柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD

99.41南非幣0.45(0.45%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.26%
3月3.04%
1年13.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      99.41
      0.45
      0.45%
    • 2021/05/13
      98.96
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/12
      99.03
      0.63
      0.64%
    • 2021/05/11
      99.67
      0.15
      0.15%
    • 2021/05/10
      99.82
      0.49
      0.49%
    • 2021/05/07
      100.30
      0.78
      0.78%
    • 2021/05/06
      99.52
      0.85
      0.86%
    • 2021/05/05
      98.68
      0.20
      0.20%
    • 2021/05/04
      98.48
      0.12
      0.12%
    • 2021/04/30
      98.60
      0.51
      0.52%
    • 2021/04/29
      99.11
      0.14
      0.15%
    • 2021/04/28
      98.96
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/27
      99.03
      0.21
      0.21%
    • 2021/04/26
      99.24
      0.27
      0.27%
    • 2021/04/23
      98.97
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      98.93
      0.11
      0.11%
    • 2021/04/21
      98.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      98.83
      0.21
      0.21%
    • 2021/04/19
      99.03
      0.17
      0.18%
    • 2021/04/16
      98.86
      0.30
      0.31%
    • 2021/04/15
      98.56
      0.52
      0.53%
    • 2021/04/14
      98.04
      0.73
      0.76%
    • 2021/04/13
      97.31
      0.16
      0.17%
    • 2021/04/12
      97.47
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/09
      97.43
      1.03
      1.05%
    • 2021/04/08
      98.46
      0.36
      0.37%
    • 2021/04/07
      98.10
      0.44
      0.45%
    • 2021/04/06
      97.66
      0.53
      0.54%
    • 2021/04/01
      97.14
      0.10
      0.10%
    • 2021/03/31
      97.04
      0.85
      0.88%

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