日盛中國高收益債券基金(人民幣A)

12.80離岸人民幣0.06(0.45%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.29%
3月2.27%
1年0.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      12.80
      0.06
      0.45%
    • 2021/09/15
      12.85
      0.10
      0.74%
    • 2021/09/14
      12.95
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/13
      12.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      12.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      12.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/08
      12.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/07
      12.97
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/06
      12.97
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/03
      13.00
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/02
      13.03
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/01
      13.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/31
      13.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/30
      13.04
      0.03
      0.22%
    • 2021/08/27
      13.01
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      13.00
      0.03
      0.22%
    • 2021/08/25
      12.97
      0.03
      0.20%
    • 2021/08/24
      12.94
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/23
      12.93
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/20
      12.90
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/19
      12.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/18
      12.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/17
      12.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/16
      12.96
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/13
      12.95
      0.03
      0.22%
    • 2021/08/12
      12.92
      0.03
      0.20%
    • 2021/08/11
      12.89
      0.04
      0.31%
    • 2021/08/10
      12.85
      0.04
      0.34%
    • 2021/08/06
      12.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/05
      12.81
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價