資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元)

20.75美元0.31(1.47%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.88%
3月2.23%
1年54.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      20.75
      0.31
      1.47%
    • 2021/05/07
      21.06
      0.23
      1.10%
    • 2021/05/06
      20.83
      0.10
      0.48%
    • 2021/05/05
      20.73
      0.06
      0.29%
    • 2021/05/04
      20.67
      0.27
      1.29%
    • 2021/05/03
      20.94
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/30
      20.98
      0.15
      0.71%
    • 2021/04/29
      21.13
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/28
      21.14
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/27
      21.11
      0.07
      0.33%
    • 2021/04/26
      21.18
      0.10
      0.47%
    • 2021/04/23
      21.08
      0.22
      1.06%
    • 2021/04/22
      20.86
      0.05
      0.24%
    • 2021/04/21
      20.91
      0.18
      0.87%
    • 2021/04/20
      20.73
      0.22
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      20.95
      0.14
      0.66%
    • 2021/04/16
      21.09
      0.06
      0.29%
    • 2021/04/15
      21.03
      0.22
      1.06%
    • 2021/04/14
      20.81
      0.07
      0.34%
    • 2021/04/13
      20.88
      0.22
      1.07%
    • 2021/04/12
      20.66
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/09
      20.70
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/08
      20.67
      0.20
      0.98%
    • 2021/04/07
      20.47
      0.10
      0.49%
    • 2021/04/06
      20.57
      0.33
      1.63%
    • 2021/04/01
      20.24
      0.26
      1.30%
    • 2021/03/31
      19.98
      0.14
      0.71%
    • 2021/03/30
      19.84
      0.03
      0.15%
    • 2021/03/29
      19.81
      0.03
      0.15%
    • 2021/03/26
      19.84
      0.24
      1.22%

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