柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD

97.43南非幣0.07(0.07%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.25%
1年6.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      97.43
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/22
      97.50
      0.37
      0.38%
    • 2021/09/21
      97.13
      0.13
      0.13%
    • 2021/09/20
      97.00
      0.40
      0.41%
    • 2021/09/17
      97.41
      0.53
      0.54%
    • 2021/09/16
      97.94
      0.30
      0.31%
    • 2021/09/15
      98.24
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/14
      98.23
      0.11
      0.12%
    • 2021/09/13
      98.34
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/10
      98.32
      0.16
      0.17%
    • 2021/09/09
      98.16
      0.19
      0.20%
    • 2021/09/08
      97.96
      0.43
      0.44%
    • 2021/09/07
      98.40
      0.93
      0.94%
    • 2021/09/06
      99.33
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/03
      99.38
      0.11
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      99.49
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/01
      99.45
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/31
      99.43
      0.60
      0.61%
    • 2021/08/30
      98.82
      0.46
      0.47%
    • 2021/08/27
      98.36
      0.48
      0.49%
    • 2021/08/26
      97.88
      0.07
      0.07%
    • 2021/08/25
      97.95
      0.11
      0.11%
    • 2021/08/24
      97.85
      0.60
      0.62%
    • 2021/08/23
      97.24
      0.38
      0.39%
    • 2021/08/20
      96.86
      0.13
      0.14%
    • 2021/08/19
      96.99
      0.55
      0.56%
    • 2021/08/18
      97.54
      0.15
      0.15%
    • 2021/08/17
      97.69
      0.35
      0.36%
    • 2021/08/16
      98.04
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/13
      98.02
      0.36
      0.37%

    下載歷史報價