愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元

230.58美元1.9(0.83%)

2023/02/07更新

績效 /

1月7.64%

3月13.66%

1年5.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/07
230.58
1.90
0.83%
2023/02/06
228.68
3.72
1.60%
2023/02/03
232.40
3.51
1.49%
2023/02/02
235.91
4.68
2.02%
2023/02/01
231.23
3.13
1.37%
2023/01/31
228.10
2.10
0.93%
2023/01/30
226.00
2.15
0.94%
2023/01/27
228.15
0.89
0.39%
2023/01/26
227.26
2.13
0.95%
2023/01/25
225.13
0.05
0.02%
2023/01/24
225.18
0.93
0.41%
2023/01/23
226.11
2.74
1.23%
2023/01/20
223.37
3.90
1.78%
2023/01/19
219.47
2.39
1.08%
2023/01/18
221.86
0.28
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/17
222.14
0.16
0.07%
2023/01/13
221.98
1.57
0.71%
2023/01/12
220.41
1.78
0.81%
2023/01/11
218.63
1.54
0.71%
2023/01/10
217.09
0.16
0.07%
2023/01/09
217.25
3.03
1.41%
2023/01/06
214.22
3.42
1.62%
2023/01/05
210.80
1.91
0.90%
2023/01/04
212.71
2.72
1.30%
2023/01/03
209.99
0.94
0.45%
2022/12/30
209.05
0.65
0.31%
2022/12/29
209.70
3.72
1.81%
2022/12/28
205.98
1.90
0.91%
2022/12/27
207.88
0.02
0.01%
2022/12/23
207.86
0.15
0.07%

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