安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

10.27澳幣0.01(0.1%)

2021/03/02更新

績效 /

1月1.18%

3月9.45%

1年25.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/03
10.37
0.10
0.97%
2021/03/02
10.27
0.01
0.10%
2021/03/01
10.26
0.03
0.29%
2021/02/26
10.23
0.28
2.66%
2021/02/25
10.51
0.15
1.45%
2021/02/22
10.53
0.03
0.28%
2021/02/19
10.56
0.00
0.00%
2021/02/18
10.56
0.06
0.57%
2021/02/17
10.62
0.04
0.38%
2021/02/16
10.58
0.10
0.95%
2021/02/11
10.48
0.02
0.19%
2021/02/10
10.50
0.14
1.35%
2021/02/09
10.36
0.04
0.39%
2021/02/08
10.32
0.02
0.19%
2021/02/05
10.30
0.09
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/03
10.24
0.05
0.49%
2021/02/02
10.19
0.15
1.49%
2021/02/01
10.04
0.08
0.80%
2021/01/29
9.96
0.06
0.60%
2021/01/28
10.02
0.18
1.77%
2021/01/27
10.20
0.06
0.59%
2021/01/26
10.26
0.12
1.16%
2021/01/25
10.38
0.18
1.77%
2021/01/22
10.20
0.07
0.68%
2021/01/21
10.27
0.07
0.69%
2021/01/20
10.20
0.06
0.59%
2021/01/19
10.14
0.10
1.00%
2021/01/18
10.04
0.04
0.40%
2021/01/15
10.08
0.07
0.69%
2021/01/14
10.15
0.04
0.39%

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