愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元

231.72歐元0.62(0.27%)

2023/01/25更新

績效 /

1月5.44%

3月2.49%

1年1.78%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/25
231.72
0.62
0.27%
2023/01/24
232.34
1.19
0.51%
2023/01/23
233.53
2.11
0.91%
2023/01/20
231.42
3.16
1.38%
2023/01/19
228.26
1.59
0.69%
2023/01/18
229.85
0.92
0.40%
2023/01/17
230.77
0.75
0.33%
2023/01/13
230.02
1.15
0.50%
2023/01/12
228.87
0.73
0.32%
2023/01/11
228.14
1.07
0.47%
2023/01/10
227.07
0.12
0.05%
2023/01/09
226.95
0.23
0.10%
2023/01/06
226.72
1.86
0.83%
2023/01/05
224.86
0.24
0.11%
2023/01/04
225.10
1.87
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/03
223.23
3.44
1.57%
2022/12/30
219.79
0.81
0.37%
2022/12/29
220.60
2.93
1.35%
2022/12/28
217.67
1.37
0.63%
2022/12/27
219.04
0.72
0.33%
2022/12/23
219.76
0.11
0.05%
2022/12/22
219.87
1.23
0.56%
2022/12/21
221.10
3.15
1.45%
2022/12/20
217.95
0.76
0.35%
2022/12/19
218.71
1.45
0.66%
2022/12/16
220.16
1.04
0.47%
2022/12/15
221.20
5.81
2.56%
2022/12/14
227.01
0.75
0.33%
2022/12/13
227.76
1.35
0.60%
2022/12/12
226.41
1.01
0.45%

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