愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元

233.02美元1.35(0.58%)

2021/05/06更新

績效 /

1月2.8%

3月6.27%

1年65.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
233.02
1.35
0.58%
2021/05/05
231.67
1.33
0.58%
2021/05/04
230.34
1.68
0.72%
2021/05/03
232.02
0.88
0.38%
2021/04/30
231.14
3.25
1.39%
2021/04/29
234.39
1.49
0.64%
2021/04/28
232.90
0.18
0.08%
2021/04/27
232.72
0.58
0.25%
2021/04/26
232.14
2.57
1.12%
2021/04/23
229.57
1.83
0.80%
2021/04/22
227.74
0.02
0.01%
2021/04/21
227.72
0.78
0.34%
2021/04/20
226.94
2.41
1.05%
2021/04/19
229.35
0.31
0.14%
2021/04/16
229.66
1.06
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
228.60
0.94
0.41%
2021/04/14
227.66
0.55
0.24%
2021/04/13
227.11
0.29
0.13%
2021/04/12
226.82
0.18
0.08%
2021/04/09
226.64
0.13
0.06%
2021/04/08
226.51
0.65
0.29%
2021/04/07
225.86
0.81
0.36%
2021/04/06
226.67
2.07
0.92%
2021/04/01
224.99
3.65
1.65%
2021/03/31
221.34
0.16
0.07%
2021/03/30
221.18
0.24
0.11%
2021/03/29
220.94
1.19
0.54%
2021/03/26
222.13
3.78
1.73%
2021/03/25
218.35
0.28
0.13%
2021/03/24
218.07
1.89
0.86%

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