聯邦双囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)

10.87離岸人民幣0.04(0.39%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.43%
3月3.06%
1年5.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      10.87
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/18
      10.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/09
      10.92
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/08
      10.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      10.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/04
      10.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/03
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      10.87
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/01
      10.85
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/29
      10.87
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/28
      10.84
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/27
      10.85
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/26
      10.85
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/25
      10.83
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      10.80
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/21
      10.83
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/20
      10.80
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/19
      10.78
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/18
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/15
      10.81
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/14
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/13
      10.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/12
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      10.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/08
      10.81
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/07
      10.83
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/06
      10.88
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/05
      10.89
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/04
      10.88
      0.07
      0.61%

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