愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元

205.26歐元1.69(0.82%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.87%
3月11.16%
1年30.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      205.26
      1.69
      0.82%
    • 2021/03/01
      206.95
      5.77
      2.87%
    • 2021/02/26
      201.18
      2.09
      1.03%
    • 2021/02/25
      203.27
      4.16
      2.01%
    • 2021/02/24
      207.43
      1.63
      0.79%
    • 2021/02/19
      208.19
      0.14
      0.07%
    • 2021/02/18
      208.05
      1.64
      0.78%
    • 2021/02/17
      209.69
      1.48
      0.71%
    • 2021/02/16
      208.21
      0.86
      0.42%
    • 2021/02/12
      207.35
      0.91
      0.44%
    • 2021/02/11
      206.44
      0.61
      0.30%
    • 2021/02/10
      205.83
      0.05
      0.02%
    • 2021/02/09
      205.88
      0.11
      0.05%
    • 2021/02/08
      205.77
      1.09
      0.53%
    • 2021/02/05
      204.68
      0.79
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      203.89
      3.23
      1.61%
    • 2021/02/02
      199.53
      3.89
      1.99%
    • 2021/02/01
      195.64
      4.77
      2.50%
    • 2021/01/29
      190.87
      3.54
      1.82%
    • 2021/01/28
      194.41
      0.34
      0.18%
    • 2021/01/27
      194.75
      1.95
      0.99%
    • 2021/01/26
      196.70
      0.73
      0.37%
    • 2021/01/25
      197.43
      0.78
      0.40%
    • 2021/01/22
      196.65
      1.10
      0.56%
    • 2021/01/21
      197.75
      0.82
      0.41%
    • 2021/01/20
      198.57
      2.34
      1.19%
    • 2021/01/19
      196.23
      1.01
      0.52%
    • 2021/01/15
      195.22
      1.21
      0.62%
    • 2021/01/14
      196.43
      0.72
      0.37%
    • 2021/01/13
      195.71
      0.38
      0.19%

    下載歷史報價