美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M)

99.24美元0.08(0.08%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.99%
1年4.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      99.24
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/21
      99.32
      0.51
      0.51%
    • 2021/06/18
      99.83
      0.13
      0.13%
    • 2021/06/17
      99.70
      0.79
      0.79%
    • 2021/06/16
      100.49
      0.18
      0.18%
    • 2021/06/15
      100.67
      0.13
      0.13%
    • 2021/06/14
      100.80
      0.16
      0.16%
    • 2021/06/11
      100.96
      0.24
      0.24%
    • 2021/06/10
      100.72
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/09
      100.64
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/08
      100.58
      0.10
      0.10%
    • 2021/06/07
      100.48
      0.23
      0.23%
    • 2021/06/04
      100.25
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/03
      100.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      100.31
      0.22
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      100.53
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/28
      100.47
      0.15
      0.15%
    • 2021/05/27
      100.32
      0.39
      0.39%
    • 2021/05/25
      99.93
      0.28
      0.28%
    • 2021/05/24
      99.65
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/21
      99.60
      0.22
      0.22%
    • 2021/05/20
      99.38
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/19
      99.46
      0.18
      0.18%
    • 2021/05/18
      99.64
      0.15
      0.15%
    • 2021/05/17
      99.49
      0.42
      0.42%
    • 2021/05/14
      99.91
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/12
      99.93
      0.26
      0.26%
    • 2021/05/11
      100.19
      0.16
      0.16%
    • 2021/05/10
      100.35
      0.34
      0.34%
    • 2021/05/07
      100.01
      0.29
      0.29%

    下載歷史報價