聯邦双囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)

13.88離岸人民幣0.02(0.11%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月2.15%
3月2.33%
1年6.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      13.88
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/14
      13.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      13.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      13.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/09
      13.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/08
      13.85
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/07
      13.83
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/06
      13.85
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/03
      13.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/02
      13.86
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/01
      13.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/31
      13.85
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/30
      13.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/27
      13.82
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/26
      13.80
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      13.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/24
      13.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/23
      13.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/20
      13.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/19
      13.77
      0.09
      0.62%
    • 2021/08/18
      13.68
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/17
      13.67
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/16
      13.64
      0.05
      0.39%
    • 2021/08/13
      13.59
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/12
      13.57
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/11
      13.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/10
      13.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/06
      13.53
      0.05
      0.40%
    • 2021/08/05
      13.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/04
      13.58
      0.03
      0.25%

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