宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)

1.96離岸人民幣0(0.04%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.86%
3月3.02%
1年14.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      1.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/09
      1.96
      0.00
      0.23%
    • 2021/06/08
      1.96
      0.00
      0.16%
    • 2021/06/07
      1.95
      0.01
      0.58%
    • 2021/06/04
      1.97
      0.00
      0.07%
    • 2021/06/03
      1.96
      0.00
      0.12%
    • 2021/06/02
      1.97
      0.00
      0.12%
    • 2021/06/01
      1.96
      0.00
      0.14%
    • 2021/05/31
      1.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/28
      1.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/27
      1.96
      0.00
      0.09%
    • 2021/05/25
      1.96
      0.00
      0.11%
    • 2021/05/24
      1.96
      0.00
      0.07%
    • 2021/05/21
      1.96
      0.00
      0.13%
    • 2021/05/20
      1.95
      0.00
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      1.95
      0.00
      0.11%
    • 2021/05/18
      1.95
      0.00
      0.12%
    • 2021/05/17
      1.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/14
      1.95
      0.00
      0.09%
    • 2021/05/12
      1.95
      0.01
      0.31%
    • 2021/05/11
      1.95
      0.00
      0.13%
    • 2021/05/10
      1.96
      0.01
      0.27%
    • 2021/05/07
      1.95
      0.01
      0.43%
    • 2021/05/06
      1.96
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/05
      1.96
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/04
      1.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      1.96
      0.00
      0.08%
    • 2021/04/29
      1.96
      0.00
      0.16%
    • 2021/04/28
      1.95
      0.00
      0.07%
    • 2021/04/27
      1.95
      0.00
      0.17%

    下載歷史報價