貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

105.82南非幣0.26(0.25%)

2021/10/25更新

績效 /

1月1.76%

3月0.8%

1年22.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
105.82
0.26
0.25%
2021/10/22
106.08
0.37
0.35%
2021/10/21
105.71
0.55
0.52%
2021/10/20
106.26
0.28
0.26%
2021/10/19
105.98
0.83
0.79%
2021/10/18
105.15
0.14
0.13%
2021/10/15
105.29
1.08
1.04%
2021/10/14
104.21
0.80
0.77%
2021/10/13
103.41
0.72
0.70%
2021/10/12
102.69
0.72
0.70%
2021/10/11
103.41
0.37
0.36%
2021/10/08
103.78
0.28
0.27%
2021/10/07
103.50
1.60
1.57%
2021/10/06
101.90
0.61
0.60%
2021/10/05
102.51
0.38
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
102.89
0.32
0.31%
2021/10/01
102.57
0.55
0.53%
2021/09/30
103.12
0.05
0.05%
2021/09/29
103.17
0.63
0.61%
2021/09/28
103.80
0.75
0.72%
2021/09/27
104.55
0.10
0.10%
2021/09/24
104.45
0.79
0.75%
2021/09/23
105.24
1.72
1.66%
2021/09/22
103.52
0.19
0.18%
2021/09/21
103.33
0.78
0.76%
2021/09/20
102.55
2.11
2.02%
2021/09/17
104.66
0.24
0.23%
2021/09/16
104.42
0.80
0.76%
2021/09/15
105.22
0.67
0.63%
2021/09/14
105.89
0.70
0.66%

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