NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)

204.57澳幣0.22(0.11%)

2021/10/19更新

績效 /

1月0.2%

3月0.13%

1年4.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/19
204.57
0.22
0.11%
2021/10/18
204.79
0.02
0.01%
2021/10/15
204.81
0.14
0.07%
2021/10/14
204.67
0.93
0.46%
2021/10/13
203.74
0.20
0.10%
2021/10/12
203.54
0.16
0.08%
2021/10/11
203.70
0.15
0.07%
2021/10/08
203.85
0.27
0.13%
2021/10/07
204.12
0.43
0.21%
2021/10/06
203.69
0.16
0.08%
2021/10/05
203.85
0.40
0.20%
2021/10/04
203.45
1.44
0.70%
2021/10/01
204.89
0.32
0.16%
2021/09/30
204.57
0.29
0.14%
2021/09/29
204.86
0.19
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/28
204.67
1.11
0.54%
2021/09/27
205.78
0.24
0.12%
2021/09/24
206.02
0.17
0.08%
2021/09/23
206.19
0.19
0.09%
2021/09/22
206.00
0.28
0.14%
2021/09/21
205.72
0.11
0.05%
2021/09/20
205.61
0.51
0.25%
2021/09/17
206.12
0.29
0.14%
2021/09/16
206.41
0.02
0.01%
2021/09/15
206.43
0.01
0.01%
2021/09/14
206.42
0.01
0.01%
2021/09/13
206.43
0.11
0.05%
2021/09/10
206.32
0.29
0.14%
2021/09/09
206.61
0.04
0.02%
2021/09/08
206.65
0.04
0.02%

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