愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元

227.73歐元0.43(0.19%)

2021/07/22更新

績效 /

1月0.71%

3月7.1%

1年39.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
227.73
0.43
0.19%
2021/07/21
227.30
2.04
0.91%
2021/07/20
225.26
2.66
1.20%
2021/07/19
222.60
3.18
1.41%
2021/07/16
225.78
1.55
0.68%
2021/07/15
227.33
2.06
0.90%
2021/07/13
229.39
0.24
0.11%
2021/07/12
229.15
0.77
0.34%
2021/07/09
228.38
2.64
1.17%
2021/07/08
225.74
3.38
1.48%
2021/07/07
229.12
0.11
0.05%
2021/07/06
229.01
0.50
0.22%
2021/07/02
229.51
0.67
0.29%
2021/07/01
228.84
0.77
0.34%
2021/06/30
228.07
0.26
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/29
228.33
0.38
0.17%
2021/06/28
227.95
0.06
0.03%
2021/06/25
228.01
0.68
0.30%
2021/06/24
227.33
1.20
0.53%
2021/06/22
226.13
1.04
0.46%
2021/06/21
225.09
0.94
0.42%
2021/06/18
224.15
1.75
0.78%
2021/06/17
225.90
2.10
0.94%
2021/06/16
223.80
0.65
0.29%
2021/06/15
224.45
0.13
0.06%
2021/06/14
224.32
0.12
0.05%
2021/06/11
224.44
1.59
0.71%
2021/06/10
222.85
1.01
0.46%
2021/06/09
221.84
1.33
0.60%
2021/06/08
223.17
0.41
0.18%

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