柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)

9.45美元0(0.02%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.49%
1年19.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      9.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/07
      9.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/06
      9.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/01
      9.44
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/31
      9.47
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/30
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/29
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/26
      9.46
      0.04
      0.43%
    • 2021/03/25
      9.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/24
      9.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/23
      9.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/22
      9.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/19
      9.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/18
      9.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/17
      9.52
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      9.53
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/15
      9.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/12
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/11
      9.52
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/10
      9.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/09
      9.48
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/08
      9.49
      0.05
      0.57%
    • 2021/03/05
      9.54
      0.04
      0.37%
    • 2021/03/04
      9.57
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/03
      9.59
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/02
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/26
      9.62
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/25
      9.65
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/24
      9.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/23
      9.68
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價