NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)

205.22澳幣0.27(0.13%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.63%
1年7.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      205.22
      0.27
      0.13%
    • 2021/05/04
      204.95
      1.05
      0.51%
    • 2021/05/03
      206.00
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/30
      206.03
      0.35
      0.17%
    • 2021/04/29
      206.38
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/28
      206.39
      0.08
      0.04%
    • 2021/04/27
      206.47
      0.11
      0.05%
    • 2021/04/26
      206.58
      0.07
      0.03%
    • 2021/04/23
      206.51
      0.58
      0.28%
    • 2021/04/22
      205.93
      0.18
      0.09%
    • 2021/04/21
      206.11
      0.31
      0.15%
    • 2021/04/20
      205.80
      0.63
      0.31%
    • 2021/04/19
      206.43
      0.49
      0.24%
    • 2021/04/16
      206.92
      0.14
      0.07%
    • 2021/04/15
      206.78
      0.77
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      206.01
      0.28
      0.14%
    • 2021/04/13
      206.29
      0.21
      0.10%
    • 2021/04/12
      206.08
      0.25
      0.12%
    • 2021/04/09
      206.33
      0.10
      0.05%
    • 2021/04/08
      206.23
      0.47
      0.23%
    • 2021/04/07
      205.76
      1.05
      0.51%
    • 2021/04/06
      206.81
      0.62
      0.30%
    • 2021/04/01
      206.19
      0.98
      0.48%
    • 2021/03/31
      205.21
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/30
      205.20
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/29
      205.19
      0.30
      0.15%
    • 2021/03/26
      205.49
      0.75
      0.37%
    • 2021/03/25
      204.74
      0.50
      0.25%
    • 2021/03/24
      204.24
      0.35
      0.17%
    • 2021/03/23
      204.59
      0.16
      0.08%

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