日盛中國高收益債券基金(人民幣A)

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2021/02/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      13.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/25
      13.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/24
      13.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/19
      13.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      13.33
      0.04
      0.30%
    • 2021/02/17
      13.29
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/09
      13.24
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      13.23
      0.09
      0.64%
    • 2021/02/05
      13.32
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/04
      13.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/03
      13.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/02
      13.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/01
      13.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/29
      13.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      13.30
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      13.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/26
      13.33
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      0.06%
    • 2021/01/25
      13.33
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/22
      13.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      13.31
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/20
      13.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      13.27
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/18
      13.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      13.25
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/14
      13.23
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      0.21%
    • 2021/01/13
      13.21
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      0.05%
    • 2021/01/12
      13.21
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      0.19%
    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
      13.24
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      0.13%
    • 2021/01/07
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      0.23%

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