宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)

1.33離岸人民幣0(0.04%)
2025/12/09更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.33%
1年3.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/09
      1.33
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/08
      1.33
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/05
      1.33
      0.01
      0.89%
    • 2025/12/04
      1.35
      0.00
      0.07%
    • 2025/12/03
      1.35
      0.00
      0.16%
    • 2025/12/02
      1.34
      0.00
      0.13%
    • 2025/12/01
      1.34
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/28
      1.34
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/27
      1.34
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/26
      1.34
      0.00
      0.07%
    • 2025/11/25
      1.34
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/24
      1.34
      0.00
      0.13%
    • 2025/11/21
      1.34
      0.00
      0.13%
    • 2025/11/20
      1.34
      0.00
      0.12%
    • 2025/11/19
      1.34
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/18
      1.34
      0.00
      0.36%
    • 2025/11/17
      1.34
      0.00
      0.09%
    • 2025/11/14
      1.34
      0.00
      0.16%
    • 2025/11/13
      1.35
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/12
      1.35
      0.00
      0.20%
    • 2025/11/11
      1.34
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/10
      1.34
      0.00
      0.10%
    • 2025/11/07
      1.34
      0.01
      0.95%
    • 2025/11/06
      1.35
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/05
      1.35
      0.00
      0.07%
    • 2025/11/04
      1.36
      0.00
      0.13%
    • 2025/11/03
      1.36
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      0.09%
    • 2025/10/31
      1.36
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      0.05%
    • 2025/10/30
      1.36
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      0.07%
    • 2025/10/29
      1.36
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價