貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

105.82南非幣0.26(0.25%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.76%
3月0.8%
1年22.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      105.82
      0.26
      0.25%
    • 2021/10/22
      106.08
      0.37
      0.35%
    • 2021/10/21
      105.71
      0.55
      0.52%
    • 2021/10/20
      106.26
      0.28
      0.26%
    • 2021/10/19
      105.98
      0.83
      0.79%
    • 2021/10/18
      105.15
      0.14
      0.13%
    • 2021/10/15
      105.29
      1.08
      1.04%
    • 2021/10/14
      104.21
      0.80
      0.77%
    • 2021/10/13
      103.41
      0.72
      0.70%
    • 2021/10/12
      102.69
      0.72
      0.70%
    • 2021/10/11
      103.41
      0.37
      0.36%
    • 2021/10/08
      103.78
      0.28
      0.27%
    • 2021/10/07
      103.50
      1.60
      1.57%
    • 2021/10/06
      101.90
      0.61
      0.60%
    • 2021/10/05
      102.51
      0.38
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      102.89
      0.32
      0.31%
    • 2021/10/01
      102.57
      0.55
      0.53%
    • 2021/09/30
      103.12
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/29
      103.17
      0.63
      0.61%
    • 2021/09/28
      103.80
      0.75
      0.72%
    • 2021/09/27
      104.55
      0.10
      0.10%
    • 2021/09/24
      104.45
      0.79
      0.75%
    • 2021/09/23
      105.24
      1.72
      1.66%
    • 2021/09/22
      103.52
      0.19
      0.18%
    • 2021/09/21
      103.33
      0.78
      0.76%
    • 2021/09/20
      102.55
      2.11
      2.02%
    • 2021/09/17
      104.66
      0.24
      0.23%
    • 2021/09/16
      104.42
      0.80
      0.76%
    • 2021/09/15
      105.22
      0.67
      0.63%
    • 2021/09/14
      105.89
      0.70
      0.66%

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