聯邦双囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)

13.88離岸人民幣0.02(0.11%)

2021/09/15更新

績效 /

1月2.15%

3月2.33%

1年6.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/15
13.88
0.02
0.11%
2021/09/14
13.87
0.01
0.08%
2021/09/13
13.86
0.01
0.07%
2021/09/10
13.87
0.01
0.05%
2021/09/09
13.86
0.01
0.09%
2021/09/08
13.85
0.02
0.14%
2021/09/07
13.83
0.02
0.17%
2021/09/06
13.85
0.02
0.17%
2021/09/03
13.88
0.01
0.09%
2021/09/02
13.86
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0.14%
2021/09/01
13.84
0.01
0.05%
2021/08/31
13.85
0.02
0.13%
2021/08/30
13.83
0.01
0.07%
2021/08/27
13.82
0.02
0.18%
2021/08/26
13.80
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/25
13.79
0.00
0.03%
2021/08/24
13.79
0.01
0.06%
2021/08/23
13.78
0.01
0.10%
2021/08/20
13.77
0.00
0.01%
2021/08/19
13.77
0.09
0.62%
2021/08/18
13.68
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0.11%
2021/08/17
13.67
0.02
0.15%
2021/08/16
13.64
0.05
0.39%
2021/08/13
13.59
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0.14%
2021/08/12
13.57
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0.17%
2021/08/11
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0.07%
2021/08/10
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0.01
0.10%
2021/08/06
13.53
0.05
0.40%
2021/08/05
13.58
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0.00%
2021/08/04
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