匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)

13.77美元0.02(0.12%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.41%
3月7.39%
1年26.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      13.77
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/07
      13.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      13.78
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/29
      13.80
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/28
      13.76
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/27
      13.72
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/26
      13.70
      0.05
      0.35%
    • 2021/04/23
      13.75
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/22
      13.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/21
      13.72
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/20
      13.69
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/19
      13.67
      0.17
      1.24%
    • 2021/04/16
      13.51
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/15
      13.48
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/14
      13.50
      0.06
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      13.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/12
      13.44
      0.14
      1.01%
    • 2021/04/09
      13.57
      0.09
      0.63%
    • 2021/04/08
      13.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/07
      13.65
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/06
      13.68
      0.06
      0.42%
    • 2021/04/01
      13.63
      0.06
      0.41%
    • 2021/03/31
      13.57
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/30
      13.59
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/29
      13.57
      0.06
      0.43%
    • 2021/03/26
      13.62
      0.09
      0.64%
    • 2021/03/25
      13.54
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/24
      13.56
      0.14
      1.01%
    • 2021/03/23
      13.70
      0.08
      0.57%
    • 2021/03/22
      13.78
      0.02
      0.13%

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