愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元

245.58美元2.13(0.86%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.52%
3月0.17%
1年15.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      245.58
      2.13
      0.86%
    • 2022/01/18
      247.71
      3.64
      1.45%
    • 2022/01/14
      251.35
      0.06
      0.02%
    • 2022/01/13
      251.41
      1.56
      0.62%
    • 2022/01/12
      252.97
      2.07
      0.83%
    • 2022/01/11
      250.90
      3.01
      1.21%
    • 2022/01/10
      247.89
      0.11
      0.04%
    • 2022/01/07
      248.00
      0.02
      0.01%
    • 2022/01/06
      248.02
      0.84
      0.34%
    • 2022/01/05
      248.86
      3.43
      1.36%
    • 2022/01/04
      252.29
      1.16
      0.46%
    • 2022/01/03
      251.13
      1.84
      0.74%
    • 2021/12/31
      249.29
      0.01
      0.00%
    • 2021/12/30
      249.28
      0.09
      0.04%
    • 2021/12/29
      249.19
      0.06
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      249.25
      0.52
      0.21%
    • 2021/12/27
      248.73
      2.05
      0.83%
    • 2021/12/23
      246.68
      1.64
      0.67%
    • 2021/12/22
      245.04
      2.11
      0.87%
    • 2021/12/21
      242.93
      4.71
      1.98%
    • 2021/12/20
      238.22
      3.69
      1.53%
    • 2021/12/17
      241.91
      0.25
      0.10%
    • 2021/12/16
      241.66
      0.45
      0.19%
    • 2021/12/15
      242.11
      1.34
      0.56%
    • 2021/12/14
      240.77
      0.89
      0.37%
    • 2021/12/13
      241.66
      2.01
      0.83%
    • 2021/12/10
      243.67
      0.37
      0.15%
    • 2021/12/09
      244.04
      2.07
      0.84%
    • 2021/12/08
      246.11
      1.02
      0.42%
    • 2021/12/07
      245.09
      4.28
      1.78%

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