野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價

13.23離岸人民幣0(0.01%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.7%
1年15.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      13.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/05
      13.23
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      13.22
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/03
      13.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/29
      13.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      13.20
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/27
      13.20
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    • 2021/04/26
      13.20
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    • 2021/04/23
      13.20
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    • 2021/04/22
      13.19
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    • 2021/04/21
      13.19
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      0.01%
    • 2021/04/20
      13.19
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/19
      13.21
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      0.10%
    • 2021/04/16
      13.22
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/15
      13.21
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      13.19
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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      0.30%
    • 2021/04/01
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      0.16%
    • 2021/03/31
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      0.15%
    • 2021/03/30
      13.10
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      0.04%
    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
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    • 2021/03/24
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    • 2021/03/23
      13.06
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價