聯邦双囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)

13.65離岸人民幣0.03(0.19%)

2021/03/04更新

績效 /

1月0.75%

3月1.86%

1年5.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
13.65
0.03
0.19%
2021/03/03
13.68
0.01
0.08%
2021/03/02
13.69
0.02
0.16%
2021/02/26
13.67
0.06
0.46%
2021/02/25
13.73
0.05
0.38%
2021/02/24
13.78
0.01
0.10%
2021/02/23
13.77
0.01
0.08%
2021/02/22
13.78
0.02
0.17%
2021/02/19
13.80
0.00
0.03%
2021/02/18
13.80
0.00
0.03%
2021/02/17
13.80
0.01
0.07%
2021/02/09
13.81
0.05
0.34%
2021/02/08
13.76
0.00
0.02%
2021/02/05
13.77
0.01
0.06%
2021/02/04
13.76
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/03
13.75
0.01
0.09%
2021/02/02
13.74
0.02
0.14%
2021/02/01
13.72
0.02
0.13%
2021/01/29
13.74
0.04
0.27%
2021/01/28
13.70
0.02
0.13%
2021/01/27
13.72
0.01
0.05%
2021/01/26
13.72
0.02
0.14%
2021/01/25
13.70
0.03
0.25%
2021/01/22
13.66
0.03
0.22%
2021/01/21
13.69
0.03
0.20%
2021/01/20
13.66
0.03
0.23%
2021/01/19
13.63
0.03
0.24%
2021/01/18
13.60
0.01
0.08%
2021/01/15
13.61
0.02
0.16%
2021/01/14
13.63
0.02
0.17%

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