愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元

233.02美元1.35(0.58%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.8%
3月6.27%
1年65.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      233.02
      1.35
      0.58%
    • 2021/05/05
      231.67
      1.33
      0.58%
    • 2021/05/04
      230.34
      1.68
      0.72%
    • 2021/05/03
      232.02
      0.88
      0.38%
    • 2021/04/30
      231.14
      3.25
      1.39%
    • 2021/04/29
      234.39
      1.49
      0.64%
    • 2021/04/28
      232.90
      0.18
      0.08%
    • 2021/04/27
      232.72
      0.58
      0.25%
    • 2021/04/26
      232.14
      2.57
      1.12%
    • 2021/04/23
      229.57
      1.83
      0.80%
    • 2021/04/22
      227.74
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/21
      227.72
      0.78
      0.34%
    • 2021/04/20
      226.94
      2.41
      1.05%
    • 2021/04/19
      229.35
      0.31
      0.14%
    • 2021/04/16
      229.66
      1.06
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      228.60
      0.94
      0.41%
    • 2021/04/14
      227.66
      0.55
      0.24%
    • 2021/04/13
      227.11
      0.29
      0.13%
    • 2021/04/12
      226.82
      0.18
      0.08%
    • 2021/04/09
      226.64
      0.13
      0.06%
    • 2021/04/08
      226.51
      0.65
      0.29%
    • 2021/04/07
      225.86
      0.81
      0.36%
    • 2021/04/06
      226.67
      2.07
      0.92%
    • 2021/04/01
      224.99
      3.65
      1.65%
    • 2021/03/31
      221.34
      0.16
      0.07%
    • 2021/03/30
      221.18
      0.24
      0.11%
    • 2021/03/29
      220.94
      1.19
      0.54%
    • 2021/03/26
      222.13
      3.78
      1.73%
    • 2021/03/25
      218.35
      0.28
      0.13%
    • 2021/03/24
      218.07
      1.89
      0.86%

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