安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元

9.53美元0(0%)
2021/04/13更新
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1月1.44%
3月2.85%
1年10.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      9.53
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/09
      9.56
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/08
      9.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      9.59
      0.14
      1.46%
    • 2021/04/06
      9.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/01
      9.74
      0.04
      0.39%
    • 2021/03/31
      9.77
      0.04
      0.43%
    • 2021/03/30
      9.73
      0.13
      1.31%
    • 2021/03/26
      9.86
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/25
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/24
      9.82
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/23
      9.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/22
      9.83
      0.04
      0.44%
    • 2021/03/19
      9.79
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      9.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/17
      9.75
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      0.01%
    • 2021/03/16
      9.75
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      0.03%
    • 2021/03/15
      9.75
      0.05
      0.48%
    • 2021/03/12
      9.71
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/10
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      0.00%
    • 2021/03/09
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      0.35%
    • 2021/03/08
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      0.04
      0.46%
    • 2021/03/05
      9.70
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/04
      9.73
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/03
      9.74
      0.08
      0.83%
    • 2021/03/02
      9.66
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/01
      9.64
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/26
      9.66
      0.17
      1.73%
    • 2021/02/25
      9.83
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價