貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

84.98南非幣0.49(0.57%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.14%
3月12.01%
1年16.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      84.98
      0.49
      0.57%
    • 2022/06/30
      85.47
      1.07
      1.24%
    • 2022/06/29
      86.54
      1.07
      1.22%
    • 2022/06/28
      87.61
      0.35
      0.40%
    • 2022/06/27
      87.26
      0.94
      1.09%
    • 2022/06/24
      86.32
      1.58
      1.87%
    • 2022/06/22
      84.74
      1.40
      1.63%
    • 2022/06/21
      86.14
      1.06
      1.25%
    • 2022/06/20
      85.08
      0.57
      0.67%
    • 2022/06/17
      84.51
      0.49
      0.58%
    • 2022/06/16
      85.00
      0.38
      0.45%
    • 2022/06/15
      85.38
      0.30
      0.35%
    • 2022/06/14
      85.68
      0.58
      0.67%
    • 2022/06/13
      86.26
      1.95
      2.21%
    • 2022/06/10
      88.21
      1.32
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      89.53
      0.37
      0.41%
    • 2022/06/08
      89.90
      0.30
      0.34%
    • 2022/06/07
      89.60
      0.73
      0.81%
    • 2022/06/03
      90.33
      0.13
      0.14%
    • 2022/06/02
      90.20
      0.87
      0.96%
    • 2022/06/01
      91.07
      0.11
      0.12%
    • 2022/05/31
      91.18
      0.13
      0.14%
    • 2022/05/30
      91.31
      1.28
      1.42%
    • 2022/05/27
      90.03
      1.53
      1.73%
    • 2022/05/25
      88.50
      0.18
      0.20%
    • 2022/05/24
      88.68
      0.95
      1.06%
    • 2022/05/23
      89.63
      0.04
      0.05%
    • 2022/05/20
      89.67
      1.79
      2.04%
    • 2022/05/19
      87.88
      1.16
      1.30%
    • 2022/05/18
      89.04
      0.45
      0.51%

    下載歷史報價