野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型美元計價

9.16美元0.07(0.74%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月5.65%
3月7.15%
1年7.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      9.16
      0.07
      0.74%
    • 2023/02/03
      9.23
      0.04
      0.46%
    • 2023/02/02
      9.27
      0.13
      1.41%
    • 2023/02/01
      9.15
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/31
      9.12
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/30
      9.11
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/19
      9.11
      0.05
      0.57%
    • 2023/01/18
      9.17
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/17
      9.13
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      9.13
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/12
      9.12
      0.06
      0.70%
    • 2023/01/11
      9.06
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/10
      9.02
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/09
      9.03
      0.07
      0.80%
    • 2023/01/06
      8.95
      0.09
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      8.87
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/04
      8.86
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/03
      8.82
      0.04
      0.45%
    • 2022/12/30
      8.78
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/29
      8.77
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/28
      8.80
      0.05
      0.61%
    • 2022/12/27
      8.85
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/23
      8.86
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      8.86
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/21
      8.88
      0.04
      0.50%
    • 2022/12/20
      8.84
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/19
      8.87
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/16
      8.89
      0.04
      0.45%
    • 2022/12/15
      8.93
      0.06
      0.68%
    • 2022/12/14
      8.99
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價