愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元

212.74歐元0.96(0.45%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.6%
1年43.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      212.74
      0.96
      0.45%
    • 2021/05/11
      213.70
      1.93
      0.90%
    • 2021/05/10
      215.63
      1.31
      0.60%
    • 2021/05/07
      216.94
      0.04
      0.02%
    • 2021/05/06
      216.90
      0.28
      0.13%
    • 2021/05/05
      216.62
      1.73
      0.81%
    • 2021/05/04
      214.89
      0.81
      0.38%
    • 2021/05/03
      215.70
      0.17
      0.08%
    • 2021/04/30
      215.53
      1.69
      0.78%
    • 2021/04/29
      217.22
      0.97
      0.45%
    • 2021/04/28
      216.25
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/27
      216.22
      0.55
      0.26%
    • 2021/04/26
      215.67
      1.81
      0.85%
    • 2021/04/23
      213.86
      1.22
      0.57%
    • 2021/04/22
      212.64
      0.10
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      212.55
      1.12
      0.53%
    • 2021/04/20
      211.43
      2.76
      1.29%
    • 2021/04/19
      214.19
      1.00
      0.47%
    • 2021/04/16
      215.19
      0.82
      0.38%
    • 2021/04/15
      214.37
      0.83
      0.39%
    • 2021/04/14
      213.54
      0.23
      0.11%
    • 2021/04/13
      213.77
      0.05
      0.02%
    • 2021/04/12
      213.82
      0.16
      0.08%
    • 2021/04/09
      213.98
      0.28
      0.13%
    • 2021/04/08
      213.70
      0.66
      0.31%
    • 2021/04/07
      213.04
      1.88
      0.88%
    • 2021/04/06
      214.92
      0.54
      0.25%
    • 2021/04/01
      214.74
      3.34
      1.58%
    • 2021/03/31
      211.40
      0.31
      0.15%
    • 2021/03/30
      211.71
      0.88
      0.42%

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