NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)

204.57澳幣0.22(0.11%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.13%
1年4.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      204.57
      0.22
      0.11%
    • 2021/10/18
      204.79
      0.02
      0.01%
    • 2021/10/15
      204.81
      0.14
      0.07%
    • 2021/10/14
      204.67
      0.93
      0.46%
    • 2021/10/13
      203.74
      0.20
      0.10%
    • 2021/10/12
      203.54
      0.16
      0.08%
    • 2021/10/11
      203.70
      0.15
      0.07%
    • 2021/10/08
      203.85
      0.27
      0.13%
    • 2021/10/07
      204.12
      0.43
      0.21%
    • 2021/10/06
      203.69
      0.16
      0.08%
    • 2021/10/05
      203.85
      0.40
      0.20%
    • 2021/10/04
      203.45
      1.44
      0.70%
    • 2021/10/01
      204.89
      0.32
      0.16%
    • 2021/09/30
      204.57
      0.29
      0.14%
    • 2021/09/29
      204.86
      0.19
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      204.67
      1.11
      0.54%
    • 2021/09/27
      205.78
      0.24
      0.12%
    • 2021/09/24
      206.02
      0.17
      0.08%
    • 2021/09/23
      206.19
      0.19
      0.09%
    • 2021/09/22
      206.00
      0.28
      0.14%
    • 2021/09/21
      205.72
      0.11
      0.05%
    • 2021/09/20
      205.61
      0.51
      0.25%
    • 2021/09/17
      206.12
      0.29
      0.14%
    • 2021/09/16
      206.41
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/15
      206.43
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/14
      206.42
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      206.43
      0.11
      0.05%
    • 2021/09/10
      206.32
      0.29
      0.14%
    • 2021/09/09
      206.61
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/08
      206.65
      0.04
      0.02%

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