野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價

13.47離岸人民幣0.01(0.06%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.07%
1年7.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      13.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      13.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      13.46
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      13.46
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/09
      13.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      13.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/07
      13.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/03
      13.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/02
      13.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/01
      13.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/31
      13.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      13.44
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/27
      13.43
      0.03
      0.19%
    • 2021/08/26
      13.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/25
      13.40
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      13.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/23
      13.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/20
      13.37
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/19
      13.35
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/18
      13.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/17
      13.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/16
      13.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/13
      13.37
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/12
      13.36
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/11
      13.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/10
      13.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/09
      13.37
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/06
      13.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/05
      13.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/04
      13.38
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價