美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M)

99.94美元0.47(0.47%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.81%
3月2.07%
1年2.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      99.94
      0.47
      0.47%
    • 2021/03/04
      100.41
      0.33
      0.33%
    • 2021/03/03
      100.74
      0.16
      0.16%
    • 2021/03/02
      100.58
      0.07
      0.07%
    • 2021/03/01
      100.65
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/26
      100.69
      0.68
      0.67%
    • 2021/02/25
      101.37
      0.31
      0.31%
    • 2021/02/24
      101.68
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/23
      101.61
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/22
      101.56
      0.43
      0.42%
    • 2021/02/19
      101.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      101.99
      0.19
      0.19%
    • 2021/02/17
      102.18
      0.56
      0.55%
    • 2021/02/16
      102.74
      0.29
      0.28%
    • 2021/02/11
      103.03
      0.13
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      102.90
      0.15
      0.15%
    • 2021/02/09
      102.75
      0.28
      0.27%
    • 2021/02/08
      102.47
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/05
      102.44
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/03
      102.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/02
      102.75
      0.08
      0.08%
    • 2021/02/01
      102.67
      0.16
      0.16%
    • 2021/01/29
      102.83
      0.15
      0.15%
    • 2021/01/28
      102.68
      0.27
      0.26%
    • 2021/01/27
      102.95
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/26
      102.90
      0.13
      0.13%
    • 2021/01/25
      103.03
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/22
      102.96
      0.36
      0.35%
    • 2021/01/21
      103.32
      0.09
      0.09%
    • 2021/01/20
      103.23
      0.34
      0.33%

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