宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)

1.42離岸人民幣0.02(1.37%)

2022/10/04更新

績效 /

1月4.64%

3月3.82%

1年20.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/04
1.42
0.02
1.37%
2022/10/03
1.40
0.01
0.46%
2022/09/30
1.39
0.00
0.26%
2022/09/29
1.40
0.00
0.30%
2022/09/28
1.40
0.02
1.31%
2022/09/27
1.42
0.01
1.01%
2022/09/26
1.43
0.02
1.38%
2022/09/23
1.45
0.01
0.85%
2022/09/22
1.46
0.01
0.36%
2022/09/21
1.47
0.00
0.05%
2022/09/20
1.47
0.01
0.44%
2022/09/19
1.48
0.00
0.16%
2022/09/16
1.48
0.01
0.45%
2022/09/15
1.49
0.00
0.03%
2022/09/14
1.49
0.00
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/13
1.49
0.01
0.53%
2022/09/12
1.50
0.01
0.71%
2022/09/08
1.49
0.00
0.09%
2022/09/07
1.49
0.01
0.53%
2022/09/06
1.49
0.00
0.20%
2022/09/05
1.50
0.00
0.02%
2022/09/02
1.50
0.00
0.21%
2022/09/01
1.49
0.01
0.47%
2022/08/31
1.50
0.01
0.47%
2022/08/30
1.51
0.00
0.25%
2022/08/29
1.51
0.00
0.20%
2022/08/26
1.51
0.00
0.11%
2022/08/25
1.52
0.00
0.22%
2022/08/24
1.51
0.00
0.22%
2022/08/23
1.51
0.00
0.25%

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