愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元

231.72歐元0.62(0.27%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月5.44%
3月2.49%
1年1.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/25
      231.72
      0.62
      0.27%
    • 2023/01/24
      232.34
      1.19
      0.51%
    • 2023/01/23
      233.53
      2.11
      0.91%
    • 2023/01/20
      231.42
      3.16
      1.38%
    • 2023/01/19
      228.26
      1.59
      0.69%
    • 2023/01/18
      229.85
      0.92
      0.40%
    • 2023/01/17
      230.77
      0.75
      0.33%
    • 2023/01/13
      230.02
      1.15
      0.50%
    • 2023/01/12
      228.87
      0.73
      0.32%
    • 2023/01/11
      228.14
      1.07
      0.47%
    • 2023/01/10
      227.07
      0.12
      0.05%
    • 2023/01/09
      226.95
      0.23
      0.10%
    • 2023/01/06
      226.72
      1.86
      0.83%
    • 2023/01/05
      224.86
      0.24
      0.11%
    • 2023/01/04
      225.10
      1.87
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      223.23
      3.44
      1.57%
    • 2022/12/30
      219.79
      0.81
      0.37%
    • 2022/12/29
      220.60
      2.93
      1.35%
    • 2022/12/28
      217.67
      1.37
      0.63%
    • 2022/12/27
      219.04
      0.72
      0.33%
    • 2022/12/23
      219.76
      0.11
      0.05%
    • 2022/12/22
      219.87
      1.23
      0.56%
    • 2022/12/21
      221.10
      3.15
      1.45%
    • 2022/12/20
      217.95
      0.76
      0.35%
    • 2022/12/19
      218.71
      1.45
      0.66%
    • 2022/12/16
      220.16
      1.04
      0.47%
    • 2022/12/15
      221.20
      5.81
      2.56%
    • 2022/12/14
      227.01
      0.75
      0.33%
    • 2022/12/13
      227.76
      1.35
      0.60%
    • 2022/12/12
      226.41
      1.01
      0.45%

    下載歷史報價