宏利美元非投資等級債券基金-B類型(澳幣避險)

6.40澳幣0.02(0.36%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.35%
3月2.21%
1年11.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      6.40
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/23
      6.37
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/22
      6.35
      0.02
      0.37%
    • 2022/11/21
      6.32
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/18
      6.34
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/17
      6.33
      0.04
      0.62%
    • 2022/11/16
      6.37
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/15
      6.36
      0.04
      0.68%
    • 2022/11/14
      6.32
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/11
      6.30
      0.05
      0.80%
    • 2022/11/10
      6.25
      0.07
      1.08%
    • 2022/11/09
      6.18
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/08
      6.21
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/07
      6.21
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/04
      6.22
      0.02
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      6.20
      0.07
      1.06%
    • 2022/11/02
      6.27
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/01
      6.28
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/31
      6.27
      0.02
      0.39%
    • 2022/10/28
      6.29
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/27
      6.28
      0.01
      0.19%
    • 2022/10/26
      6.26
      0.05
      0.77%
    • 2022/10/25
      6.22
      0.03
      0.52%
    • 2022/10/24
      6.18
      0.02
      0.34%
    • 2022/10/21
      6.16
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/20
      6.17
      0.01
      0.24%
    • 2022/10/19
      6.18
      0.03
      0.48%
    • 2022/10/18
      6.21
      0.04
      0.58%
    • 2022/10/17
      6.18
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/14
      6.15
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價