貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

84.98南非幣0.49(0.57%)

2022/07/01更新

績效 /

1月6.14%

3月12.01%

1年16.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
84.98
0.49
0.57%
2022/06/30
85.47
1.07
1.24%
2022/06/29
86.54
1.07
1.22%
2022/06/28
87.61
0.35
0.40%
2022/06/27
87.26
0.94
1.09%
2022/06/24
86.32
1.58
1.87%
2022/06/22
84.74
1.40
1.63%
2022/06/21
86.14
1.06
1.25%
2022/06/20
85.08
0.57
0.67%
2022/06/17
84.51
0.49
0.58%
2022/06/16
85.00
0.38
0.45%
2022/06/15
85.38
0.30
0.35%
2022/06/14
85.68
0.58
0.67%
2022/06/13
86.26
1.95
2.21%
2022/06/10
88.21
1.32
1.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
89.53
0.37
0.41%
2022/06/08
89.90
0.30
0.34%
2022/06/07
89.60
0.73
0.81%
2022/06/03
90.33
0.13
0.14%
2022/06/02
90.20
0.87
0.96%
2022/06/01
91.07
0.11
0.12%
2022/05/31
91.18
0.13
0.14%
2022/05/30
91.31
1.28
1.42%
2022/05/27
90.03
1.53
1.73%
2022/05/25
88.50
0.18
0.20%
2022/05/24
88.68
0.95
1.06%
2022/05/23
89.63
0.04
0.05%
2022/05/20
89.67
1.79
2.04%
2022/05/19
87.88
1.16
1.30%
2022/05/18
89.04
0.45
0.51%

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