美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

96.34澳幣0.68(0.71%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.19%
3月4.22%
1年17.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      96.34
      0.68
      0.71%
    • 2021/07/22
      95.66
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/21
      95.61
      1.07
      1.13%
    • 2021/07/20
      94.54
      0.30
      0.32%
    • 2021/07/19
      94.24
      2.12
      2.20%
    • 2021/07/16
      96.36
      0.30
      0.31%
    • 2021/07/15
      96.66
      0.60
      0.62%
    • 2021/07/14
      97.26
      0.31
      0.32%
    • 2021/07/13
      97.57
      0.23
      0.24%
    • 2021/07/12
      97.34
      0.66
      0.68%
    • 2021/07/09
      96.68
      1.03
      1.08%
    • 2021/07/08
      95.65
      1.38
      1.42%
    • 2021/07/07
      97.03
      0.96
      1.00%
    • 2021/07/06
      96.07
      0.34
      0.35%
    • 2021/07/05
      96.41
      0.19
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      96.22
      0.14
      0.15%
    • 2021/07/01
      96.08
      0.65
      0.68%
    • 2021/06/30
      95.43
      0.43
      0.45%
    • 2021/06/29
      95.86
      0.26
      0.27%
    • 2021/06/28
      95.60
      0.21
      0.22%
    • 2021/06/25
      95.81
      0.09
      0.09%
    • 2021/06/24
      95.90
      0.42
      0.44%
    • 2021/06/23
      95.48
      0.69
      0.72%
    • 2021/06/22
      96.17
      0.17
      0.18%
    • 2021/06/21
      96.34
      0.47
      0.49%
    • 2021/06/18
      95.87
      1.22
      1.26%
    • 2021/06/17
      97.09
      0.13
      0.13%
    • 2021/06/16
      97.22
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/15
      97.18
      0.23
      0.24%
    • 2021/06/14
      96.95
      0.13
      0.13%

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