NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)

206.72澳幣0.31(0.15%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.06%
1年0.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      206.72
      0.31
      0.15%
    • 2021/02/18
      207.03
      0.87
      0.42%
    • 2021/02/17
      207.90
      0.06
      0.03%
    • 2021/02/16
      207.84
      0.12
      0.06%
    • 2021/02/15
      207.72
      0.10
      0.05%
    • 2021/02/12
      207.62
      0.14
      0.07%
    • 2021/02/11
      207.48
      0.29
      0.14%
    • 2021/02/10
      207.19
      0.05
      0.02%
    • 2021/02/09
      207.14
      0.09
      0.04%
    • 2021/02/08
      207.23
      0.57
      0.28%
    • 2021/02/05
      206.66
      0.25
      0.12%
    • 2021/02/04
      206.41
      0.42
      0.20%
    • 2021/02/03
      205.99
      0.13
      0.06%
    • 2021/02/02
      205.86
      0.06
      0.03%
    • 2021/02/01
      205.80
      1.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      204.76
      0.99
      0.48%
    • 2021/01/28
      205.75
      0.18
      0.09%
    • 2021/01/27
      205.57
      1.27
      0.61%
    • 2021/01/26
      206.84
      0.61
      0.29%
    • 2021/01/25
      207.45
      0.37
      0.18%
    • 2021/01/22
      207.08
      0.43
      0.21%
    • 2021/01/21
      207.51
      0.22
      0.11%
    • 2021/01/20
      207.73
      0.81
      0.39%
    • 2021/01/19
      206.92
      0.23
      0.11%
    • 2021/01/18
      206.69
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/15
      206.73
      0.50
      0.24%
    • 2021/01/14
      207.23
      0.11
      0.05%
    • 2021/01/13
      207.12
      0.29
      0.14%
    • 2021/01/12
      206.83
      0.15
      0.07%
    • 2021/01/11
      206.98
      0.27
      0.13%

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