宏利美元非投資等級債券基金-B類型(澳幣避險)

6.69澳幣0.04(0.58%)

2022/08/05更新

績效 /

1月5.01%

3月2.49%

1年9.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
6.69
0.04
0.58%
2022/08/04
6.73
0.02
0.26%
2022/08/03
6.72
0.01
0.08%
2022/08/02
6.71
0.00
0.05%
2022/08/01
6.71
0.01
0.22%
2022/07/29
6.69
0.03
0.39%
2022/07/28
6.67
0.04
0.61%
2022/07/27
6.63
0.02
0.28%
2022/07/26
6.61
0.01
0.21%
2022/07/25
6.62
0.00
0.07%
2022/07/22
6.62
0.03
0.48%
2022/07/21
6.59
0.03
0.39%
2022/07/20
6.56
0.04
0.54%
2022/07/19
6.53
0.03
0.49%
2022/07/18
6.49
0.02
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
6.47
0.03
0.49%
2022/07/14
6.44
0.03
0.51%
2022/07/13
6.47
0.00
0.07%
2022/07/12
6.47
0.00
0.04%
2022/07/11
6.47
0.00
0.00%
2022/07/08
6.47
0.02
0.34%
2022/07/07
6.49
0.05
0.70%
2022/07/06
6.45
0.01
0.13%
2022/07/05
6.44
0.00
0.01%
2022/07/01
6.44
0.01
0.17%
2022/06/30
6.43
0.02
0.38%
2022/06/29
6.45
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0.80%
2022/06/28
6.51
0.05
0.80%
2022/06/27
6.56
0.01
0.09%
2022/06/24
6.55
0.03
0.50%

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