國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息)

0.40美元0(0.25%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月1.61%
3月3.05%
1年10.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/21
      0.40
      0.00
      0.25%
    • 2026/01/20
      0.40
      0.00
      0.20%
    • 2026/01/16
      0.40
      0.00
      0.12%
    • 2026/01/15
      0.40
      0.00
      0.30%
    • 2026/01/14
      0.40
      0.00
      0.10%
    • 2026/01/13
      0.40
      0.00
      0.08%
    • 2026/01/12
      0.40
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      0.12%
    • 2026/01/09
      0.40
      0.00
      0.18%
    • 2026/01/08
      0.40
      0.00
      0.10%
    • 2026/01/07
      0.40
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      0.00%
    • 2026/01/06
      0.40
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      0.05%
    • 2026/01/05
      0.40
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      0.20%
    • 2026/01/02
      0.40
      0.00
      0.08%
    • 2025/12/30
      0.40
      0.00
      0.15%
    • 2025/12/29
      0.40
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/23
      0.40
      0.00
      0.10%
    • 2025/12/22
      0.40
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      0.10%
    • 2025/12/19
      0.40
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      0.10%
    • 2025/12/18
      0.40
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      0.10%
    • 2025/12/17
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      0.08%
    • 2025/12/16
      0.40
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      0.03%
    • 2025/12/15
      0.40
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      0.28%
    • 2025/12/12
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      0.03%
    • 2025/12/11
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      0.20%
    • 2025/12/10
      0.40
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
      0.40
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      0.08%
    • 2025/12/04
      0.40
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      0.00%
    • 2025/12/03
      0.40
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      0.18%

    下載歷史報價