愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元

240.48美元0.29(0.12%)
2021/07/26更新
績效 / 
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3月4.88%
1年43.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      240.48
      0.29
      0.12%
    • 2021/07/23
      240.77
      1.52
      0.64%
    • 2021/07/22
      239.25
      0.54
      0.23%
    • 2021/07/21
      238.71
      2.66
      1.13%
    • 2021/07/20
      236.05
      1.94
      0.83%
    • 2021/07/19
      234.11
      3.42
      1.44%
    • 2021/07/16
      237.53
      1.82
      0.76%
    • 2021/07/15
      239.35
      2.30
      0.95%
    • 2021/07/13
      241.65
      0.62
      0.26%
    • 2021/07/12
      242.27
      0.87
      0.36%
    • 2021/07/09
      241.40
      3.00
      1.26%
    • 2021/07/08
      238.40
      2.45
      1.02%
    • 2021/07/07
      240.85
      0.50
      0.21%
    • 2021/07/06
      241.35
      0.80
      0.33%
    • 2021/07/02
      242.15
      0.20
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      241.95
      1.00
      0.42%
    • 2021/06/30
      240.95
      1.21
      0.50%
    • 2021/06/29
      242.16
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/28
      242.20
      0.56
      0.23%
    • 2021/06/25
      242.76
      1.22
      0.51%
    • 2021/06/24
      241.54
      1.83
      0.76%
    • 2021/06/22
      239.71
      0.87
      0.36%
    • 2021/06/21
      238.84
      2.10
      0.89%
    • 2021/06/18
      236.74
      3.59
      1.49%
    • 2021/06/17
      240.33
      1.30
      0.54%
    • 2021/06/16
      241.63
      0.84
      0.35%
    • 2021/06/15
      242.47
      0.17
      0.07%
    • 2021/06/14
      242.30
      0.15
      0.06%
    • 2021/06/11
      242.15
      0.50
      0.21%
    • 2021/06/10
      241.65
      0.90
      0.37%

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