柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元)

6.83美元0(0.04%)
2025/11/10更新
績效 / 
1月0%
3月1.75%
1年5.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/10
      6.83
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/07
      6.83
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/06
      6.83
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/05
      6.82
      0.01
      0.16%
    • 2025/11/04
      6.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/03
      6.83
      0.04
      0.60%
    • 2025/10/31
      6.87
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/30
      6.88
      0.01
      0.15%
    • 2025/10/29
      6.89
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/28
      6.89
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/27
      6.88
      0.02
      0.26%
    • 2025/10/23
      6.87
      0.00
      0.06%
    • 2025/10/22
      6.87
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/21
      6.87
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/20
      6.86
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/17
      6.85
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/16
      6.86
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/15
      6.85
      0.01
      0.16%
    • 2025/10/14
      6.84
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/13
      6.84
      0.01
      0.20%
    • 2025/10/09
      6.86
      0.01
      0.17%
    • 2025/10/08
      6.87
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/07
      6.87
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      0.05%
    • 2025/10/03
      6.87
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/02
      6.87
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/01
      6.87
      0.04
      0.56%
    • 2025/09/30
      6.90
      0.00
      0.06%
    • 2025/09/26
      6.91
      0.00
      0.06%
    • 2025/09/25
      6.91
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      0.09%
    • 2025/09/24
      6.92
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      0.03%

    下載歷史報價