匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)

13.47美元0.03(0.25%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.15%
3月1.17%
1年5.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      13.47
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/25
      13.51
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/22
      13.52
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/21
      13.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/20
      13.48
      0.06
      0.47%
    • 2021/10/19
      13.55
      0.21
      1.56%
    • 2021/10/18
      13.34
      0.06
      0.48%
    • 2021/10/15
      13.28
      0.12
      0.93%
    • 2021/10/14
      13.15
      0.05
      0.34%
    • 2021/10/13
      13.20
      0.07
      0.54%
    • 2021/10/12
      13.13
      0.26
      1.91%
    • 2021/09/30
      13.57
      0.12
      0.90%
    • 2021/09/29
      13.45
      0.12
      0.88%
    • 2021/09/28
      13.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/27
      13.56
      0.07
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      13.63
      0.08
      0.61%
    • 2021/09/23
      13.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/22
      13.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/17
      13.72
      0.08
      0.55%
    • 2021/09/16
      13.79
      0.15
      1.05%
    • 2021/09/15
      13.94
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/14
      13.98
      0.05
      0.37%
    • 2021/09/13
      14.03
      0.07
      0.52%
    • 2021/09/10
      13.96
      0.07
      0.53%
    • 2021/09/09
      13.88
      0.06
      0.46%
    • 2021/09/08
      13.82
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/07
      13.79
      0.05
      0.38%
    • 2021/09/06
      13.74
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/03
      13.69
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/02
      13.72
      0.05
      0.35%

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