柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD

99.41南非幣0.45(0.45%)

2021/05/14更新

績效 /

1月2.26%

3月3.04%

1年13.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
99.41
0.45
0.45%
2021/05/13
98.96
0.07
0.07%
2021/05/12
99.03
0.63
0.64%
2021/05/11
99.67
0.15
0.15%
2021/05/10
99.82
0.49
0.49%
2021/05/07
100.30
0.78
0.78%
2021/05/06
99.52
0.85
0.86%
2021/05/05
98.68
0.20
0.20%
2021/05/04
98.48
0.12
0.12%
2021/04/30
98.60
0.51
0.52%
2021/04/29
99.11
0.14
0.15%
2021/04/28
98.96
0.07
0.07%
2021/04/27
99.03
0.21
0.21%
2021/04/26
99.24
0.27
0.27%
2021/04/23
98.97
0.04
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
98.93
0.11
0.11%
2021/04/21
98.83
0.00
0.00%
2021/04/20
98.83
0.21
0.21%
2021/04/19
99.03
0.17
0.18%
2021/04/16
98.86
0.30
0.31%
2021/04/15
98.56
0.52
0.53%
2021/04/14
98.04
0.73
0.76%
2021/04/13
97.31
0.16
0.17%
2021/04/12
97.47
0.04
0.04%
2021/04/09
97.43
1.03
1.05%
2021/04/08
98.46
0.36
0.37%
2021/04/07
98.10
0.44
0.45%
2021/04/06
97.66
0.53
0.54%
2021/04/01
97.14
0.10
0.10%
2021/03/31
97.04
0.85
0.88%

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