匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)

14.31美元0.02(0.16%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.79%
3月7.9%
1年24.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      14.31
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/24
      14.33
      0.15
      1.06%
    • 2021/02/19
      14.77
      0.04
      0.28%
    • 2021/02/18
      14.82
      0.05
      0.33%
    • 2021/02/09
      14.86
      0.19
      1.32%
    • 2021/02/08
      14.67
      0.18
      1.23%
    • 2021/02/05
      14.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/04
      14.50
      0.05
      0.31%
    • 2021/02/02
      14.53
      0.15
      1.04%
    • 2021/02/01
      14.38
      0.05
      0.37%
    • 2021/01/29
      14.32
      0.06
      0.42%
    • 2021/01/28
      14.26
      0.20
      1.37%
    • 2021/01/27
      14.46
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/26
      14.43
      0.14
      0.97%
    • 2021/01/25
      14.57
      0.09
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      14.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      14.48
      0.14
      1.01%
    • 2021/01/20
      14.33
      0.12
      0.84%
    • 2021/01/19
      14.21
      0.05
      0.35%
    • 2021/01/18
      14.26
      0.04
      0.31%
    • 2021/01/15
      14.22
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/14
      14.23
      0.19
      1.28%
    • 2021/01/13
      14.42
      0.08
      0.57%
    • 2021/01/12
      14.50
      0.21
      1.44%
    • 2021/01/11
      14.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/08
      14.31
      0.04
      0.26%
    • 2021/01/07
      14.35
      0.12
      0.82%
    • 2021/01/06
      14.23
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/05
      14.23
      0.14
      1.02%
    • 2021/01/04
      14.09
      0.18
      1.30%

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