凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)

110.66歐元0.67(0.6%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.44%
3月1.18%
1年12.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      110.66
      0.67
      0.60%
    • 2021/03/03
      111.33
      0.38
      0.34%
    • 2021/03/02
      111.71
      0.27
      0.24%
    • 2021/03/01
      111.98
      1.41
      1.28%
    • 2021/02/26
      110.57
      0.21
      0.19%
    • 2021/02/25
      110.78
      1.28
      1.14%
    • 2021/02/24
      112.06
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/23
      112.14
      0.22
      0.20%
    • 2021/02/22
      111.92
      0.97
      0.86%
    • 2021/02/19
      112.89
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/18
      112.99
      0.77
      0.68%
    • 2021/02/17
      113.76
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/16
      113.79
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/15
      113.74
      0.15
      0.13%
    • 2021/02/12
      113.59
      0.13
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      113.46
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/10
      113.39
      0.21
      0.19%
    • 2021/02/09
      113.18
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/08
      113.11
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/05
      113.01
      0.73
      0.65%
    • 2021/02/04
      112.28
      0.42
      0.38%
    • 2021/02/03
      111.86
      0.21
      0.19%
    • 2021/02/02
      111.65
      1.37
      1.24%
    • 2021/02/01
      110.28
      1.41
      1.30%
    • 2021/01/29
      108.87
      0.78
      0.71%
    • 2021/01/28
      109.65
      0.41
      0.38%
    • 2021/01/27
      109.24
      1.52
      1.37%
    • 2021/01/26
      110.76
      0.42
      0.38%
    • 2021/01/25
      111.18
      0.12
      0.11%
    • 2021/01/22
      111.30
      0.45
      0.40%

    下載歷史報價