貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

108.26南非幣0.13(0.12%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.61%

3月1.74%

1年50.63%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
108.26
0.13
0.12%
2021/05/05
108.13
0.41
0.38%
2021/05/04
108.54
0.28
0.26%
2021/05/03
108.26
0.58
0.53%
2021/04/30
108.84
1.21
1.10%
2021/04/29
110.05
0.55
0.50%
2021/04/28
109.50
0.08
0.07%
2021/04/27
109.42
0.02
0.02%
2021/04/26
109.44
0.33
0.30%
2021/04/23
109.11
0.12
0.11%
2021/04/22
108.99
0.59
0.54%
2021/04/21
108.40
1.46
1.33%
2021/04/20
109.86
0.11
0.10%
2021/04/19
109.97
0.08
0.07%
2021/04/16
110.05
0.49
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
109.56
0.32
0.29%
2021/04/14
109.24
1.29
1.20%
2021/04/13
107.95
0.16
0.15%
2021/04/12
107.79
1.26
1.16%
2021/04/09
109.05
0.64
0.58%
2021/04/08
109.69
0.32
0.29%
2021/04/07
109.37
0.03
0.03%
2021/04/06
109.34
0.76
0.70%
2021/04/01
108.58
1.07
1.00%
2021/03/31
107.51
1.12
1.03%
2021/03/30
108.63
0.22
0.20%
2021/03/29
108.41
0.17
0.16%
2021/03/26
108.24
1.40
1.31%
2021/03/25
106.84
0.68
0.63%
2021/03/24
107.52
1.28
1.18%

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