柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元)

6.79美元0(0.02%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月1.04%
3月4.08%
1年4.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      6.79
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/11
      6.78
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/10
      6.79
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/09
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2025/07/08
      6.78
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/07
      6.79
      0.01
      0.18%
    • 2025/07/04
      6.78
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/03
      6.78
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/02
      6.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/01
      6.79
      0.04
      0.56%
    • 2025/06/30
      6.82
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/27
      6.81
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/26
      6.81
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/25
      6.81
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/24
      6.80
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      6.78
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/20
      6.77
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/19
      6.76
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      0.09%
    • 2025/06/18
      6.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      6.77
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      0.14%
    • 2025/06/16
      6.76
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      0.02%
    • 2025/06/13
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      0.10%
    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
      6.76
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    • 2025/06/10
      6.74
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    • 2025/06/09
      6.74
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    • 2025/06/06
      6.73
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    • 2025/06/05
      6.74
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    • 2025/06/04
      6.74
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      0.21%
    • 2025/06/03
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