宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)

7.86澳幣0.01(0.11%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.87%
1年1.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      7.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/02
      7.87
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/26
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/25
      7.83
      0.04
      0.45%
    • 2021/02/24
      7.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/23
      7.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/22
      7.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/19
      7.88
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/18
      7.89
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/17
      7.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      7.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      7.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/05
      7.90
      0.03
      0.37%
    • 2021/02/04
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/03
      7.92
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      7.91
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/01
      7.90
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/29
      7.89
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/28
      7.90
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/27
      7.88
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/26
      7.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      7.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/22
      7.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      7.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      7.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/19
      7.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      7.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/14
      7.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/13
      7.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/12
      7.87
      0.01
      0.13%

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