貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

82.32南非幣0.74(0.91%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月14.78%
3月0.53%
1年13.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      82.32
      0.74
      0.91%
    • 2022/11/29
      81.58
      1.31
      1.63%
    • 2022/11/28
      80.27
      1.06
      1.30%
    • 2022/11/25
      81.33
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/24
      81.32
      0.98
      1.22%
    • 2022/11/23
      80.34
      0.44
      0.55%
    • 2022/11/22
      79.90
      0.14
      0.18%
    • 2022/11/21
      79.76
      0.61
      0.76%
    • 2022/11/18
      80.37
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/17
      80.38
      0.45
      0.56%
    • 2022/11/16
      80.83
      0.43
      0.53%
    • 2022/11/15
      81.26
      4.98
      6.53%
    • 2022/11/14
      79.56
      3.28
      4.30%
    • 2022/11/11
      79.35
      3.07
      4.03%
    • 2022/11/10
      76.28
      0.47
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      75.81
      0.26
      0.34%
    • 2022/11/08
      75.55
      0.30
      0.40%
    • 2022/11/07
      75.25
      0.95
      1.28%
    • 2022/11/04
      74.30
      1.73
      2.38%
    • 2022/11/03
      72.57
      1.30
      1.76%
    • 2022/11/02
      73.87
      1.77
      2.46%
    • 2022/10/31
      72.10
      0.38
      0.52%
    • 2022/10/28
      72.48
      0.91
      1.24%
    • 2022/10/27
      73.39
      0.49
      0.67%
    • 2022/10/26
      72.90
      0.75
      1.04%
    • 2022/10/25
      72.15
      0.06
      0.08%
    • 2022/10/24
      72.09
      1.19
      1.62%
    • 2022/10/21
      73.28
      0.51
      0.69%
    • 2022/10/20
      73.79
      0.20
      0.27%
    • 2022/10/19
      73.99
      0.96
      1.28%

    下載歷史報價