貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

108.26南非幣0.13(0.12%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.74%
1年50.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      108.26
      0.13
      0.12%
    • 2021/05/05
      108.13
      0.41
      0.38%
    • 2021/05/04
      108.54
      0.28
      0.26%
    • 2021/05/03
      108.26
      0.58
      0.53%
    • 2021/04/30
      108.84
      1.21
      1.10%
    • 2021/04/29
      110.05
      0.55
      0.50%
    • 2021/04/28
      109.50
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/27
      109.42
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/26
      109.44
      0.33
      0.30%
    • 2021/04/23
      109.11
      0.12
      0.11%
    • 2021/04/22
      108.99
      0.59
      0.54%
    • 2021/04/21
      108.40
      1.46
      1.33%
    • 2021/04/20
      109.86
      0.11
      0.10%
    • 2021/04/19
      109.97
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/16
      110.05
      0.49
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      109.56
      0.32
      0.29%
    • 2021/04/14
      109.24
      1.29
      1.20%
    • 2021/04/13
      107.95
      0.16
      0.15%
    • 2021/04/12
      107.79
      1.26
      1.16%
    • 2021/04/09
      109.05
      0.64
      0.58%
    • 2021/04/08
      109.69
      0.32
      0.29%
    • 2021/04/07
      109.37
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/06
      109.34
      0.76
      0.70%
    • 2021/04/01
      108.58
      1.07
      1.00%
    • 2021/03/31
      107.51
      1.12
      1.03%
    • 2021/03/30
      108.63
      0.22
      0.20%
    • 2021/03/29
      108.41
      0.17
      0.16%
    • 2021/03/26
      108.24
      1.40
      1.31%
    • 2021/03/25
      106.84
      0.68
      0.63%
    • 2021/03/24
      107.52
      1.28
      1.18%

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