愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元

227.73歐元0.43(0.19%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.71%
3月7.1%
1年39.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      227.73
      0.43
      0.19%
    • 2021/07/21
      227.30
      2.04
      0.91%
    • 2021/07/20
      225.26
      2.66
      1.20%
    • 2021/07/19
      222.60
      3.18
      1.41%
    • 2021/07/16
      225.78
      1.55
      0.68%
    • 2021/07/15
      227.33
      2.06
      0.90%
    • 2021/07/13
      229.39
      0.24
      0.11%
    • 2021/07/12
      229.15
      0.77
      0.34%
    • 2021/07/09
      228.38
      2.64
      1.17%
    • 2021/07/08
      225.74
      3.38
      1.48%
    • 2021/07/07
      229.12
      0.11
      0.05%
    • 2021/07/06
      229.01
      0.50
      0.22%
    • 2021/07/02
      229.51
      0.67
      0.29%
    • 2021/07/01
      228.84
      0.77
      0.34%
    • 2021/06/30
      228.07
      0.26
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/29
      228.33
      0.38
      0.17%
    • 2021/06/28
      227.95
      0.06
      0.03%
    • 2021/06/25
      228.01
      0.68
      0.30%
    • 2021/06/24
      227.33
      1.20
      0.53%
    • 2021/06/22
      226.13
      1.04
      0.46%
    • 2021/06/21
      225.09
      0.94
      0.42%
    • 2021/06/18
      224.15
      1.75
      0.78%
    • 2021/06/17
      225.90
      2.10
      0.94%
    • 2021/06/16
      223.80
      0.65
      0.29%
    • 2021/06/15
      224.45
      0.13
      0.06%
    • 2021/06/14
      224.32
      0.12
      0.05%
    • 2021/06/11
      224.44
      1.59
      0.71%
    • 2021/06/10
      222.85
      1.01
      0.46%
    • 2021/06/09
      221.84
      1.33
      0.60%
    • 2021/06/08
      223.17
      0.41
      0.18%

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