資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元)

20.13美元0.15(0.74%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.45%
3月8.28%
1年45.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      20.13
      0.15
      0.74%
    • 2021/03/01
      20.28
      0.46
      2.32%
    • 2021/02/26
      19.82
      0.23
      1.15%
    • 2021/02/25
      20.05
      0.43
      2.10%
    • 2021/02/24
      20.48
      0.14
      0.69%
    • 2021/02/19
      20.73
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/18
      20.71
      0.14
      0.67%
    • 2021/02/17
      20.85
      0.08
      0.38%
    • 2021/02/16
      20.93
      0.05
      0.24%
    • 2021/02/12
      20.88
      0.12
      0.58%
    • 2021/02/11
      20.76
      0.09
      0.44%
    • 2021/02/10
      20.67
      0.11
      0.53%
    • 2021/02/09
      20.78
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/08
      20.75
      0.15
      0.73%
    • 2021/02/05
      20.60
      0.17
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      20.34
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/02
      20.36
      0.37
      1.85%
    • 2021/02/01
      19.99
      0.41
      2.09%
    • 2021/01/29
      19.58
      0.38
      1.90%
    • 2021/01/28
      19.96
      0.09
      0.45%
    • 2021/01/27
      19.87
      0.51
      2.50%
    • 2021/01/26
      20.38
      0.08
      0.39%
    • 2021/01/25
      20.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      20.46
      0.11
      0.54%
    • 2021/01/21
      20.57
      0.06
      0.29%
    • 2021/01/20
      20.51
      0.24
      1.18%
    • 2021/01/19
      20.27
      0.24
      1.20%
    • 2021/01/15
      20.03
      0.26
      1.28%
    • 2021/01/14
      20.29
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/13
      20.26
      0.01
      0.05%

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