NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)

207.87澳幣0.27(0.13%)

2021/07/27更新

績效 /

1月1.21%

3月2.11%

1年5.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
207.87
0.27
0.13%
2021/07/26
208.14
0.31
0.15%
2021/07/23
208.45
0.44
0.21%
2021/07/22
208.01
0.54
0.26%
2021/07/21
207.47
0.18
0.09%
2021/07/20
207.29
0.68
0.33%
2021/07/19
206.61
0.67
0.32%
2021/07/16
207.28
0.25
0.12%
2021/07/15
207.53
0.10
0.05%
2021/07/14
207.63
0.13
0.06%
2021/07/13
207.50
0.12
0.06%
2021/07/12
207.38
0.30
0.15%
2021/07/09
207.08
0.24
0.12%
2021/07/08
206.84
0.76
0.37%
2021/07/07
207.60
0.45
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
207.15
0.29
0.14%
2021/07/05
206.86
0.08
0.04%
2021/07/02
206.94
0.70
0.34%
2021/07/01
207.64
0.45
0.22%
2021/06/30
207.19
0.33
0.16%
2021/06/29
206.86
0.06
0.03%
2021/06/28
206.80
0.24
0.12%
2021/06/25
206.56
0.06
0.03%
2021/06/24
206.50
0.51
0.25%
2021/06/23
205.99
0.19
0.09%
2021/06/22
206.18
0.28
0.14%
2021/06/21
205.90
0.13
0.06%
2021/06/18
206.03
0.30
0.15%
2021/06/17
206.33
0.41
0.20%
2021/06/16
205.92
0.05
0.02%

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