宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)

1.38離岸人民幣0(0.33%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月2.19%
3月1.39%
1年6.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      1.38
      0.00
      0.33%
    • 2025/06/10
      1.38
      0.00
      0.10%
    • 2025/06/09
      1.38
      0.00
      0.11%
    • 2025/06/06
      1.38
      0.01
      0.81%
    • 2025/06/05
      1.39
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/04
      1.39
      0.00
      0.23%
    • 2025/06/03
      1.39
      0.00
      0.11%
    • 2025/06/02
      1.38
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/29
      1.38
      0.00
      0.14%
    • 2025/05/28
      1.38
      0.00
      0.12%
    • 2025/05/27
      1.38
      0.00
      0.18%
    • 2025/05/26
      1.38
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/23
      1.38
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/22
      1.38
      0.00
      0.12%
    • 2025/05/21
      1.38
      0.00
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      1.38
      0.00
      0.08%
    • 2025/05/19
      1.38
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/16
      1.38
      0.00
      0.12%
    • 2025/05/15
      1.38
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/14
      1.38
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/13
      1.38
      0.01
      0.37%
    • 2025/05/12
      1.38
      0.01
      0.70%
    • 2025/05/09
      1.37
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/08
      1.37
      0.01
      0.87%
    • 2025/05/07
      1.38
      0.00
      0.28%
    • 2025/05/06
      1.38
      0.00
      0.13%
    • 2025/05/05
      1.38
      0.00
      0.08%
    • 2025/05/02
      1.38
      0.00
      0.08%
    • 2025/04/30
      1.38
      0.00
      0.22%
    • 2025/04/29
      1.38
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價