聯邦双囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)

13.18離岸人民幣0.09(0.67%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月4.14%
3月1.81%
1年3.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      13.18
      0.09
      0.67%
    • 2022/01/12
      13.26
      0.05
      0.40%
    • 2022/01/11
      13.32
      0.04
      0.26%
    • 2022/01/10
      13.35
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/07
      13.37
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/06
      13.37
      0.23
      1.72%
    • 2022/01/05
      13.60
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/04
      13.59
      0.06
      0.47%
    • 2022/01/03
      13.66
      0.04
      0.27%
    • 2021/12/30
      13.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/29
      13.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/28
      13.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/27
      13.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/24
      13.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      13.63
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      13.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      13.60
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/20
      13.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/17
      13.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/16
      13.63
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/15
      13.60
      0.05
      0.37%
    • 2021/12/14
      13.65
      0.09
      0.67%
    • 2021/12/13
      13.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/10
      13.76
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/09
      13.79
      0.03
      0.21%
    • 2021/12/08
      13.76
      0.07
      0.52%
    • 2021/12/07
      13.69
      0.11
      0.78%
    • 2021/12/06
      13.59
      0.04
      0.33%
    • 2021/12/03
      13.54
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/02
      13.56
      0.00
      0.01%

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