貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

103.77南非幣1.32(1.26%)

2021/07/27更新

績效 /

1月4.91%

3月4.05%

1年26.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
103.77
1.32
1.26%
2021/07/26
105.09
1.24
1.17%
2021/07/23
106.33
0.58
0.54%
2021/07/22
106.91
1.69
1.61%
2021/07/21
105.22
0.34
0.32%
2021/07/20
104.88
0.43
0.41%
2021/07/19
105.31
1.62
1.52%
2021/07/16
106.93
0.66
0.61%
2021/07/15
107.59
0.66
0.62%
2021/07/14
106.93
0.18
0.17%
2021/07/13
106.75
0.67
0.63%
2021/07/12
106.08
0.70
0.66%
2021/07/09
105.38
0.18
0.17%
2021/07/08
105.56
1.22
1.14%
2021/07/07
106.78
0.09
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
106.69
0.27
0.25%
2021/07/05
106.96
0.00
0.00%
2021/07/02
106.96
0.65
0.60%
2021/07/01
107.61
0.22
0.20%
2021/06/30
107.83
0.87
0.80%
2021/06/29
108.70
0.27
0.25%
2021/06/28
108.97
0.60
0.55%
2021/06/25
109.57
0.90
0.83%
2021/06/24
108.67
0.87
0.81%
2021/06/22
107.80
0.17
0.16%
2021/06/21
107.63
1.07
0.98%
2021/06/18
108.70
0.37
0.34%
2021/06/17
109.07
0.85
0.77%
2021/06/16
109.92
0.35
0.32%
2021/06/15
110.27
0.29
0.26%

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