愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣

180.73澳幣1.35(0.74%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月7.47%
3月5.89%
1年25.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      180.73
      1.35
      0.74%
    • 2021/02/24
      182.08
      5.52
      2.94%
    • 2021/02/19
      197.40
      2.29
      1.15%
    • 2021/02/18
      199.69
      5.07
      2.48%
    • 2021/02/17
      204.76
      1.82
      0.90%
    • 2021/02/16
      202.94
      0.86
      0.43%
    • 2021/02/11
      202.08
      0.24
      0.12%
    • 2021/02/10
      201.84
      4.05
      2.05%
    • 2021/02/09
      197.79
      2.71
      1.39%
    • 2021/02/08
      195.08
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/05
      195.09
      0.19
      0.10%
    • 2021/02/04
      195.28
      0.12
      0.06%
    • 2021/02/03
      195.40
      1.07
      0.55%
    • 2021/02/02
      194.33
      4.07
      2.14%
    • 2021/02/01
      190.26
      6.72
      3.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      183.54
      1.61
      0.87%
    • 2021/01/28
      185.15
      3.61
      1.91%
    • 2021/01/27
      188.76
      1.14
      0.60%
    • 2021/01/26
      189.90
      5.41
      2.77%
    • 2021/01/25
      195.31
      5.05
      2.65%
    • 2021/01/22
      190.26
      1.16
      0.61%
    • 2021/01/21
      189.10
      0.56
      0.30%
    • 2021/01/20
      188.54
      3.86
      2.09%
    • 2021/01/19
      184.68
      2.49
      1.37%
    • 2021/01/18
      182.19
      2.94
      1.64%
    • 2021/01/15
      179.25
      1.30
      0.73%
    • 2021/01/14
      177.95
      0.32
      0.18%
    • 2021/01/13
      177.63
      0.32
      0.18%
    • 2021/01/12
      177.95
      1.40
      0.79%
    • 2021/01/11
      176.55
      0.79
      0.45%

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