國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)

0.38美元0(0.29%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.34%
1年4.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      0.38
      0.00
      0.29%
    • 2021/09/15
      0.38
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      0.00%
    • 2021/09/14
      0.38
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      0.38
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      0.08%
    • 2021/09/10
      0.38
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      0.03%
    • 2021/09/09
      0.38
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      0.03%
    • 2021/09/08
      0.38
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      0.03%
    • 2021/09/07
      0.38
      0.00
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    • 2021/09/06
      0.38
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      0.05%
    • 2021/09/03
      0.38
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      0.05%
    • 2021/09/02
      0.38
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      0.05%
    • 2021/09/01
      0.38
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      0.03%
    • 2021/08/31
      0.38
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      0.13%
    • 2021/08/30
      0.38
      0.00
      0.13%
    • 2021/08/27
      0.38
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      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      0.38
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
      0.38
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      0.16%
    • 2021/08/23
      0.38
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      0.11%
    • 2021/08/20
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      0.03%
    • 2021/08/19
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      0.13%
    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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      0.05%
    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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    • 2021/08/06
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