愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元

224.01美元1.08(0.48%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月5.05%
3月15.14%
1年36.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      224.01
      1.08
      0.48%
    • 2021/02/19
      224.91
      1.14
      0.51%
    • 2021/02/18
      223.77
      1.00
      0.45%
    • 2021/02/17
      224.77
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/16
      224.79
      0.94
      0.42%
    • 2021/02/12
      223.85
      0.73
      0.33%
    • 2021/02/11
      223.12
      0.69
      0.31%
    • 2021/02/10
      222.43
      0.56
      0.25%
    • 2021/02/09
      221.87
      1.03
      0.47%
    • 2021/02/08
      220.84
      1.57
      0.72%
    • 2021/02/05
      219.27
      1.70
      0.78%
    • 2021/02/04
      217.57
      2.83
      1.32%
    • 2021/02/02
      213.81
      3.23
      1.53%
    • 2021/02/01
      210.58
      4.00
      1.94%
    • 2021/01/29
      206.58
      3.37
      1.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      209.95
      0.18
      0.09%
    • 2021/01/27
      209.77
      3.42
      1.60%
    • 2021/01/26
      213.19
      0.16
      0.08%
    • 2021/01/25
      213.35
      0.11
      0.05%
    • 2021/01/22
      213.24
      0.81
      0.38%
    • 2021/01/21
      214.05
      0.08
      0.04%
    • 2021/01/20
      214.13
      2.13
      1.01%
    • 2021/01/19
      212.00
      1.70
      0.81%
    • 2021/01/15
      210.30
      2.05
      0.97%
    • 2021/01/14
      212.35
      0.33
      0.16%
    • 2021/01/13
      212.02
      0.38
      0.18%
    • 2021/01/12
      212.40
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/11
      212.38
      0.75
      0.35%
    • 2021/01/08
      213.13
      1.87
      0.89%
    • 2021/01/07
      211.26
      2.49
      1.19%

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