NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)

207.87澳幣0.27(0.13%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.21%
3月2.11%
1年5.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      207.87
      0.27
      0.13%
    • 2021/07/26
      208.14
      0.31
      0.15%
    • 2021/07/23
      208.45
      0.44
      0.21%
    • 2021/07/22
      208.01
      0.54
      0.26%
    • 2021/07/21
      207.47
      0.18
      0.09%
    • 2021/07/20
      207.29
      0.68
      0.33%
    • 2021/07/19
      206.61
      0.67
      0.32%
    • 2021/07/16
      207.28
      0.25
      0.12%
    • 2021/07/15
      207.53
      0.10
      0.05%
    • 2021/07/14
      207.63
      0.13
      0.06%
    • 2021/07/13
      207.50
      0.12
      0.06%
    • 2021/07/12
      207.38
      0.30
      0.15%
    • 2021/07/09
      207.08
      0.24
      0.12%
    • 2021/07/08
      206.84
      0.76
      0.37%
    • 2021/07/07
      207.60
      0.45
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      207.15
      0.29
      0.14%
    • 2021/07/05
      206.86
      0.08
      0.04%
    • 2021/07/02
      206.94
      0.70
      0.34%
    • 2021/07/01
      207.64
      0.45
      0.22%
    • 2021/06/30
      207.19
      0.33
      0.16%
    • 2021/06/29
      206.86
      0.06
      0.03%
    • 2021/06/28
      206.80
      0.24
      0.12%
    • 2021/06/25
      206.56
      0.06
      0.03%
    • 2021/06/24
      206.50
      0.51
      0.25%
    • 2021/06/23
      205.99
      0.19
      0.09%
    • 2021/06/22
      206.18
      0.28
      0.14%
    • 2021/06/21
      205.90
      0.13
      0.06%
    • 2021/06/18
      206.03
      0.30
      0.15%
    • 2021/06/17
      206.33
      0.41
      0.20%
    • 2021/06/16
      205.92
      0.05
      0.02%

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