安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元

14.79美元0.01(0.07%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月3.72%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      14.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      14.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/16
      14.79
      0.10
      0.67%
    • 2024/04/15
      14.89
      0.13
      0.87%
    • 2024/04/12
      15.02
      0.09
      0.60%
    • 2024/04/11
      15.11
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/10
      15.09
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      0.59%
    • 2024/04/09
      15.18
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      0.13%
    • 2024/04/08
      15.16
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/03
      15.18
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/02
      15.16
      0.06
      0.39%
    • 2024/04/01
      15.22
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/28
      15.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      15.20
      0.05
      0.33%
    • 2024/03/26
      15.15
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      15.19
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/22
      15.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/21
      15.20
      0.07
      0.46%
    • 2024/03/20
      15.13
      0.06
      0.40%
    • 2024/03/19
      15.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      15.07
      0.05
      0.33%
    • 2024/03/15
      15.02
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      0.27%
    • 2024/03/14
      15.06
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      0.33%
    • 2024/03/13
      15.11
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      0.33%
    • 2024/03/12
      15.16
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      0.60%
    • 2024/03/11
      15.07
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    • 2024/03/08
      15.10
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      0.46%
    • 2024/03/07
      15.17
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    • 2024/03/06
      15.10
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      0.47%
    • 2024/03/05
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