聯邦双囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)

13.59離岸人民幣0(0.03%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.03%
1年10.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      13.59
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/10
      13.59
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/09
      13.60
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/08
      13.58
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/07
      13.57
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/04
      13.54
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/03
      13.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      13.51
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/01
      13.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/31
      13.50
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/28
      13.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/27
      13.53
      0.05
      0.34%
    • 2021/05/25
      13.48
      0.05
      0.38%
    • 2021/05/24
      13.43
      0.04
      0.28%
    • 2021/05/21
      13.39
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      13.38
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/19
      13.41
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/18
      13.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/17
      13.43
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/14
      13.43
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/12
      13.45
      0.06
      0.46%
    • 2021/05/11
      13.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/10
      13.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/07
      13.52
      0.06
      0.45%
    • 2021/05/06
      13.46
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/05
      13.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      13.42
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/03
      13.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/29
      13.41
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/28
      13.38
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價