聯邦双囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)

13.65離岸人民幣0.03(0.19%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.86%
1年5.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      13.65
      0.03
      0.19%
    • 2021/03/03
      13.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/02
      13.69
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/26
      13.67
      0.06
      0.46%
    • 2021/02/25
      13.73
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/24
      13.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/23
      13.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/22
      13.78
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/19
      13.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      13.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      13.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/09
      13.81
      0.05
      0.34%
    • 2021/02/08
      13.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/05
      13.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/04
      13.76
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      13.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      13.74
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/01
      13.72
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/29
      13.74
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/28
      13.70
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/27
      13.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/26
      13.72
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/25
      13.70
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/22
      13.66
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/21
      13.69
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/20
      13.66
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/19
      13.63
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/18
      13.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/15
      13.61
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/14
      13.63
      0.02
      0.17%

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