安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元

14.46美元0.02(0.14%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月2.41%
3月2.34%
1年30.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      14.46
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/16
      14.44
      0.06
      0.42%
    • 2021/04/15
      14.38
      0.06
      0.42%
    • 2021/04/14
      14.32
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/13
      14.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/12
      14.30
      0.05
      0.35%
    • 2021/04/09
      14.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/08
      14.34
      0.05
      0.35%
    • 2021/04/07
      14.29
      0.06
      0.42%
    • 2021/04/06
      14.23
      0.11
      0.78%
    • 2021/04/01
      14.12
      0.10
      0.71%
    • 2021/03/31
      14.02
      0.06
      0.43%
    • 2021/03/30
      13.96
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/29
      13.98
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/26
      13.96
      0.15
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      13.81
      0.08
      0.58%
    • 2021/03/24
      13.89
      0.04
      0.29%
    • 2021/03/23
      13.93
      0.05
      0.36%
    • 2021/03/22
      13.98
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/19
      13.96
      0.06
      0.43%
    • 2021/03/18
      14.02
      0.05
      0.36%
    • 2021/03/17
      14.07
      0.03
      0.21%
    • 2021/03/16
      14.10
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/15
      14.08
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/12
      14.06
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/11
      14.04
      0.15
      1.08%
    • 2021/03/10
      13.89
      0.07
      0.51%
    • 2021/03/09
      13.82
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/08
      13.80
      0.08
      0.58%
    • 2021/03/05
      13.88
      0.05
      0.36%

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