宏利美元非投資等級債券基金-B類型(澳幣避險)

6.40澳幣0.02(0.36%)

2022/11/25更新

績效 /

1月3.35%

3月2.21%

1年11.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
6.40
0.02
0.36%
2022/11/23
6.37
0.03
0.41%
2022/11/22
6.35
0.02
0.37%
2022/11/21
6.32
0.02
0.25%
2022/11/18
6.34
0.01
0.19%
2022/11/17
6.33
0.04
0.62%
2022/11/16
6.37
0.00
0.05%
2022/11/15
6.36
0.04
0.68%
2022/11/14
6.32
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2022/11/11
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2022/11/09
6.18
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0.44%
2022/11/08
6.21
0.00
0.02%
2022/11/07
6.21
0.02
0.24%
2022/11/04
6.22
0.02
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
6.20
0.07
1.06%
2022/11/02
6.27
0.02
0.27%
2022/11/01
6.28
0.02
0.24%
2022/10/31
6.27
0.02
0.39%
2022/10/28
6.29
0.02
0.28%
2022/10/27
6.28
0.01
0.19%
2022/10/26
6.26
0.05
0.77%
2022/10/25
6.22
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0.52%
2022/10/24
6.18
0.02
0.34%
2022/10/21
6.16
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2022/10/20
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6.21
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0.58%
2022/10/17
6.18
0.03
0.42%
2022/10/14
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