野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價

12.37離岸人民幣0.02(0.13%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.84%
3月1.19%
1年7.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      12.37
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/11
      12.36
      0.03
      0.22%
    • 2022/08/10
      12.33
      0.05
      0.42%
    • 2022/08/09
      12.28
      0.04
      0.31%
    • 2022/08/08
      12.32
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/05
      12.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/04
      12.30
      0.04
      0.32%
    • 2022/08/03
      12.26
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/02
      12.24
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/01
      12.22
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/29
      12.19
      0.10
      0.81%
    • 2022/07/28
      12.09
      0.05
      0.39%
    • 2022/07/27
      12.04
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/26
      12.02
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/25
      12.05
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      12.04
      0.10
      0.85%
    • 2022/07/21
      11.93
      0.03
      0.21%
    • 2022/07/20
      11.91
      0.11
      0.92%
    • 2022/07/19
      11.80
      0.06
      0.53%
    • 2022/07/18
      11.74
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/15
      11.71
      0.08
      0.65%
    • 2022/07/14
      11.64
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/13
      11.68
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/12
      11.69
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/11
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/08
      11.66
      0.05
      0.39%
    • 2022/07/07
      11.62
      0.06
      0.52%
    • 2022/07/06
      11.56
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/05
      11.55
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/01
      11.59
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價