70%
    • 2021/03/29
      9.96
      0.06
      0.61%
    • 2021/03/26
      9.90
      0.10
      1.02%
    • 2021/03/25
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      9.80
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      9.86
      0.08
      0.81%
    • 2021/03/22
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/19
      9.92
      0.06
      0.60%
    • 2021/03/18
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/17
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/16
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/15
      9.90
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/12
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/11
      9.96
      0.11
      1.12%
    • 2021/03/10
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/09
      9.84
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/08
      9.81
      0.04
      0.41%
    • 2021/03/05
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/04
      9.87
      0.13
      1.30%
    • 2021/03/03
      10.00
      0.11
      1.11%

    下載歷史報價