愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元

236.11歐元0.3(0.13%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月3.74%
3月2.22%
1年19.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      236.11
      0.30
      0.13%
    • 2022/01/26
      235.81
      0.11
      0.05%
    • 2022/01/25
      235.92
      1.55
      0.65%
    • 2022/01/24
      237.47
      0.58
      0.24%
    • 2022/01/21
      238.05
      4.08
      1.69%
    • 2022/01/20
      242.13
      0.98
      0.40%
    • 2022/01/19
      243.11
      2.15
      0.88%
    • 2022/01/18
      245.26
      1.64
      0.66%
    • 2022/01/14
      246.90
      0.52
      0.21%
    • 2022/01/13
      246.38
      2.39
      0.96%
    • 2022/01/12
      248.77
      0.30
      0.12%
    • 2022/01/11
      248.47
      2.53
      1.03%
    • 2022/01/10
      245.94
      0.50
      0.20%
    • 2022/01/07
      245.44
      1.15
      0.47%
    • 2022/01/06
      246.59
      0.05
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      246.54
      4.00
      1.60%
    • 2022/01/04
      250.54
      0.77
      0.31%
    • 2022/01/03
      249.77
      3.57
      1.45%
    • 2021/12/31
      246.20
      0.87
      0.35%
    • 2021/12/30
      247.07
      0.51
      0.21%
    • 2021/12/29
      246.56
      1.24
      0.50%
    • 2021/12/28
      247.80
      1.01
      0.41%
    • 2021/12/27
      246.79
      1.81
      0.74%
    • 2021/12/23
      244.98
      1.95
      0.80%
    • 2021/12/22
      243.03
      0.78
      0.32%
    • 2021/12/21
      242.25
      5.27
      2.22%
    • 2021/12/20
      236.98
      3.98
      1.65%
    • 2021/12/17
      240.96
      0.93
      0.39%
    • 2021/12/16
      240.03
      1.64
      0.68%
    • 2021/12/15
      241.67
      1.82
      0.76%

    下載歷史報價