愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元

212.74歐元0.96(0.45%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.51%

3月2.6%

1年43.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
212.74
0.96
0.45%
2021/05/11
213.70
1.93
0.90%
2021/05/10
215.63
1.31
0.60%
2021/05/07
216.94
0.04
0.02%
2021/05/06
216.90
0.28
0.13%
2021/05/05
216.62
1.73
0.81%
2021/05/04
214.89
0.81
0.38%
2021/05/03
215.70
0.17
0.08%
2021/04/30
215.53
1.69
0.78%
2021/04/29
217.22
0.97
0.45%
2021/04/28
216.25
0.03
0.01%
2021/04/27
216.22
0.55
0.26%
2021/04/26
215.67
1.81
0.85%
2021/04/23
213.86
1.22
0.57%
2021/04/22
212.64
0.10
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
212.55
1.12
0.53%
2021/04/20
211.43
2.76
1.29%
2021/04/19
214.19
1.00
0.47%
2021/04/16
215.19
0.82
0.38%
2021/04/15
214.37
0.83
0.39%
2021/04/14
213.54
0.23
0.11%
2021/04/13
213.77
0.05
0.02%
2021/04/12
213.82
0.16
0.08%
2021/04/09
213.98
0.28
0.13%
2021/04/08
213.70
0.66
0.31%
2021/04/07
213.04
1.88
0.88%
2021/04/06
214.92
0.54
0.25%
2021/04/01
214.74
3.34
1.58%
2021/03/31
211.40
0.31
0.15%
2021/03/30
211.71
0.88
0.42%

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