貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

110.71南非幣0.49(0.45%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.27%
3月13.27%
1年35.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      110.71
      0.49
      0.45%
    • 2021/03/01
      110.22
      1.34
      1.23%
    • 2021/02/26
      108.88
      4.70
      4.14%
    • 2021/02/25
      113.58
      1.71
      1.53%
    • 2021/02/19
      114.10
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/18
      114.20
      0.63
      0.55%
    • 2021/02/17
      114.83
      0.37
      0.32%
    • 2021/02/16
      114.46
      1.00
      0.88%
    • 2021/02/10
      113.46
      0.59
      0.52%
    • 2021/02/09
      112.87
      0.42
      0.37%
    • 2021/02/08
      112.45
      1.02
      0.92%
    • 2021/02/05
      111.43
      0.38
      0.34%
    • 2021/02/03
      111.79
      0.36
      0.32%
    • 2021/02/02
      111.43
      1.73
      1.58%
    • 2021/02/01
      109.70
      1.68
      1.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      108.02
      1.45
      1.33%
    • 2021/01/28
      109.47
      2.16
      1.94%
    • 2021/01/27
      111.63
      1.19
      1.06%
    • 2021/01/26
      112.82
      1.49
      1.30%
    • 2021/01/25
      114.31
      1.09
      0.96%
    • 2021/01/22
      113.22
      1.10
      0.96%
    • 2021/01/21
      114.32
      0.92
      0.81%
    • 2021/01/20
      113.40
      1.57
      1.40%
    • 2021/01/19
      111.83
      1.16
      1.05%
    • 2021/01/18
      110.67
      0.33
      0.30%
    • 2021/01/15
      111.00
      0.49
      0.44%
    • 2021/01/14
      111.49
      0.45
      0.41%
    • 2021/01/13
      111.04
      0.49
      0.44%
    • 2021/01/12
      110.55
      0.74
      0.67%
    • 2021/01/11
      109.81
      0.28
      0.25%

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