愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元

495.27歐元13.68(2.69%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月5.32%
3月7.62%
1年31.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      495.27
      13.68
      2.69%
    • 2021/02/25
      508.95
      5.59
      1.09%
    • 2021/02/24
      514.54
      13.28
      2.52%
    • 2021/02/19
      553.62
      0.26
      0.05%
    • 2021/02/18
      553.88
      15.67
      2.75%
    • 2021/02/17
      569.55
      6.39
      1.14%
    • 2021/02/16
      563.16
      3.87
      0.69%
    • 2021/02/11
      559.29
      2.62
      0.47%
    • 2021/02/10
      556.67
      10.24
      1.87%
    • 2021/02/09
      546.43
      6.31
      1.17%
    • 2021/02/08
      540.12
      2.63
      0.49%
    • 2021/02/05
      537.49
      1.58
      0.30%
    • 2021/02/04
      535.91
      0.01
      0.00%
    • 2021/02/03
      535.90
      6.19
      1.17%
    • 2021/02/02
      529.71
      10.78
      2.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      518.93
      17.48
      3.49%
    • 2021/01/29
      501.45
      5.33
      1.05%
    • 2021/01/28
      506.78
      12.32
      2.37%
    • 2021/01/27
      519.10
      3.98
      0.76%
    • 2021/01/26
      523.08
      13.67
      2.55%
    • 2021/01/25
      536.75
      14.65
      2.81%
    • 2021/01/22
      522.10
      0.74
      0.14%
    • 2021/01/21
      522.84
      1.06
      0.20%
    • 2021/01/20
      521.78
      14.36
      2.83%
    • 2021/01/19
      507.42
      5.75
      1.15%
    • 2021/01/18
      501.67
      7.35
      1.49%
    • 2021/01/15
      494.32
      1.35
      0.27%
    • 2021/01/14
      492.97
      3.93
      0.80%
    • 2021/01/13
      489.04
      0.19
      0.04%
    • 2021/01/12
      489.23
      5.65
      1.17%

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