駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 歐元避險

34.13歐元0.14(0.41%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月4.35%
3月7.19%
1年40.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      34.13
      0.14
      0.41%
    • 2021/07/23
      34.27
      0.52
      1.54%
    • 2021/07/22
      33.75
      0.30
      0.90%
    • 2021/07/21
      33.45
      0.45
      1.36%
    • 2021/07/20
      33.00
      0.47
      1.45%
    • 2021/07/19
      32.53
      0.28
      0.85%
    • 2021/07/16
      32.81
      0.27
      0.82%
    • 2021/07/15
      33.08
      0.39
      1.17%
    • 2021/07/14
      33.47
      0.09
      0.27%
    • 2021/07/13
      33.56
      0.12
      0.36%
    • 2021/07/12
      33.44
      0.05
      0.15%
    • 2021/07/09
      33.39
      0.35
      1.06%
    • 2021/07/08
      33.04
      0.42
      1.26%
    • 2021/07/07
      33.46
      0.10
      0.30%
    • 2021/07/06
      33.56
      0.17
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      33.39
      0.28
      0.85%
    • 2021/07/01
      33.11
      0.06
      0.18%
    • 2021/06/30
      33.17
      0.25
      0.75%
    • 2021/06/29
      33.42
      0.11
      0.33%
    • 2021/06/28
      33.31
      0.28
      0.85%
    • 2021/06/25
      33.03
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/24
      33.06
      0.22
      0.67%
    • 2021/06/23
      32.84
      0.09
      0.28%
    • 2021/06/22
      32.75
      0.28
      0.86%
    • 2021/06/21
      32.47
      0.15
      0.46%
    • 2021/06/18
      32.32
      0.14
      0.43%
    • 2021/06/17
      32.46
      0.41
      1.28%
    • 2021/06/15
      32.05
      0.23
      0.71%
    • 2021/06/14
      32.28
      0.32
      1.00%
    • 2021/06/11
      31.96
      0.22
      0.69%

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