野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價

13.65離岸人民幣0.03(0.18%)

2025/05/12更新

績效 /

1月1.95%

3月1.03%

1年4.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
13.65
0.03
0.18%
2025/05/09
13.68
0.00
0.00%
2025/05/08
13.68
0.01
0.04%
2025/05/07
13.67
0.03
0.22%
2025/05/06
13.64
0.00
0.02%
2025/05/05
13.64
0.04
0.31%
2025/05/02
13.68
0.09
0.62%
2025/04/30
13.77
0.05
0.34%
2025/04/29
13.81
0.01
0.07%
2025/04/28
13.82
0.01
0.05%
2025/04/25
13.82
0.03
0.23%
2025/04/24
13.79
0.02
0.17%
2025/04/23
13.76
0.03
0.24%
2025/04/22
13.73
0.04
0.27%
2025/04/21
13.69
0.02
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
13.68
0.03
0.22%
2025/04/16
13.65
0.01
0.05%
2025/04/15
13.64
0.04
0.27%
2025/04/14
13.60
0.07
0.54%
2025/04/11
13.53
0.05
0.38%
2025/04/10
13.48
0.06
0.47%
2025/04/09
13.42
0.04
0.28%
2025/04/08
13.45
0.06
0.47%
2025/04/07
13.39
0.26
1.93%
2025/04/02
13.65
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0.02%
2025/04/01
13.65
0.03
0.20%
2025/03/31
13.62
0.03
0.24%
2025/03/28
13.66
0.01
0.06%
2025/03/27
13.67
0.03
0.23%
2025/03/26
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