匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC

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2024/04/18更新
績效 / 
1月5.27%
3月5.9%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.04
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/17
      9.06
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/16
      9.04
      0.17
      1.87%
    • 2024/04/15
      9.21
      0.10
      1.05%
    • 2024/04/12
      9.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/11
      9.32
      0.07
      0.79%
    • 2024/04/10
      9.40
      0.23
      2.35%
    • 2024/04/09
      9.62
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/08
      9.58
      0.12
      1.30%
    • 2024/04/05
      9.45
      0.13
      1.39%
    • 2024/04/04
      9.59
      0.11
      1.18%
    • 2024/04/03
      9.47
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/02
      9.50
      0.25
      2.59%
    • 2024/03/28
      9.75
      0.12
      1.26%
    • 2024/03/27
      9.63
      0.08
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      9.55
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/25
      9.58
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/22
      9.61
      0.05
      0.50%
    • 2024/03/21
      9.66
      0.14
      1.51%
    • 2024/03/20
      9.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
      9.51
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      0.40%
    • 2024/03/18
      9.54
      0.12
      1.25%
    • 2024/03/15
      9.43
      0.09
      0.99%
    • 2024/03/14
      9.52
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      1.92%
    • 2024/03/13
      9.71
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      0.12%
    • 2024/03/12
      9.69
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      0.23%
    • 2024/03/11
      9.72
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    • 2024/03/08
      9.74
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      1.15%
    • 2024/03/07
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      0.23%
    • 2024/03/06
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