宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)

1.41離岸人民幣0(0.03%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.51%
1年6.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      1.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/24
      1.41
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/23
      1.41
      0.00
      0.24%
    • 2024/12/20
      1.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/19
      1.42
      0.01
      0.54%
    • 2024/12/18
      1.42
      0.00
      0.22%
    • 2024/12/17
      1.43
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      0.14%
    • 2024/12/16
      1.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      1.43
      0.00
      0.10%
    • 2024/12/12
      1.43
      0.00
      0.11%
    • 2024/12/11
      1.43
      0.00
      0.14%
    • 2024/12/10
      1.43
      0.00
      0.10%
    • 2024/12/09
      1.44
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/06
      1.43
      0.01
      0.69%
    • 2024/12/05
      1.44
      0.00
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      1.44
      0.00
      0.12%
    • 2024/12/03
      1.44
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      0.10%
    • 2024/12/02
      1.44
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      0.10%
    • 2024/11/29
      1.44
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      0.16%
    • 2024/11/28
      1.44
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      0.01%
    • 2024/11/27
      1.44
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      0.20%
    • 2024/11/26
      1.44
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      0.03%
    • 2024/11/25
      1.44
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      0.01%
    • 2024/11/22
      1.44
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      0.04%
    • 2024/11/21
      1.44
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      0.14%
    • 2024/11/20
      1.44
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    • 2024/11/19
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