野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價

12.91離岸人民幣0(0.01%)
2024/04/17更新
績效 / 
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3月0.51%
1年4.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      12.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      12.91
      0.06
      0.43%
    • 2024/04/15
      12.96
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/12
      12.99
      0.01
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    • 2024/04/11
      13.00
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      0.31%
    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      13.03
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    • 2024/04/01
      13.06
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    • 2024/03/28
      13.09
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    • 2024/03/27
      13.08
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    • 2024/03/26
      13.08
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    • 2024/03/25
      13.08
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      13.09
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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