資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元)

21.99美元0.13(0.6%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.83%
3月3.41%
1年36.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      21.99
      0.13
      0.60%
    • 2021/07/28
      21.86
      0.16
      0.74%
    • 2021/07/27
      21.70
      0.16
      0.73%
    • 2021/07/26
      21.86
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/23
      21.89
      0.19
      0.88%
    • 2021/07/22
      21.70
      0.12
      0.56%
    • 2021/07/21
      21.58
      0.22
      1.03%
    • 2021/07/20
      21.36
      0.21
      0.99%
    • 2021/07/19
      21.15
      0.31
      1.45%
    • 2021/07/16
      21.46
      0.13
      0.60%
    • 2021/07/15
      21.59
      0.12
      0.55%
    • 2021/07/14
      21.71
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/13
      21.73
      0.07
      0.32%
    • 2021/07/12
      21.80
      0.12
      0.55%
    • 2021/07/09
      21.68
      0.21
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      21.47
      0.19
      0.88%
    • 2021/07/07
      21.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      21.66
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/02
      21.70
      0.11
      0.51%
    • 2021/07/01
      21.59
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/30
      21.57
      0.12
      0.55%
    • 2021/06/29
      21.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      21.68
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/25
      21.64
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/24
      21.60
      0.21
      0.98%
    • 2021/06/22
      21.39
      0.12
      0.56%
    • 2021/06/21
      21.27
      0.12
      0.57%
    • 2021/06/18
      21.15
      0.18
      0.84%
    • 2021/06/17
      21.33
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/16
      21.30
      0.08
      0.37%

    下載歷史報價