宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)

1.96離岸人民幣0(0.08%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.74%
1年0.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      1.96
      0.00
      0.08%
    • 2021/03/03
      1.97
      0.00
      0.08%
    • 2021/03/02
      1.97
      0.01
      0.39%
    • 2021/02/26
      1.96
      0.00
      0.18%
    • 2021/02/25
      1.96
      0.01
      0.38%
    • 2021/02/24
      1.97
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/23
      1.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/22
      1.97
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/19
      1.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      1.98
      0.00
      0.21%
    • 2021/02/17
      1.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/05
      1.97
      0.01
      0.38%
    • 2021/02/04
      1.98
      0.00
      0.10%
    • 2021/02/03
      1.98
      0.00
      0.13%
    • 2021/02/02
      1.97
      0.01
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      1.97
      0.00
      0.16%
    • 2021/01/29
      1.97
      0.00
      0.15%
    • 2021/01/28
      1.96
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/27
      1.96
      0.00
      0.20%
    • 2021/01/26
      1.97
      0.00
      0.10%
    • 2021/01/25
      1.96
      0.00
      0.16%
    • 2021/01/22
      1.96
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/21
      1.96
      0.00
      0.19%
    • 2021/01/20
      1.96
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/19
      1.95
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/18
      1.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/15
      1.96
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/14
      1.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/13
      1.96
      0.00
      0.15%
    • 2021/01/12
      1.95
      0.01
      0.33%

    下載歷史報價