日盛中國高收益債券基金(美元B)

8.98美元0.04(0.49%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.95%
3月3.37%
1年3.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      8.98
      0.04
      0.49%
    • 2021/09/15
      9.02
      0.07
      0.75%
    • 2021/09/14
      9.09
      0.06
      0.63%
    • 2021/09/13
      9.15
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      9.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      9.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      9.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/07
      9.15
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/06
      9.15
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/03
      9.17
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/02
      9.19
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/01
      9.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/31
      9.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      9.20
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/27
      9.18
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      9.18
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/25
      9.16
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/24
      9.14
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/23
      9.13
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/20
      9.11
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/19
      9.13
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/18
      9.14
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/17
      9.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/16
      9.16
      0.03
      0.34%
    • 2021/08/13
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/12
      9.17
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/11
      9.15
      0.03
      0.31%
    • 2021/08/10
      9.12
      0.03
      0.32%
    • 2021/08/06
      9.09
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/05
      9.10
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價