宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)

7.53澳幣0(0.02%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.63%
3月1.65%
1年0.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      7.53
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/25
      7.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/24
      7.54
      0.02
      0.29%
    • 2022/01/21
      7.56
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/20
      7.58
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/19
      7.58
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/18
      7.58
      0.04
      0.49%
    • 2022/01/14
      7.61
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/13
      7.63
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/12
      7.62
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/11
      7.60
      0.01
      0.18%
    • 2022/01/10
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/07
      7.60
      0.05
      0.64%
    • 2022/01/06
      7.65
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/05
      7.68
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      7.68
      0.01
      0.18%
    • 2022/01/03
      7.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/30
      7.71
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/29
      7.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/28
      7.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/27
      7.70
      0.01
      0.19%
    • 2021/12/23
      7.69
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/22
      7.67
      0.01
      0.18%
    • 2021/12/21
      7.66
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/20
      7.63
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/17
      7.65
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/16
      7.66
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/15
      7.64
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/14
      7.64
      0.01
      0.18%
    • 2021/12/13
      7.65
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價