安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

10.27澳幣0.01(0.1%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.18%
3月9.45%
1年25.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      10.37
      0.10
      0.97%
    • 2021/03/02
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/01
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/26
      10.23
      0.28
      2.66%
    • 2021/02/25
      10.51
      0.15
      1.45%
    • 2021/02/22
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/19
      10.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      10.56
      0.06
      0.57%
    • 2021/02/17
      10.62
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/16
      10.58
      0.10
      0.95%
    • 2021/02/11
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/10
      10.50
      0.14
      1.35%
    • 2021/02/09
      10.36
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/08
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/05
      10.30
      0.09
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      10.24
      0.05
      0.49%
    • 2021/02/02
      10.19
      0.15
      1.49%
    • 2021/02/01
      10.04
      0.08
      0.80%
    • 2021/01/29
      9.96
      0.06
      0.60%
    • 2021/01/28
      10.02
      0.18
      1.77%
    • 2021/01/27
      10.20
      0.06
      0.59%
    • 2021/01/26
      10.26
      0.12
      1.16%
    • 2021/01/25
      10.38
      0.18
      1.77%
    • 2021/01/22
      10.20
      0.07
      0.68%
    • 2021/01/21
      10.27
      0.07
      0.69%
    • 2021/01/20
      10.20
      0.06
      0.59%
    • 2021/01/19
      10.14
      0.10
      1.00%
    • 2021/01/18
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/15
      10.08
      0.07
      0.69%
    • 2021/01/14
      10.15
      0.04
      0.39%

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