宏利美元非投資等級債券基金-B類型(澳幣避險)

6.69澳幣0.04(0.58%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月5.01%
3月2.49%
1年9.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      6.69
      0.04
      0.58%
    • 2022/08/04
      6.73
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/03
      6.72
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/02
      6.71
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/01
      6.71
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/29
      6.69
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/28
      6.67
      0.04
      0.61%
    • 2022/07/27
      6.63
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/26
      6.61
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/25
      6.62
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/22
      6.62
      0.03
      0.48%
    • 2022/07/21
      6.59
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/20
      6.56
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/19
      6.53
      0.03
      0.49%
    • 2022/07/18
      6.49
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      6.47
      0.03
      0.49%
    • 2022/07/14
      6.44
      0.03
      0.51%
    • 2022/07/13
      6.47
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/12
      6.47
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/11
      6.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      6.47
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/07
      6.49
      0.05
      0.70%
    • 2022/07/06
      6.45
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/05
      6.44
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/01
      6.44
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/30
      6.43
      0.02
      0.38%
    • 2022/06/29
      6.45
      0.05
      0.80%
    • 2022/06/28
      6.51
      0.05
      0.80%
    • 2022/06/27
      6.56
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/24
      6.55
      0.03
      0.50%

    下載歷史報價