NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)

205.22澳幣0.27(0.13%)

2021/05/05更新

績效 /

1月0.29%

3月0.63%

1年7.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
205.22
0.27
0.13%
2021/05/04
204.95
1.05
0.51%
2021/05/03
206.00
0.03
0.02%
2021/04/30
206.03
0.35
0.17%
2021/04/29
206.38
0.01
0.01%
2021/04/28
206.39
0.08
0.04%
2021/04/27
206.47
0.11
0.05%
2021/04/26
206.58
0.07
0.03%
2021/04/23
206.51
0.58
0.28%
2021/04/22
205.93
0.18
0.09%
2021/04/21
206.11
0.31
0.15%
2021/04/20
205.80
0.63
0.31%
2021/04/19
206.43
0.49
0.24%
2021/04/16
206.92
0.14
0.07%
2021/04/15
206.78
0.77
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
206.01
0.28
0.14%
2021/04/13
206.29
0.21
0.10%
2021/04/12
206.08
0.25
0.12%
2021/04/09
206.33
0.10
0.05%
2021/04/08
206.23
0.47
0.23%
2021/04/07
205.76
1.05
0.51%
2021/04/06
206.81
0.62
0.30%
2021/04/01
206.19
0.98
0.48%
2021/03/31
205.21
0.01
0.01%
2021/03/30
205.20
0.01
0.01%
2021/03/29
205.19
0.30
0.15%
2021/03/26
205.49
0.75
0.37%
2021/03/25
204.74
0.50
0.25%
2021/03/24
204.24
0.35
0.17%
2021/03/23
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