安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)

9.32澳幣0.05(0.53%)

2021/09/16更新

績效 /

1月0.78%

3月5.44%

1年10.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
9.32
0.05
0.53%
2021/09/15
9.37
0.13
1.37%
2021/09/14
9.50
0.03
0.32%
2021/09/13
9.53
0.04
0.42%
2021/09/10
9.57
0.08
0.84%
2021/09/09
9.49
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0.32%
2021/09/08
9.52
0.03
0.31%
2021/09/07
9.55
0.00
0.00%
2021/09/06
9.55
0.04
0.42%
2021/09/03
9.51
0.05
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2021/09/02
9.46
0.00
0.00%
2021/09/01
9.46
0.04
0.43%
2021/08/31
9.42
0.07
0.75%
2021/08/30
9.35
0.07
0.75%
2021/08/27
9.28
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
9.27
0.05
0.54%
2021/08/25
9.32
0.06
0.65%
2021/08/24
9.26
0.11
1.20%
2021/08/23
9.15
0.11
1.22%
2021/08/20
9.04
0.08
0.88%
2021/08/19
9.12
0.15
1.62%
2021/08/18
9.27
0.05
0.54%
2021/08/17
9.22
0.10
1.07%
2021/08/16
9.32
0.06
0.64%
2021/08/13
9.38
0.03
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2021/08/12
9.41
0.02
0.21%
2021/08/11
9.39
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0.11%
2021/08/10
9.40
0.01
0.11%
2021/08/06
9.41
0.03
0.32%
2021/08/05
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