聯邦双囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)

9.85離岸人民幣0.35(3.45%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月4.13%
3月4.78%
1年4.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      9.85
      0.35
      3.45%
    • 2022/01/26
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/25
      10.16
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/24
      10.18
      0.08
      0.81%
    • 2022/01/21
      10.09
      0.11
      1.14%
    • 2022/01/20
      9.98
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/19
      9.98
      0.17
      1.76%
    • 2022/01/18
      9.80
      0.07
      0.73%
    • 2022/01/17
      9.88
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/14
      9.87
      0.07
      0.70%
    • 2022/01/13
      9.94
      0.07
      0.67%
    • 2022/01/12
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/11
      10.05
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/10
      10.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/07
      10.09
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      10.08
      0.18
      1.72%
    • 2022/01/05
      10.26
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/04
      10.26
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/03
      10.31
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/30
      10.28
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/29
      10.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/28
      10.28
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/27
      10.28
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/24
      10.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      10.28
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/22
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      10.27
      0.06
      0.57%
    • 2021/12/20
      10.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/17
      10.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/16
      10.32
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價