匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)

13.38美元0.25(1.84%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月3.82%
3月2.49%
1年12.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      13.38
      0.25
      1.84%
    • 2021/07/26
      13.63
      0.16
      1.19%
    • 2021/07/23
      13.80
      0.09
      0.62%
    • 2021/07/22
      13.88
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/21
      13.90
      0.07
      0.50%
    • 2021/07/20
      13.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/19
      13.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/16
      13.84
      0.07
      0.48%
    • 2021/07/15
      13.91
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/14
      13.88
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/13
      13.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/12
      13.85
      0.09
      0.68%
    • 2021/07/09
      13.76
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/08
      13.74
      0.06
      0.40%
    • 2021/07/07
      13.80
      0.10
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      13.70
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/05
      13.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/02
      13.73
      0.13
      0.96%
    • 2021/07/01
      13.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/30
      13.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/29
      13.86
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/28
      13.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      13.91
      0.06
      0.47%
    • 2021/06/24
      13.85
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/23
      13.82
      0.06
      0.46%
    • 2021/06/22
      13.76
      0.05
      0.34%
    • 2021/06/21
      13.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/18
      13.71
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/17
      13.70
      0.09
      0.67%
    • 2021/06/16
      13.80
      0.10
      0.75%

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