宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)

1.42離岸人民幣0.02(1.37%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月4.64%
3月3.82%
1年20.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      1.42
      0.02
      1.37%
    • 2022/10/03
      1.40
      0.01
      0.46%
    • 2022/09/30
      1.39
      0.00
      0.26%
    • 2022/09/29
      1.40
      0.00
      0.30%
    • 2022/09/28
      1.40
      0.02
      1.31%
    • 2022/09/27
      1.42
      0.01
      1.01%
    • 2022/09/26
      1.43
      0.02
      1.38%
    • 2022/09/23
      1.45
      0.01
      0.85%
    • 2022/09/22
      1.46
      0.01
      0.36%
    • 2022/09/21
      1.47
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/20
      1.47
      0.01
      0.44%
    • 2022/09/19
      1.48
      0.00
      0.16%
    • 2022/09/16
      1.48
      0.01
      0.45%
    • 2022/09/15
      1.49
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/14
      1.49
      0.00
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/13
      1.49
      0.01
      0.53%
    • 2022/09/12
      1.50
      0.01
      0.71%
    • 2022/09/08
      1.49
      0.00
      0.09%
    • 2022/09/07
      1.49
      0.01
      0.53%
    • 2022/09/06
      1.49
      0.00
      0.20%
    • 2022/09/05
      1.50
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/02
      1.50
      0.00
      0.21%
    • 2022/09/01
      1.49
      0.01
      0.47%
    • 2022/08/31
      1.50
      0.01
      0.47%
    • 2022/08/30
      1.51
      0.00
      0.25%
    • 2022/08/29
      1.51
      0.00
      0.20%
    • 2022/08/26
      1.51
      0.00
      0.11%
    • 2022/08/25
      1.52
      0.00
      0.22%
    • 2022/08/24
      1.51
      0.00
      0.22%
    • 2022/08/23
      1.51
      0.00
      0.25%

    下載歷史報價