安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

6.50澳幣0.01(0.11%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.85%
3月13.91%
1年3.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      6.50
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/10
      6.51
      0.05
      0.70%
    • 2025/07/09
      6.46
      0.00
      0.05%
    • 2025/07/08
      6.46
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/07
      6.46
      0.03
      0.52%
    • 2025/07/04
      6.50
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/03
      6.50
      0.01
      0.17%
    • 2025/07/02
      6.49
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/30
      6.48
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/27
      6.50
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/26
      6.50
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/25
      6.49
      0.05
      0.84%
    • 2025/06/24
      6.43
      0.06
      1.00%
    • 2025/06/20
      6.37
      0.04
      0.62%
    • 2025/06/19
      6.33
      0.06
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      6.39
      0.03
      0.44%
    • 2025/06/17
      6.42
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/16
      6.42
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/13
      6.41
      0.04
      0.63%
    • 2025/06/12
      6.45
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/11
      6.47
      0.02
      0.37%
    • 2025/06/10
      6.45
      0.05
      0.77%
    • 2025/06/06
      6.40
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/05
      6.40
      0.05
      0.85%
    • 2025/06/04
      6.34
      0.05
      0.72%
    • 2025/06/03
      6.30
      0.04
      0.67%
    • 2025/06/02
      6.26
      0.02
      0.29%
    • 2025/05/30
      6.28
      0.02
      0.30%
    • 2025/05/28
      6.29
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/27
      6.29
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價