安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元)

1019.09歐元0.05(0.01%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.09%
1年0.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      1,019.09
      0.05
      0.01%
    • 2021/02/22
      1,019.96
      0.74
      0.07%
    • 2021/02/19
      1,019.22
      1.23
      0.12%
    • 2021/02/18
      1,020.45
      0.17
      0.02%
    • 2021/02/17
      1,020.28
      1.31
      0.13%
    • 2021/02/16
      1,021.59
      1.77
      0.17%
    • 2021/02/12
      1,019.82
      1.85
      0.18%
    • 2021/02/11
      1,021.67
      0.86
      0.08%
    • 2021/02/10
      1,020.81
      0.14
      0.01%
    • 2021/02/09
      1,020.67
      0.15
      0.02%
    • 2021/02/08
      1,020.52
      0.92
      0.09%
    • 2021/02/05
      1,019.60
      0.16
      0.02%
    • 2021/02/03
      1,018.48
      2.02
      0.20%
    • 2021/02/02
      1,016.46
      1.54
      0.15%
    • 2021/02/01
      1,014.92
      0.49
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      1,014.43
      0.42
      0.04%
    • 2021/01/28
      1,014.01
      5.42
      0.53%
    • 2021/01/27
      1,019.43
      0.59
      0.06%
    • 2021/01/26
      1,020.02
      2.67
      0.26%
    • 2021/01/25
      1,017.35
      0.60
      0.06%
    • 2021/01/22
      1,016.75
      0.83
      0.08%
    • 2021/01/21
      1,017.58
      4.91
      0.49%
    • 2021/01/20
      1,012.67
      0.05
      0.01%
    • 2021/01/19
      1,012.62
      0.03
      0.00%
    • 2021/01/15
      1,012.59
      0.80
      0.08%
    • 2021/01/14
      1,011.79
      0.36
      0.04%
    • 2021/01/13
      1,012.15
      0.50
      0.05%
    • 2021/01/12
      1,011.65
      0.11
      0.01%
    • 2021/01/11
      1,011.76
      0.88
      0.09%
    • 2021/01/08
      1,010.88
      0.36
      0.04%

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