日盛中國高收益債券基金(人民幣A)

13.33離岸人民幣0(0.02%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.93%
3月0.62%
1年9.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      13.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/14
      13.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/12
      13.33
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/11
      13.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/10
      13.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/07
      13.34
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/06
      13.33
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    • 2021/05/05
      13.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      13.33
      0.04
      0.30%
    • 2021/05/03
      13.29
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/29
      13.25
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      13.24
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/27
      13.24
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/26
      13.22
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/23
      13.22
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      13.21
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/21
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      0.01
      0.08%
    • 2021/04/20
      13.17
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/19
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      0.05
      0.38%
    • 2021/04/16
      13.10
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/15
      13.07
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/14
      13.07
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      0.36%
    • 2021/04/13
      13.12
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      0.27%
    • 2021/04/12
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      0.14%
    • 2021/04/09
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      0.05%
    • 2021/04/08
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      0.04%
    • 2021/04/07
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      0.09%
    • 2021/04/06
      13.17
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      0.10%
    • 2021/04/01
      13.16
      0.04
      0.30%
    • 2021/03/31
      13.12
      0.01
      0.08%

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