宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)

1.45離岸人民幣0(0.06%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.98%
1年10.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      1.45
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/11
      1.45
      0.01
      0.37%
    • 2024/07/10
      1.44
      0.00
      0.15%
    • 2024/07/09
      1.44
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/08
      1.44
      0.00
      0.15%
    • 2024/07/05
      1.44
      0.01
      0.55%
    • 2024/07/04
      1.45
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/03
      1.45
      0.00
      0.24%
    • 2024/07/02
      1.44
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/01
      1.44
      0.00
      0.26%
    • 2024/06/28
      1.45
      0.00
      0.10%
    • 2024/06/27
      1.45
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/26
      1.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/25
      1.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      1.45
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      1.45
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/20
      1.45
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      0.08%
    • 2024/06/19
      1.45
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/18
      1.45
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/14
      1.45
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      0.09%
    • 2024/06/13
      1.45
      0.00
      0.10%
    • 2024/06/12
      1.45
      0.00
      0.31%
    • 2024/06/11
      1.44
      0.00
      0.08%
    • 2024/06/07
      1.45
      0.01
      0.96%
    • 2024/06/06
      1.46
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      0.06%
    • 2024/06/05
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      0.03%
    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
      1.46
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      0.32%
    • 2024/05/31
      1.46
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      0.03%
    • 2024/05/30
      1.45
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      0.05%

    下載歷史報價