貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

103.77南非幣1.32(1.26%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月4.91%
3月4.05%
1年26.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      103.77
      1.32
      1.26%
    • 2021/07/26
      105.09
      1.24
      1.17%
    • 2021/07/23
      106.33
      0.58
      0.54%
    • 2021/07/22
      106.91
      1.69
      1.61%
    • 2021/07/21
      105.22
      0.34
      0.32%
    • 2021/07/20
      104.88
      0.43
      0.41%
    • 2021/07/19
      105.31
      1.62
      1.52%
    • 2021/07/16
      106.93
      0.66
      0.61%
    • 2021/07/15
      107.59
      0.66
      0.62%
    • 2021/07/14
      106.93
      0.18
      0.17%
    • 2021/07/13
      106.75
      0.67
      0.63%
    • 2021/07/12
      106.08
      0.70
      0.66%
    • 2021/07/09
      105.38
      0.18
      0.17%
    • 2021/07/08
      105.56
      1.22
      1.14%
    • 2021/07/07
      106.78
      0.09
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      106.69
      0.27
      0.25%
    • 2021/07/05
      106.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      106.96
      0.65
      0.60%
    • 2021/07/01
      107.61
      0.22
      0.20%
    • 2021/06/30
      107.83
      0.87
      0.80%
    • 2021/06/29
      108.70
      0.27
      0.25%
    • 2021/06/28
      108.97
      0.60
      0.55%
    • 2021/06/25
      109.57
      0.90
      0.83%
    • 2021/06/24
      108.67
      0.87
      0.81%
    • 2021/06/22
      107.80
      0.17
      0.16%
    • 2021/06/21
      107.63
      1.07
      0.98%
    • 2021/06/18
      108.70
      0.37
      0.34%
    • 2021/06/17
      109.07
      0.85
      0.77%
    • 2021/06/16
      109.92
      0.35
      0.32%
    • 2021/06/15
      110.27
      0.29
      0.26%

    下載歷史報價