安本基金 - 印度債券基金 A 月配息 美元

8.38美元0.02(0.24%)
2024/03/28更新
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3月2.01%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/27
      8.36
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/26
      8.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/22
      8.35
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/21
      8.38
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/20
      8.37
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/19
      8.38
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/18
      8.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      8.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      8.42
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/13
      8.42
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/12
      8.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/11
      8.44
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/07
      8.42
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/06
      8.41
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      8.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/04
      8.40
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/01
      8.39
      0.03
      0.34%
    • 2024/02/29
      8.42
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      0.03%
    • 2024/02/28
      8.42
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      0.03%
    • 2024/02/27
      8.41
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      0.06%
    • 2024/02/26
      8.42
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/23
      8.41
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      0.16%
    • 2024/02/22
      8.42
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    • 2024/02/21
      8.41
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
      8.39
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    • 2024/02/14
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    • 2024/02/13
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