美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M)

98.60美元0.07(0.07%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.28%
1年1.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      98.60
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/22
      98.53
      0.14
      0.14%
    • 2021/09/21
      98.67
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/20
      98.65
      0.51
      0.51%
    • 2021/09/17
      99.16
      0.14
      0.14%
    • 2021/09/16
      99.30
      0.31
      0.31%
    • 2021/09/15
      99.61
      0.23
      0.23%
    • 2021/09/14
      99.38
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/13
      99.34
      0.45
      0.45%
    • 2021/09/10
      99.79
      0.20
      0.20%
    • 2021/09/09
      99.59
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/08
      99.54
      0.30
      0.30%
    • 2021/09/07
      99.84
      0.23
      0.23%
    • 2021/09/03
      100.07
      0.14
      0.14%
    • 2021/09/02
      99.93
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      99.96
      0.10
      0.10%
    • 2021/08/31
      100.06
      0.40
      0.40%
    • 2021/08/30
      99.66
      0.47
      0.47%
    • 2021/08/27
      99.19
      0.24
      0.24%
    • 2021/08/26
      98.95
      0.17
      0.17%
    • 2021/08/25
      99.12
      0.16
      0.16%
    • 2021/08/24
      98.96
      0.23
      0.23%
    • 2021/08/23
      98.73
      0.17
      0.17%
    • 2021/08/20
      98.56
      0.06
      0.06%
    • 2021/08/19
      98.62
      0.18
      0.18%
    • 2021/08/18
      98.80
      0.19
      0.19%
    • 2021/08/17
      98.61
      0.09
      0.09%
    • 2021/08/16
      98.70
      0.23
      0.23%
    • 2021/08/13
      98.93
      0.06
      0.06%
    • 2021/08/12
      98.99
      0.01
      0.01%

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