聯邦双囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)

10.56離岸人民幣0.05(0.45%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.26%
3月2.24%
1年20.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      10.56
      0.05
      0.45%
    • 2021/05/06
      10.51
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/05
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      10.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/03
      10.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/29
      10.47
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/28
      10.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/27
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      10.46
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/23
      10.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/22
      10.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/21
      10.50
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/20
      10.47
      0.06
      0.60%
    • 2021/04/19
      10.53
      0.06
      0.58%
    • 2021/04/16
      10.47
      0.06
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      10.41
      0.06
      0.58%
    • 2021/04/14
      10.35
      0.09
      0.82%
    • 2021/04/13
      10.44
      0.09
      0.84%
    • 2021/04/12
      10.53
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/09
      10.54
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/08
      10.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/07
      10.56
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/06
      10.58
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/01
      10.60
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/31
      10.62
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/30
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/29
      10.65
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/26
      10.67
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/25
      10.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/24
      10.70
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價