宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)

7.81澳幣0(0.02%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.05%
1年7.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      7.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/22
      7.81
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/17
      7.82
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/16
      7.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/15
      7.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      7.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      7.82
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    • 2021/09/10
      7.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      7.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      7.81
      0.04
      0.45%
    • 2021/09/07
      7.84
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/03
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      7.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/01
      7.84
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/31
      7.84
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      7.83
      0.01
      0.17%
    • 2021/08/27
      7.82
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/26
      7.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/25
      7.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/24
      7.80
      0.01
      0.19%
    • 2021/08/23
      7.78
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/20
      7.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/19
      7.77
      0.01
      0.18%
    • 2021/08/18
      7.78
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      0.03%
    • 2021/08/17
      7.78
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    • 2021/08/16
      7.79
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    • 2021/08/13
      7.79
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    • 2021/08/12
      7.79
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    • 2021/08/11
      7.79
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      0.06%
    • 2021/08/10
      7.79
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    下載歷史報價