愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元

230.58美元1.9(0.83%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月7.64%
3月13.66%
1年5.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      230.58
      1.90
      0.83%
    • 2023/02/06
      228.68
      3.72
      1.60%
    • 2023/02/03
      232.40
      3.51
      1.49%
    • 2023/02/02
      235.91
      4.68
      2.02%
    • 2023/02/01
      231.23
      3.13
      1.37%
    • 2023/01/31
      228.10
      2.10
      0.93%
    • 2023/01/30
      226.00
      2.15
      0.94%
    • 2023/01/27
      228.15
      0.89
      0.39%
    • 2023/01/26
      227.26
      2.13
      0.95%
    • 2023/01/25
      225.13
      0.05
      0.02%
    • 2023/01/24
      225.18
      0.93
      0.41%
    • 2023/01/23
      226.11
      2.74
      1.23%
    • 2023/01/20
      223.37
      3.90
      1.78%
    • 2023/01/19
      219.47
      2.39
      1.08%
    • 2023/01/18
      221.86
      0.28
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      222.14
      0.16
      0.07%
    • 2023/01/13
      221.98
      1.57
      0.71%
    • 2023/01/12
      220.41
      1.78
      0.81%
    • 2023/01/11
      218.63
      1.54
      0.71%
    • 2023/01/10
      217.09
      0.16
      0.07%
    • 2023/01/09
      217.25
      3.03
      1.41%
    • 2023/01/06
      214.22
      3.42
      1.62%
    • 2023/01/05
      210.80
      1.91
      0.90%
    • 2023/01/04
      212.71
      2.72
      1.30%
    • 2023/01/03
      209.99
      0.94
      0.45%
    • 2022/12/30
      209.05
      0.65
      0.31%
    • 2022/12/29
      209.70
      3.72
      1.81%
    • 2022/12/28
      205.98
      1.90
      0.91%
    • 2022/12/27
      207.88
      0.02
      0.01%
    • 2022/12/23
      207.86
      0.15
      0.07%

    下載歷史報價