宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)

1.47離岸人民幣0(0.14%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月1.38%
3月3.45%
1年11.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      1.47
      0.00
      0.14%
    • 2024/03/14
      1.47
      0.00
      0.12%
    • 2024/03/13
      1.47
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/12
      1.47
      0.00
      0.11%
    • 2024/03/11
      1.48
      0.00
      0.20%
    • 2024/03/08
      1.48
      0.00
      0.16%
    • 2024/03/07
      1.48
      0.01
      0.68%
    • 2024/03/06
      1.49
      0.00
      0.17%
    • 2024/03/05
      1.48
      0.00
      0.13%
    • 2024/03/04
      1.48
      0.00
      0.25%
    • 2024/03/01
      1.48
      0.00
      0.16%
    • 2024/02/29
      1.48
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/27
      1.47
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/26
      1.48
      0.00
      0.19%
    • 2024/02/23
      1.47
      0.00
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      1.47
      0.00
      0.10%
    • 2024/02/21
      1.47
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      0.10%
    • 2024/02/20
      1.47
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/19
      1.46
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      0.06%
    • 2024/02/16
      1.46
      0.01
      0.69%
    • 2024/02/15
      1.47
      0.01
      0.61%
    • 2024/02/05
      1.47
      0.00
      0.20%
    • 2024/02/02
      1.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/01
      1.47
      0.01
      0.35%
    • 2024/01/31
      1.46
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      0.10%
    • 2024/01/30
      1.46
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      0.23%
    • 2024/01/29
      1.46
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      0.17%
    • 2024/01/26
      1.46
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      0.14%
    • 2024/01/25
      1.45
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      0.09%
    • 2024/01/24
      1.45
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      0.03%

    下載歷史報價