日盛中國高收益債券基金(美元B)

9.43美元0.04(0.43%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月1.92%
3月0.6%
1年4.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      9.43
      0.04
      0.43%
    • 2021/06/09
      9.47
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/08
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/07
      9.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/04
      9.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/03
      9.47
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/02
      9.50
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/01
      9.50
      0.05
      0.52%
    • 2021/05/31
      9.55
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/28
      9.57
      0.06
      0.58%
    • 2021/05/27
      9.62
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/25
      9.64
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/24
      9.62
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/21
      9.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/20
      9.60
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/18
      9.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/17
      9.59
      0.04
      0.44%
    • 2021/05/14
      9.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/12
      9.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/11
      9.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/10
      9.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/07
      9.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/06
      9.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/05
      9.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      9.64
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/03
      9.62
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/29
      9.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/28
      9.58
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/27
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      9.57
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價