安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元

15.87美元0.05(0.32%)

2025/05/15更新

績效 /

1月5.31%

3月2.46%

1年3.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
15.87
0.05
0.32%
2025/05/14
15.82
0.03
0.19%
2025/05/13
15.79
0.06
0.38%
2025/05/12
15.73
0.18
1.16%
2025/05/09
15.55
0.02
0.13%
2025/05/08
15.53
0.02
0.13%
2025/05/07
15.51
0.01
0.07%
2025/05/06
15.50
0.02
0.13%
2025/05/05
15.52
0.00
0.00%
2025/05/02
15.52
0.14
0.91%
2025/04/30
15.38
0.00
0.00%
2025/04/29
15.38
0.05
0.33%
2025/04/28
15.33
0.04
0.26%
2025/04/25
15.29
0.07
0.46%
2025/04/24
15.22
0.14
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
15.08
0.10
0.67%
2025/04/22
14.98
0.13
0.88%
2025/04/21
14.85
0.14
0.93%
2025/04/17
14.99
0.02
0.13%
2025/04/16
14.97
0.10
0.66%
2025/04/15
15.07
0.03
0.20%
2025/04/14
15.04
0.13
0.87%
2025/04/11
14.91
0.11
0.74%
2025/04/10
14.80
0.09
0.60%
2025/04/09
14.89
0.44
3.05%
2025/04/08
14.45
0.10
0.69%
2025/04/07
14.55
1.07
6.85%
2025/04/02
15.62
0.04
0.26%
2025/04/01
15.58
0.04
0.26%
2025/03/31
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0.02
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