愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣

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2021/05/05更新

績效 /

1月2.82%

3月13.34%

1年21.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
166.51
2.71
1.60%
2021/05/04
169.22
0.78
0.46%
2021/05/03
168.44
2.01
1.18%
2021/04/30
170.45
1.76
1.02%
2021/04/29
172.21
0.34
0.20%
2021/04/28
172.55
1.08
0.63%
2021/04/27
171.47
0.77
0.45%
2021/04/26
170.70
2.75
1.59%
2021/04/23
173.45
3.03
1.78%
2021/04/22
170.42
1.75
1.04%
2021/04/21
168.67
0.64
0.38%
2021/04/20
169.31
0.20
0.12%
2021/04/19
169.11
1.01
0.60%
2021/04/16
168.10
1.59
0.96%
2021/04/15
166.51
1.67
0.99%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
168.18
0.06
0.04%
2021/04/13
168.24
0.91
0.54%
2021/04/12
169.15
0.90
0.53%
2021/04/09
170.05
2.67
1.55%
2021/04/08
172.72
1.57
0.92%
2021/04/07
171.15
2.98
1.71%
2021/04/01
174.13
4.79
2.83%
2021/03/31
169.34
1.23
0.72%
2021/03/30
170.57
2.88
1.72%
2021/03/29
167.69
0.96
0.57%
2021/03/26
168.65
1.39
0.83%
2021/03/25
167.26
0.00
0.00%
2021/03/24
167.26
3.82
2.23%
2021/03/23
171.08
1.05
0.61%
2021/03/22
172.13
0.70
0.41%

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