愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣

166.51澳幣2.71(1.6%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.82%
3月13.34%
1年21.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      166.51
      2.71
      1.60%
    • 2021/05/04
      169.22
      0.78
      0.46%
    • 2021/05/03
      168.44
      2.01
      1.18%
    • 2021/04/30
      170.45
      1.76
      1.02%
    • 2021/04/29
      172.21
      0.34
      0.20%
    • 2021/04/28
      172.55
      1.08
      0.63%
    • 2021/04/27
      171.47
      0.77
      0.45%
    • 2021/04/26
      170.70
      2.75
      1.59%
    • 2021/04/23
      173.45
      3.03
      1.78%
    • 2021/04/22
      170.42
      1.75
      1.04%
    • 2021/04/21
      168.67
      0.64
      0.38%
    • 2021/04/20
      169.31
      0.20
      0.12%
    • 2021/04/19
      169.11
      1.01
      0.60%
    • 2021/04/16
      168.10
      1.59
      0.96%
    • 2021/04/15
      166.51
      1.67
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      168.18
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/13
      168.24
      0.91
      0.54%
    • 2021/04/12
      169.15
      0.90
      0.53%
    • 2021/04/09
      170.05
      2.67
      1.55%
    • 2021/04/08
      172.72
      1.57
      0.92%
    • 2021/04/07
      171.15
      2.98
      1.71%
    • 2021/04/01
      174.13
      4.79
      2.83%
    • 2021/03/31
      169.34
      1.23
      0.72%
    • 2021/03/30
      170.57
      2.88
      1.72%
    • 2021/03/29
      167.69
      0.96
      0.57%
    • 2021/03/26
      168.65
      1.39
      0.83%
    • 2021/03/25
      167.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      167.26
      3.82
      2.23%
    • 2021/03/23
      171.08
      1.05
      0.61%
    • 2021/03/22
      172.13
      0.70
      0.41%

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