柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD

97.43南非幣0.07(0.07%)

2021/09/23更新

績效 /

1月1.22%

3月0.25%

1年6.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
97.43
0.07
0.07%
2021/09/22
97.50
0.37
0.38%
2021/09/21
97.13
0.13
0.13%
2021/09/20
97.00
0.40
0.41%
2021/09/17
97.41
0.53
0.54%
2021/09/16
97.94
0.30
0.31%
2021/09/15
98.24
0.01
0.01%
2021/09/14
98.23
0.11
0.12%
2021/09/13
98.34
0.02
0.02%
2021/09/10
98.32
0.16
0.17%
2021/09/09
98.16
0.19
0.20%
2021/09/08
97.96
0.43
0.44%
2021/09/07
98.40
0.93
0.94%
2021/09/06
99.33
0.05
0.05%
2021/09/03
99.38
0.11
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
99.49
0.04
0.04%
2021/09/01
99.45
0.02
0.02%
2021/08/31
99.43
0.60
0.61%
2021/08/30
98.82
0.46
0.47%
2021/08/27
98.36
0.48
0.49%
2021/08/26
97.88
0.07
0.07%
2021/08/25
97.95
0.11
0.11%
2021/08/24
97.85
0.60
0.62%
2021/08/23
97.24
0.38
0.39%
2021/08/20
96.86
0.13
0.14%
2021/08/19
96.99
0.55
0.56%
2021/08/18
97.54
0.15
0.15%
2021/08/17
97.69
0.35
0.36%
2021/08/16
98.04
0.02
0.02%
2021/08/13
98.02
0.36
0.37%

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