宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)

7.82澳幣0(0.05%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.69%
1年8.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      7.82
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/09
      7.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/08
      7.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/07
      7.80
      0.04
      0.45%
    • 2021/06/04
      7.84
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/03
      7.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/02
      7.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/01
      7.82
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/28
      7.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/27
      7.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/26
      7.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/25
      7.81
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/24
      7.80
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/21
      7.79
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/20
      7.79
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      7.79
      0.01
      0.18%
    • 2021/05/18
      7.80
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/17
      7.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/14
      7.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/13
      7.81
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      0.08%
    • 2021/05/12
      7.80
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/11
      7.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/10
      7.82
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      0.05%
    • 2021/05/07
      7.82
      0.03
      0.37%
    • 2021/05/06
      7.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/05
      7.85
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      0.04%
    • 2021/05/04
      7.85
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      0.02%
    • 2021/05/03
      7.85
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      0.15%
    • 2021/04/29
      7.84
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      0.01%
    • 2021/04/28
      7.84
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    下載歷史報價