宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)

7.53澳幣0(0.02%)

2022/01/26更新

績效 /

1月1.63%

3月1.65%

1年0.68%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
7.53
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2022/01/25
7.53
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0.11%
2022/01/24
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0.29%
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0.23%
2022/01/20
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0.07%
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0.07%
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0.49%
2022/01/14
7.61
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0.13%
2022/01/07
7.60
0.05
0.64%
2022/01/06
7.65
0.03
0.36%
2022/01/05
7.68
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
7.68
0.01
0.18%
2022/01/03
7.70
0.01
0.10%
2021/12/30
7.71
0.00
0.05%
2021/12/29
7.70
0.01
0.07%
2021/12/28
7.71
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0.07%
2021/12/27
7.70
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0.19%
2021/12/23
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0.24%
2021/12/22
7.67
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2021/12/21
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2021/12/20
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