野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型美元計價

10.45美元0.02(0.16%)

2025/05/15更新

績效 /

1月2.56%

3月0.29%

1年5.62%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
10.45
0.02
0.16%
2025/05/14
10.47
0.01
0.11%
2025/05/13
10.48
0.01
0.10%
2025/05/12
10.47
0.08
0.73%
2025/05/09
10.39
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2025/05/08
10.39
0.01
0.10%
2025/05/07
10.38
0.01
0.09%
2025/05/06
10.37
0.01
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2025/05/05
10.39
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0.03%
2025/05/02
10.33
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0.15%
2025/04/30
10.34
0.03
0.25%
2025/04/29
10.37
0.01
0.13%
2025/04/28
10.36
0.00
0.03%
2025/04/25
10.35
0.03
0.33%
2025/04/24
10.32
0.02
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
10.30
0.08
0.76%
2025/04/22
10.22
0.04
0.37%
2025/04/21
10.18
0.04
0.38%
2025/04/17
10.22
0.03
0.29%
2025/04/16
10.19
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0.01%
2025/04/15
10.19
0.03
0.29%
2025/04/14
10.16
0.08
0.82%
2025/04/11
10.08
0.01
0.05%
2025/04/10
10.08
0.04
0.36%
2025/04/09
10.05
0.05
0.54%
2025/04/08
10.10
0.03
0.28%
2025/04/07
10.07
0.34
3.29%
2025/04/02
10.41
0.01
0.14%
2025/04/01
10.40
0.02
0.20%
2025/03/31
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