安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元

14.90美元0.11(0.73%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.85%
1年19.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      14.90
      0.11
      0.73%
    • 2021/07/26
      15.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      15.01
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/22
      14.97
      0.09
      0.61%
    • 2021/07/21
      14.88
      0.09
      0.61%
    • 2021/07/20
      14.79
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/19
      14.75
      0.16
      1.07%
    • 2021/07/16
      14.91
      0.08
      0.53%
    • 2021/07/15
      14.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      14.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/13
      15.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/12
      15.01
      0.10
      0.67%
    • 2021/07/09
      14.91
      0.06
      0.40%
    • 2021/07/08
      14.85
      0.09
      0.60%
    • 2021/07/07
      14.94
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      14.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      14.91
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/01
      14.89
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/30
      14.91
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/29
      14.89
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/28
      14.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      14.87
      0.06
      0.41%
    • 2021/06/24
      14.81
      0.09
      0.61%
    • 2021/06/23
      14.72
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/22
      14.69
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/21
      14.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      14.65
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/17
      14.69
      0.05
      0.34%
    • 2021/06/16
      14.74
      0.08
      0.54%
    • 2021/06/15
      14.82
      0.02
      0.14%

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