愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元

240.48美元0.29(0.12%)

2021/07/26更新

績效 /

1月0.44%

3月4.88%

1年43.84%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
240.48
0.29
0.12%
2021/07/23
240.77
1.52
0.64%
2021/07/22
239.25
0.54
0.23%
2021/07/21
238.71
2.66
1.13%
2021/07/20
236.05
1.94
0.83%
2021/07/19
234.11
3.42
1.44%
2021/07/16
237.53
1.82
0.76%
2021/07/15
239.35
2.30
0.95%
2021/07/13
241.65
0.62
0.26%
2021/07/12
242.27
0.87
0.36%
2021/07/09
241.40
3.00
1.26%
2021/07/08
238.40
2.45
1.02%
2021/07/07
240.85
0.50
0.21%
2021/07/06
241.35
0.80
0.33%
2021/07/02
242.15
0.20
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
241.95
1.00
0.42%
2021/06/30
240.95
1.21
0.50%
2021/06/29
242.16
0.04
0.02%
2021/06/28
242.20
0.56
0.23%
2021/06/25
242.76
1.22
0.51%
2021/06/24
241.54
1.83
0.76%
2021/06/22
239.71
0.87
0.36%
2021/06/21
238.84
2.10
0.89%
2021/06/18
236.74
3.59
1.49%
2021/06/17
240.33
1.30
0.54%
2021/06/16
241.63
0.84
0.35%
2021/06/15
242.47
0.17
0.07%
2021/06/14
242.30
0.15
0.06%
2021/06/11
242.15
0.50
0.21%
2021/06/10
241.65
0.90
0.37%

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