愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元

449.84歐元6.24(1.37%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月4.69%
3月19.19%
1年23.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      449.84
      6.24
      1.37%
    • 2021/05/07
      456.08
      6.84
      1.48%
    • 2021/05/06
      462.92
      2.15
      0.46%
    • 2021/05/05
      465.07
      3.68
      0.79%
    • 2021/05/04
      468.75
      0.36
      0.08%
    • 2021/05/03
      468.39
      4.75
      1.00%
    • 2021/04/30
      473.14
      4.57
      0.96%
    • 2021/04/29
      477.71
      1.82
      0.38%
    • 2021/04/28
      479.53
      2.29
      0.48%
    • 2021/04/27
      477.24
      0.12
      0.03%
    • 2021/04/26
      477.36
      3.80
      0.79%
    • 2021/04/23
      481.16
      7.18
      1.52%
    • 2021/04/22
      473.98
      3.83
      0.82%
    • 2021/04/21
      470.15
      0.94
      0.20%
    • 2021/04/20
      471.09
      1.74
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      472.83
      3.21
      0.68%
    • 2021/04/16
      469.62
      2.97
      0.64%
    • 2021/04/15
      466.65
      2.71
      0.58%
    • 2021/04/14
      469.36
      4.00
      0.86%
    • 2021/04/13
      465.36
      3.05
      0.65%
    • 2021/04/12
      468.41
      3.58
      0.76%
    • 2021/04/09
      471.99
      7.64
      1.59%
    • 2021/04/08
      479.63
      4.01
      0.84%
    • 2021/04/07
      475.62
      11.38
      2.34%
    • 2021/04/01
      487.00
      12.28
      2.59%
    • 2021/03/31
      474.72
      3.42
      0.72%
    • 2021/03/30
      478.14
      7.63
      1.62%
    • 2021/03/29
      470.51
      1.15
      0.24%
    • 2021/03/26
      471.66
      6.49
      1.40%
    • 2021/03/25
      465.17
      1.04
      0.22%

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